Аннотация

Содержание отчёта

• Оглавление
  Оглавление    2
  Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)    4
  Приложения (таблицы)    5
  Методологические комментарии к бизнес-плану    6
  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    8
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    12
  2.1    Общее описание проекта и предполагаемой к производству продукции    12
  2.2    Особенности организации проекта    12
  2.3    Информация об участниках проекта    13
  2.4    Месторасположение проекта    14
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН (анализ положения дел в отрасли)    16
  3.1.    Оценка текущей ситуации и перспектив развития отрасли    16
  3.2.    Обзор рынка сырого молока в Хабаровском крае    20
  3.3.    Основные тенденции рынка и прогноз развития рынка    22
  3.4.    Анализ потребителей. Сегментация потребителей    23
  3.5.    Обзор потенциальных конкурентов. Основные игроки на рынке    23
  3.6.    Ценообразование на рынке    26
  3.7.    План маркетинга    26
  4.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    31
  4.1    Прогноз объемов производства в натуральном и стоимостном выражении    31
  4.2    Описание необходимых зданий и помещений (расположение объектов фермы)    34
  4.3    Описание оборудования и техники    35
  4.4    Описание технологии выращивания (содержания) поголовья    36
  4.5    Прочие технологические вопросы    41
  4.6    Сырье, материалы и комплектующие    42
  5.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    43
  5.1    План по персоналу    43
  5.2    Источники, формы и условия финансирования    44
  5.3    План-график работ по проекту    44
  6.    ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА    47
  6.1    Социальный аспект проекта    47
  6.1.1    Влияние создаваемых рабочих мест на уровне безработицы    47
  6.1.2    Воздействие проекта на инфраструктурное развитие края    47
  6.2    Экологический аспект    47
  7.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    49
  7.1    Исходные данные и допущения    49
  7.2    Номенклатура и цены    50
  7.3    Инвестиционные издержки    51
  7.4    Потребность в первоначальных оборотных средствах    54
  7.5    Налоговые отчисления    54
  7.6    Операционные издержки (постоянные и переменные)    57
  7.7    План продаж    59
  7.8    Расчет выручки    60
  7.9    Прогноз прибылей и убытков    61
  7.10    Прогноз движения денежных средств    64
  7.11    Анализ эффективности проекта    67
  8.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    72
  8.1    Количественный анализ рисков    72
  8.2    Качественный анализ рисков (реакция конкурентов, слабости персонала (занимающегося маркетингом, производством или менеджментом), современные достижения в технике, которые могут привести к жизнеспособности проекта)    72
  8.3    Точка безубыточности проекта    75
  9.    ПРИЛОЖЕНИЯ    77
  9.1    Отчет о движении денежных средств (по месяцам)    77
  Информация об исполнителе проекта    102
  
  

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций    9
  Рисунок 1.2 График NPV проекта    11
  Рисунок 2.1 Вариант земельного участка для реализации настоящего инвестиционного проекта.    14
  Рисунок 2.2 Обзорная схема земельных участков на территории муниципального района имени Лазо Хабаровского края    15
  Рисунок 3.1 Структура производства молока во всех организациях в РФ в 2016 году по федеральным округам, %    20
  Рисунок 3.2 Динамика производства молока в Хабаровском крае, т/год    21
  Рисунок 3.3 Прогноз средней стоимости 1 тонны сырого молока в ДФО 2016-2027F, руб.    27
  Рисунок 3.4 Потребители сырого молока в секторе B2B Хабаровского края, %    28
  Рисунок 3.5 Структура потребления молочных продуктов в сетевых магазинах Магнит, Пятёрочка, Перекресток и Дикси в 2016 году, %    29
  Рисунок 4.1 Вид голштино-фризской породы КРС    37
  Рисунок 4.2 Пример беспривязного содержания КРС    38
  Рисунок 4.3 Оборудование компании DeLaval    39
  Рисунок 5.1 График реализации проекта    46
  Рисунок 7.1 Структура инвестиций в проект, %    54
  Рисунок 7.2 График NPV проекта    68
  Рисунок 8.1 График точки безубыточности    76
  
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1.1 График реализации проекта    9
  Таблица 1.3 Основные финансовые показатели    10
  Таблица 2.1 Реквизиты Инициатора проекта    13
  Таблица 3.1 Основные производители сырого молока в Хабаровском крае    24
  Таблица 3.2 Прогноз объемов производства молока на 2016-2040 г, тыс. тонн    29
  Таблица 3.3 Прогноз объема спроса на молоко до 2040 года    30
  Таблица 4.1 Производственный план по годам прогнозного периода    31
  Таблица 4.2 Прогноз объемов производства в стоимостном выражении, тыс. руб.    33
  Таблица 4.3 Описание помещений проектируемого комплекса    34
  Таблица 4.4 Перечень закупаемого оборудования у компании ДеЛаваль    36
  Таблица 4.5 Перечень дополнительного оборудования    36
  Таблица 5.1 Проект штатного расписания молочного комплекса    43
  Таблица 5.2 График реализации проекта    44
  Таблица.7.1. Определение стоимости собственного капитала    50
  Таблица 7.2. Определение ставки дисконтирования    50
  Таблица 7.3 Номенклатура и цены    50
  Таблица 7.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    51
  Таблица 7.5 Размеры социальных налоговых отчислений    55
  Таблица 7.6 Налоговое окружение при ЕСХН    55
  Таблица 7.7 Налоговые отчисления в 2019-2041 гг, тыс. руб.    56
  Таблица 7.8 Постоянные издержки, тыс. руб.    57
  Таблица 7.9 Переменные издержки, тыс. руб.    58
  Таблица 7.10 План продаж по годам, тонн    59
  Таблица 7.11 План выручки в по годам, тыс. руб.    60
  Таблица 7.12 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    61
  Таблица 7.13 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    64
  Таблица 7.14 Показатели эффективности инвестиций    67
  Таблица 8.1 Анализ чувствительности    72
  Таблица 8.2 Основные риски проекта    73
  Таблица 8.3. Расчет точки безубыточности, тыс. руб.    75