Аннотация

Содержание отчёта

• Методологические комментарии к бизнес-плану    6
  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    8
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    11
  2.1    Общее описание проекта    11
  2.2    Описание предполагаемой продукции    11
  2.3    Информация об участниках проекта    13
  2.4    Месторасположение проекта    13
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    15
  3.1    Обзор рынка силового кабеля до 1 кВ в Сибирском Федеральном округе    15
  3.2    Основные тенденции и перспективы развития рынка    17
  3.3    Обзор потенциальных конкурентов. Основные игроки на рынке    18
  3.4    Анализ потребителей. Сегментация потребителей    20
  3.5    Ценообразование на рынке    22
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    23
  4.1    План по персоналу    23
  4.2    План-график работ по проекту    24
  4.3    Источники, формы и условия финансирования    26
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    27
  5.1    Описание производственных зданий и помещений, расчет стоимости строительства    27
  5.2    Описание технологического процесса производства    27
  5.3    Описание основного технологического оборудования    32
  5.4    Необходимые материалы и комплектующие    32
  6.    ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА    33
  6.1    Социальный аспект    33
  6.2    Государственное регулирование отрасли    33
  7.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    34
  7.1    Исходные данные и допущения    34
  7.2    Номенклатура и цены    36
  7.3    Инвестиционные издержки    36
  7.4    Потребность в первоначальных оборотных средствах    38
  7.5    Налоговые отчисления    38
  7.6    Операционные издержки (постоянные и переменные)    39
  7.7    План продаж    40
  7.8    Расчет выручки    40
  7.9    Прогноз прибылей и убытков    41
  7.10    Прогноз движения денежных средств    42
  7.11    Анализ эффективности проекта    43
  7.11.1    Методика оценки эффективности проекта    43
  7.11.2    Показатели эффективности проекта    43
  7.11.3    Чистая приведенная стоимость (NPV)    43
  7.11.4    Внутренняя норма доходности (IRR)    44
  7.11.5    Индекс доходности инвестиций (PI)    45
  7.11.6    Срок окупаемости (PB)    45
  7.11.7    Дисконтированный срок окупаемости (DBP)    45
  7.11.8    Рентабельность продаж    46
  7.11.9    Анализ эффективности проекта    46
  8.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    48
  8.1    Количественный анализ рисков    48
  8.2    Качественный анализ рисков    49
  8.3    Точка безубыточности проекта    50
  9.    ПРИЛОЖЕНИЯ    52
  9.1    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    52
  Информация об исполнителе проекта    59
  
  

• Перечень рисунков
  Рисунок 1.1 График NPV проекта    10
  Рисунок 2.1 Пример силового кабеля ВВГ-П 3х2,5    12
  Рисунок 2.4 Местоположение производства: г. Болотное    14
  Рисунок 3.1 Структура производства силовых кабелей на напряжение до 1 кВ в России по федеральным округам, 2016 г., %    15
  Рисунок 3.1 Динамика производства силовых кабелей на напряжение до 1 кВ в СФО, 2013 – 2016 гг., тыс. км    16
  Рисунок 3.2 Региональная структура производства силовых кабелей на напряжение не более 1 кВ в СФО РФ, 2016 г., %    17
  Рисунок 3.4 Сегментация потребителей кабельной продукции    20
  Рисунок 3.5 Структура потребителей по отраслям, %    21
  Рисунок 4.1 График реализации проекта    25
  Рисунок 4.2 Структура финансирования проекта, %    26
  Рисунок 5.1 Схема технологического процесса    28
  Рисунок 5.2. Изготовление медной проволоки    28
  Рисунок 5.3. Медная пасьма в крутильной машине    29
  Рисунок 5.4. Стренга в экструзионном комплексе    30
  Рисунок 5.5. ПВХ-пластикат в экструдере    30
  Рисунок 5.6. Охлаждение изолированных жил    31
  Рисунок 6.1 Структура инвестиций в проект, %    37
  Рисунок 7.2 График NPV проекта    46
  Рисунок 8.1 График точки безубыточности, тыс. руб.    51
   
  Перечень таблиц
  Таблица 1.1 График реализации проекта    8
  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    9
  Таблица 2.2 Реквизиты инициатора проекта    13
  Таблица 3.1 Крупнейшие производители кабелей в СФО по выручке    18
  Таблица 3.2. Сравнительный анализ цен конкурентов    22
  Таблица 4.1 Персонал и зарплата    23
  Таблица 4.2 График реализации проекта    24
  Таблица 5.1 Расчет требуемых инвестиций в строительство цеха    27
  Таблица 5.2 Цены и состав оборудования    32
  Таблица 5.3 Материалы для производства кабельной продукции    32
  Таблица 6.1 Численность рабочих на предприятии    33
  Таблица 7.1. Определение стоимости собственного капитала    35
  Таблица 7.2. Определение ставки дисконтирования    35
  Таблица 7.3 Номенклатура и цены    36
  Таблица 7.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    36
  Таблица 7.5   Налоговое окружение при ОСН    38
  Таблица 7.6 Постоянные издержки, тыс. руб.    39
  Таблица 7.7 Переменные издержки, тыс. руб.    40
  Таблица 7.8 План продаж по годам, км    40
  Таблица 7.9 План выручки в по годам,  тыс. руб.    40
  Таблица 7.10 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    41
  Таблица 7.11 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    42
  Таблица 7.12 Показатели эффективности инвестиций    46
  Таблица 8.1 Анализ чувствительности    48
  Таблица 8.2 Основные риски проекта    49