Аннотация

Настоящий отчет описывает проект организации базы отдыха на 12 коттеджей. База отдыха будет располагаться на удалении в 35 км от города на берегу озера Большое Симагинское в Выборгском районе Ленинградской области, имеющем хорошее транспортное сообщение с автомагистралями города. Постояльцами комплекса будут гости и жители города, желающие провести отдых на природе на небольшом удалении от города.

В рамках настоящего бизнес-плана было проведено комплексное маркетинговое исследование рынка баз отдыха Санкт-Петербурга. Кроме этого, был произведен расчет предполагаемых инвестиционных и текущих расходов, а также разработаны организационная схема и график осуществления проекта. На основе полученной информации проведена оценка проекта с экономической и финансовой точек зрения и рассчитаны ключевые финансово-экономические показатели.

В подготовке бизнес-плана участвовали:
• специалист по инвестициям, экономист;
• специалист по налогообложению, бухгалтерскому учету;
• инженер проекта;
• маркетолог-аналитик, специалист по рекламе и PR.

Бизнес-план разработан в соответствии с методикой UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) и рекомендациями TASIS Европейского Союза для Новых Независимых Государств по составлению бизнес-планов.

Настоящий отчет выполнен на 80 страницах. Проект содержит 41 таблицу, 1 график, 5 рисунков, 3 диаграммы, и 2 схемы.

Заинтересованные пользователи: бизнес-план будет полезен физическим и лицам и индивидуальным предпринимателям, планирующим организацию базы отдыха коттеджного типа, представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке недвижимости и девелопмента, представителям органов государственной власти, регулирующих отношения в сфере отдыха и рекреации, а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами организации загородного отдыха – базы отдыха.

Цель проекта: бизнес-план является экономическим обоснованием целесообразности открытия базы отдыха в Ленинградской области.

Концепция проекта: концепция проекта, представленная в данном бизнес-плане, является отражением наиболее перспективной, с нашей точки зрения, стратегии выхода на рынок.

Комплекс базы отдыха: база отдыха будет устроена на приобретаемом в долгосрочную аренду земельном участке площадью 4,9 га. Для этих целей планируется произвести комплекс работ по планировке и обустройству территории. Помимо жилого сектора, база отдыха разместит на своей территории развлекательный и спортивный комплексы, которые позволят гостям организовать разнообразный досуг. В проекте использованы следующие исходные параметры:
• Коттеджи для проживания: 4 местный - 12 шт.
• кафе;
• административное помещение;
• бани, сауны, ресторан, спа-салон в составе развлекательного комплекса;
• спортивные объекты в составе развлекательного комплекса: площадки для мини-футбола, волейбола, теннисные корты;
• детские площадки;
• объекты обустройства береговой линии (причалы, беседки);

Инженерное обеспечение – коммуникации близлежащего поселка Ильичево.

Привлекательность рынка:
• В связи с развитием туристической индустрии внутри страны, растет необходимость в увеличении количества баз отдыха.
• В Санкт-Петербурге такая потребность ощущается наиболее остро в связи ростом посещающих город групп туристов и ростом благосостояния жителей города.  
• Большой сегмент населения готов проводить свой отдых внутри страны.

География исследования: Ленинградская область и Санкт-Петербург.

Период исследования: 2006-2010 годы.

Источники информации: данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной службы страхового надзора, Центра стратегических исследований Росгосстраха и других ведомств. Базовый информационный массив  по России сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) ФНС.

Также использовались данные сайтов компаний, данные материалов выставок, отраслевых сборников и специализированных изданий, результаты исследований сторонних компаний.

Для сбора первичной информации проводился опрос участников рынка в форме экспертных интервью, телефонный опрос.

Содержание отчёта

• Оглавление

  Список таблиц

  Оглавление

  Список таблиц

  Список рисунков

  1. Описание проекта

  1.1. Инициатор проекта

  1.2. Цель проекта

  1.3. Концепция создаваемой базы отдыха

  2. PEST анализ

  3. Маркетинг и реализация услуг

  3.1. Рынок загородного отдыха Ленинградской области

  3.2. Описание конкуренции. Определение конкурентов и анализ их сильных и слабых сторон. Анализ возможностей предприятия

  3.3. Определение целевых групп потребителей услуг. Анализ требований целевых потребителей услуг

  3.4. Стоимость услуг и объем сбыта

  3.4.1. Определение емкости рынка аренды загородной недвижимости на основе расчета размера основной группы потребителей

  3.4.2. Прогноз заполняемости коттеджей проекта

  3.4.3. Оценка доли рынка проекта

  3.4.4. Рекомендуемая цена

  3.5. Стратегия привлечения потребителей и инструменты программы продаж

  3.6. Инструменты продвижения услуг базы отдыха коттеджного типа, инструменты стимулирования продаж, медиа план рекламной кампании, бюджет рекламной кампании

  3.7. Выводы и рекомендации относительно концепции проекта, позиционирования и ценообразования

  3.7.1. Конкурентное преимущество

  3.7.2. Характеристики потенциальных потребителей

  3.7.3. Позиционирование

  3.7.4. Стратегии выхода на рынок

  4. Производственный план

  4.1. Общие сведения о проекте

  4.1.1. Используемая технология строительства и требуемый уровень квалификации исполнителей

  4.1.2. Инженерные сети и инфраструктура

  4.1.3. Подъездные пути и благоустройство территории

  4.1.4. Анализ стоимости обустройства территории

  4.1.5. Анализ стоимости строительства коттеджей и мини-гостиниц

  4.1.6. Анализ стоимости строительства развлекательного комплекса

  4.1.7. Стоимость строительства прочих спортивных объектов

  4.2. Требования по обеспечению экологичности базы отдыха для окружающей среды и безопасности сотрудников и отдыхающей на ней

  4.3. Затраты текущего (основного) периода

  4.3.1. Расходы на персонал

  4.3.2. Прямые затраты

  4.3.3. Накладные затраты

  5. Организационный план

  5.1. Правовое обеспечение проекта, имеющиеся или возможные поддержка и льготы

  5.2. Требования к кадровому обеспечению

  5.3. Организационная структура

  5.4. График реализации проекта

  6. Финансовый план

  6.1. Условия и допущения

  6.2. Затраты инвестиционного периода

  6.3. Расчет поступлений от проекта

  6.4. Схема финансирования проекта

  6.5. Расчет налоговых платежей

  6.6. Отчет о движении денежных средств

  6.7. Прогнозный отчет о прибылях и убытках

  7. Направленность и эффективность проекта

  7.1. Направленность и значимость проекта

  7.2. Показатели эффективности реализации проекта

  8. Риски и гарантии

  8.1. Систематические риски

  8.2. Предпринимательские риски и возможные форс-мажорные обстоятельства

  8.3. Меры по снижению рисков

  Заключение

  О ПКР

• Список таблиц

  Таблица 1. Среднероссийский индекс потребительских цен в 2012 году

  Таблица 2. Данные о динамике ВРП Санкт-Петербурга за 2012-2013 года

  Таблица 3. Ожидаемые показатели объема туристического потока на территории Ленинградской области, тыс. чел.

  Таблица 4. Распределение КСР по муниципальным районам Ленинградской области, 2010 год

  Таблица 5. Анализ ценовой политики баз отдыха Ленинградской области

  Таблица 6. Анализ условий отдыха на базах Ленинградской области

  Таблица 7. График сезонности

  Таблица 8. График выхода на производственную мощность

  Таблица 9. Средняя посещаемость сервиса гостями комплекса

  Таблица 10. Первоначальные инвестиции на продвижение услуг аренды коттеджного поселка, в рублях

  Таблица 11. Сметная стоимость проведения внеплощадочных работ по объекту

  Таблица 12. Сметная стоимость проведения строительно-монтажных работ по объекту

  Таблица 13. Ориентировочная смета расходов на строительство и закупку оборудования для развлекательного комплекса

  Таблица 14. Ориентировочная стоимость строительства спортивных объектов комплекса

  Таблица 15. Характеристика видов и объемов мероприятий по противопожарному обустройству лесов участка

  Таблица 16. Наличие и потребность в пожарной технике, оборудовании, снаряжении и инвентаре

  Таблица 17. Штатное расписание предприятия

  Таблица 18. Прямые затраты проекта, руб.

  Таблица 19. Доля текущих затрат в выручке по прочим видам деятельности проекта

  Таблица 20. Расчет годовых затрат по вспомогательным направлениям деятельности, без учета оплаты труда персонала

  Таблица 21. Накладные затраты проекта, руб.

  Таблица 22. График осуществления инвестиционных вложений по проекту

  Таблица 23. Стоимость выполнения строительно-монтажных работ по проекту, в рублях с учетом НДС

  Таблица 24. Стоимость выполнения работ по проведению инженерных сетей и благоустройству, в рублях

  Таблица 25. Стоимость общих инвестиционных затрат по направлениям, в рублях

  Таблица 26. Средняя стоимость аренды коттеджей

  Таблица 27. Средняя стоимость услуг по направлениям деятельности комплекса

  Таблица 28. Прогнозное поступление выручки по направлениям деятельности комплекса, по годам в рублях

  Таблица 29. Условия привлечения заемного капитала

  Таблица 30. Налоговое окружение проекта

  Таблица 31. Расчет бюджетного эффекта от реализации проекта

  Таблица 32. Отчет о движении денежных средств, руб.

  Таблица 33. Прогнозный отчет о прибылях и убытках проекта, в рублях

  Таблица 34. Показатели эффективности проекта

  Список рисунков

  Рисунок 1. Графическое представление динамики курса доллара в 2012- 2013 гг., руб. / долл. США

  Рисунок 2. Графическое представление динамики курса доллара в 2012-2013 гг., руб. / евро

  Рисунок 3. Уровень инфляции в России в 2012 году, %

  Рисунок 4. Прогноз численности населения Санкт-Петербурга с 2000 по 2020 год согласно Генеральному плану

  Рисунок 5. Структура расходов населения

  Рисунок 6. Динамика загрузки номерного фонда баз отдыха Ленинградской области, в %

  Рисунок 7. Результаты опроса на сайте информационно-туристического центра ЛО «Какой вид отдыха вы предпочитаете?»

  Рисунок 8. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «В каком районе Ленинградской области Вы предпочитаете отдыхать?» 2013 год, %

  Рисунок 9. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Какова для Вас приемлемая цена за аренду коттеджа или номера на базе отдыха (проживание 1 человека в сутки)?», 2013 год, %

  Рисунок 10. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Как на Ваш взгляд должно быть организовано питание на базе отдыха?», 2013 год, %

  Рисунок 11. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Какая стоимость за обед в ресторане (кафе) на 1 человека для Вас является оптимальной?» 2013 год, %

  Рисунок 12. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Стали бы Вы во время отдыха на базе пользоваться дополнительными СПА-услугами (массаж, ароматические ванны, фито-сауна, обертывания)?» 2013 год, %

  Рисунок 13. Доля отдыхающих, готовых пользоваться СПА-услугами в разрезе ценовых категорий номера, %

  Рисунок 14. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «На какое количество дней на базу отдыха?», 2013 год, %

  Рисунок 15. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Сколько времени Вы готовы потратить на проезд до места отдыха?», 2013 год, %

  Рисунок 16. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Сколько Вы обычно тратите на сопутствующие отдыху услуги на 1 человека (прокат спортивного инвентаря, посещение ресторана, услуги СПА-центра), 2013 год, %

  Рисунок 17. Рекомендуемая цена долгосрочной аренды за коттедж, руб./ месяц

  Рисунок 18. Рекомендуемая цена на краткосрочную аренду на 4 человек, руб./сутки

  Рисунок 19. Популярные источники информации при принятии решения о месте отдыха

  Рисунок 20. Эскизный проект коттеджа (площадь 120 кв.м.)

  Рисунок 21. Организационная структура проекта

  Рисунок 22. План-график осуществления основных работ по инвестиционному проекту

  Рисунок 23. Структура финансирования проекта

  Рисунок 24. Движение денежных потоков проекта, по годам