Аннотация

Содержание отчёта

• 1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    8
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    11
  2.1    Общее описание проекта    11
  2.2    Описание предполагаемой продукции – пиломатериалов    13
  2.3    Информация об участниках проекта    14
  2.4    Месторасположение проекта    15
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    17
  3.1    Общий обзор рынка пиломатериалов    17
  3.2    Анализ потребителей. Сегментация потребителей    22
  3.3    Обзор потенциальных конкурентов    23
  3.4    Ценообразование на рынке    26
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    28
  4.1    План по персоналу    28
  4.2    План-график работ по проекту    30
  4.3    Источники, формы и условия финансирования    33
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    34
  5.1    Описание зданий и помещений    34
  5.2    Описание оборудования по производству пиломатериалов    37
  5.3    Технология производства продукта    38
  5.4    Сырье, материалы и комплектующие    43
  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    44
  6.1    Исходные данные и допущения    44
  6.2    Номенклатура и цены    46
  6.3    Инвестиционные издержки    46
  6.4    Потребность в первоначальных оборотных средствах    49
  6.5    Налоговые отчисления    49
  6.6    Операционные издержки (постоянные и переменные)    52
  6.7    Расчет себестоимости производства    53
  6.8    План продаж и выручки    54
  6.9    Прогноз прибылей и убытков    56
  6.10    Прогноз движения денежных средств    57
  6.11    Анализ эффективности проекта    59
  6.11.1    Методика оценки эффективности проекта    59
  6.11.2    Показатели эффективности проекта    61
  6.11.1    Чистая приведенная стоимость (NPV)    61
  6.11.2    Внутренняя норма доходности (IRR)    62
  6.11.3    Индекс доходности инвестиций (PI)    62
  6.11.4    Срок окупаемости (PBP)    62
  6.11.5    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    62
  6.11.6    Иные показатели    62
  7.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    63
  7.1    Количественный анализ рисков    63
  7.2    Точка безубыточности проекта    65
  8.    ПРИЛОЖЕНИЯ    66
  8.1    Отчет о движении денежных средств (по месяцам)    66
  Информация об исполнителе проекта    74

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1. Требуемый объем инвестиций    9
  Рисунок 2. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб.    10
  Рисунок 3. Структура производства пиломатериалов в натуральном выражении    12
  Рисунок 4. Ключевые факторы успеха проекта    13
  Рисунок 5. Место расположения производственной базы    15
  Рисунок 6. Динамика и объем ввода деревянных домов за 2010-2015гг., в тыс. кв. м.    18
  Рисунок 7. Динамика и объем ввода жилых домов за 2010-2015гг., в млн кв. м.    19
  Рисунок 8. Объем производства пеллет в России, тыс. тонн    20
  Рисунок 9. Распределение производства пеллет в натуральном выражении по федеральным округам, 2015г.    21
  Рисунок 10. Основные категории потребителей    22
  Рисунок 11. Средняя стоимость продукции предприятия за м³, в руб.    27
  Рисунок 12. Календарный план реализации проекта    32
  Рисунок 13. Структура финансирования проекта, %    33
  Рисунок 14. Схема производственной базы Площадки №1    35
  Рисунок 15. Схема производственной базы Площадки №2    36
  Рисунок 16. Схема технологического процесса производства    40
  Рисунок 17 Структура инвестиций в проект, %    48
  Рисунок 18. Распределение операционных издержек    53
  Рисунок 19. План продаж пиломатериалов 2016-2023гг, млн руб.    54
  Рисунок 20. Структура продаж в стоимостном выражении, %    55
  Рисунок 21. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб.    58
  Рисунок 22. График определения точки безубыточности по выручке, руб.    65
   
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1. Ключевые показатели проекта    9
  Таблица 2. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, тыс. руб.    28
  Таблица 3. Календарный план реализации проекта    30
  Таблица 4. Структура производственных помещений    34
  Таблица 5. Перечень необходимого оборудования для производства пиломатериалов    37
  Таблица 6 Определение стоимости собственного капитала    45
  Таблица 7 Определение ставки дисконтирования    45
  Таблица 8 Цены реализации на пиломатериалы за м.куб.    46
  Таблица 9. Инвестиционные издержки проекта,  руб.    46
  Таблица 10. Тарифные ставки для страховых взносов в 2016 году    50
  Таблица 11. Операционные издержки проекта, руб.    52
  Таблица 12. Распределение затрат по группам (статьям) себестоимости    53
  Таблица 13. Отчет о прибылях и убытках 2016-2023 гг., руб.    56
  Таблица 14. Отчет ДДС 2016-2023 гг., руб.    57
  Таблица 15. Показатели эффективности инвестиций    61
  Таблица 16. Чувствительность NPV (с диаграммой), руб.    63