Аннотация

Содержание отчёта

• 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 9

  2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 12

  2.1 Описание проекта и предполагаемой продукции 12

  2.1.1 Отсортированное вторсырье 12

  2.1.2 Удобрение (гумус) 13

  2.1.3 Газ (метан) 14

  2.1.4 Тепловая энергия 14

  2.1.5 Электроэнергия 14

  2.2 Особенности организации проекта 15

  2.3 Информация об участниках проекта 15

  2.4 Месторасположение проекта 16

  3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 19

  3.1 Обзор рынка переработки ТБО в Российской Федерации 19

  3.2 Основные тенденции на рынке 23

  3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 25

  3.4 Обзор потенциальных конкурентов 26

  3.5 Ценообразование на рынке 26

  4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН* 28

  4.1 Описание зданий и помещений 28

  4.2 Расчет стоимости строительства 28

  4.3 Производственные площади 28

  4.4 Описание технологического процесса 29

  4.4.1 Переработка и сортировка вторсырья 31

  4.4.2 Работа бигазового комплекса – БЭК 32

  4.4.3 Производство газа (метан) и биоудобрений 35

  4.4.4 Экологически чистое сжигание ТБО 36

  4.4.5 Производство теплоэнергии 37

  4.4.6 Производство электроэнергии 37

  4.5 Описание оборудования 37

  4.6 Сырье, материалы и комплектующие 40

  5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 41

  5.1 План по персоналу 41

  5.2 Организационная структура предприятия 43

  5.3 План-график работ по проекту 44

  5.4 Источники, формы и условия финансирования 47

  6. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 49

  6.1 Юридический аспект 49

  6.2 Экологический аспект 49

  6.3 Социальный аспект 51

  6.4 Государственное регулирование отрасли 52

  7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 56

  7.1 Исходные данные и допущения 56

  7.2 Номенклатура и цены 58

  7.3 Инвестиционные издержки 58

  7.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 62

  7.5 Налоговые отчисления 62

  7.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 63

  7.7 Расчет себестоимости 66

  7.8 Расчет выручки предприятия 66

  7.9 План продаж 67

  7.10 Прогноз прибылей и убытков 67

  7.11 Прогноз движения денежных средств 68

  7.12 Анализ эффективности проекта 70

  7.12.1 Методика оценки эффективности проекта 70

  7.12.2 Показатели эффективности проекта 72

  7.12.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 72

  7.12.4 Внутренняя норма доходности (IRR) 72

  7.12.5 Индекс доходности инвестиций (PI) 73

  7.12.6 Срок окупаемости (PBP) 73

  7.12.7 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 73

  7.12.8 Точка безубыточности проекта (BEP) 73

  7.12.9 Показатели рентабельности 73

  7.13 Анализ рисков проекта 73

  7.13.1 Качественный анализ рисков 73

  7.13.2 Количественный анализ рисков 76

  8. ПРИЛОЖЕНИЯ 78

  Информация об исполнителе проекта 79

• Таблицы

  Таблица 1. Показатели эффективности проекта 11

  Таблица 2. Расчет средне сложившихся цен на продукцию завода 27

  Таблица 3. Ежесуточное поступление объемов вторсырья с валового объема ТБО 31

  Таблица 4. Примерные цены реализации вторсырья оптом 32

  Таблица 5. Технические характеристики  биогазовой станции 34

  Таблица 6. Параметры работы БЭК 38

  Таблица 7. Штатное расписание и ФОТ предприятия 41

  Таблица 8. Суммарный объем всех налогов в 2015 году, руб. 52

  Таблица 9. исходные данные для планирования 57

  Таблица 10. Инвестиционные вложения в проект 59

  Таблица 11. Переменные и постоянные издержки в текущей деятельности 64

  Таблица 12. Расчет суточного расхода на транспортировку вторсырья и биоудобрений 65

  Таблица 13. Отчет о прибылях и убытках 68

  Таблица 14. Отчет движения денежных средств 69

  Таблица 15. Ключевые показатели эффективности 72

  Таблица 16. Анализ рисков проекта 74

  Таблица 17. Ранжирование рисков (с диаграммой) 75

  Таблица 18. Чувствительность NPV (с диаграммой) 77

   

  Рисунки

  Рисунок 1. Упакованное вторсырье - полиэтилен 13

  Рисунок 2. Производство удобрений 13

  Рисунок 3. Резервуары хранения газа 14

  Рисунок 4. Орехово-Зуево на карте Московской области 17

  Рисунок 7. Динамика совокупной выручки (без учета НДС) предприятий РФ, перерабатывающих ТБО, тыс. руб. 19

  Рисунок 8. Динамика совокупной выручки (без учета НДС) предприятий Московской области, перерабатывающих ТБО, тыс. руб. 20

  Рисунок 9. Совокупный объем выручки (без учета НДС) предприятий, перерабатывающих ТБО, тыс. руб. 20

  Рисунок 10. Динамика инвестирования предприятий РФ в оборудование, машины и механизмы, тыс. руб. 21

  Рисунок 11. Динамика инвестирования предприятий Московской области в оборудование, машины и механизмы, тыс. руб. 22

  Рисунок 12. Динамика инвестирования предприятий РФ в импортное оборудование, машины и механизмы, тыс. руб. 22

  Рисунок 13. Иллюстрация завода по переработке ТБО 29

  Рисунок 14. Схема производственного процесса 30

  Рисунок 15. Внешний вид БЭК 33

  Рисунок 16. Реактор экологического сжигания отходов 36

  Рисунок 17. Процентное соотношение видов поступающего ТБО 40

  Рисунок 18. Распределение ФОТ по структурам предприятия 43

  Рисунок 19. Организационная структура управления производственным комплексом 44

  Рисунок 20. Календарный план проекта 46

  Рисунок 21. Выплаты по кредиту по ходу реализации проекта, руб. 48

  Рисунок 22. Распределение инвестиций по категориям 61

  Рисунок 23. График финансирования проекта поквартально, руб. 62

  Рисунок 24. Распределение текущих издержек 65

  Рисунок 25. Распределение доходов предприятия 66

  Рисунок 26. Динамика получения доходов по ходу реализации проекта, руб. 67

  Рисунок 27. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб. 70

  Рисунок 28. Определение точки безубыточности по выручке 73