Аннотация

Содержание отчёта

• 1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА6

   

  1.1.Суть проекта6

   

  1.2.Финансы, необходимые для реализации

   

  проекта7

   

  1.3.Финансовая эффективность проекта7

   

  1.4.Оценка рисков проекта8

   

  1.5.Потенциал рынка12

   

  1.6.Социальная значимость проекта13

   

  2.ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ16

   

  2.1.Статус фирмы. Основной вид деятельности (ОКВЭД) 16

   

  2.2.Описание деятельности компании16

   

  3.АНАЛИЗ РЫНКА17

   

  3.1.Анализ отрасли17

   

  3.1.1.Объем рынка17

   

  3.1.2.Потенциальная ёмкость рынка18

   

  3.1.3.Сезонность18

   

  3.1.4.Оценка правовой среды в части обращения с отходами и прогноз ее дальнейшего формирования19

   

  3.1.5.Общие тенденции и прогнозы 20

   

  3.2.Анализ спроса21

   

  3.2.1.Сегментирование потребителей21

   

  3.2.2.Портрет покупателей (потребителей услуг

   

  МПК)23

   

  3.2.3.Обзор необходимости социальных функций данного оборудования у населения24

   

  3.3.Конкурентный анализ25

   

  3.3.1.Количество конкурентов25

   

  Вывоз мусора26

   

  Реализация тепловой энергии 26

   

  3.3.2.Описание конкурентов и их деятельности, позиционирование27

   

  3.3.3.Оценка долей рынка компаний28

   

  4.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН29

   

  4.1.Описание наличия и требуемых производственных мощностей29

   

  Транспортировка29

   

  Сортировка и хранение29

   

  Переработка29

   

  Сжигание29

   

  4.2.Местоположение31

   

  4.3. Необходимость производственных площадей и инфраструктуры31

   

  4.4.Смета строительных работ и материалов

   

  (кратко)32

   

  4.5.Необходимое оборудование и его смета32

   

  4.6.Сырье и материалы33

   

  4.7.Бизнес процессы33

   

  4.8.Себестоимость продаж и продажная цена вторпродуктов (материалы для повторного применения, тепловая энергия), тарифы за сбор и переработку

   

  ТКО40

   

  5.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН42

   

  5.1.Организационно-правовая форма собственности компании42

   

  5.2.Разрешительная документация42

   

  5.2.1.Разрешения на строительные работы42

   

  5.2.2.Проектировочные работы и разработка

   

  технологии42

   

  5.2.3.Лицензии42

   

  5.3.Организационная структура предприятия43

   

  5.3.1.Органы управления43

   

  5.3.2.Распределение обязанностей между инвесторами (руководящим составом)43

   

  5.3.3.Трудовые ресурсы и кадровое обеспечение. Фонд оплаты труда43

   

  5.3.4.Сведения о партнерах. Субподрядные

   

  компании44

   

  5.3.5.График работы персонала45

   

  6.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН46

   

  6.1.Инвестиционный план46

   

  6.2.План доходов и расходов49

   

  6.3.Отчет о прибылях и убытках52

   

  6.4.Отчет о движении денежных средств 53

   

  6.5.Выплаты на погашение займов

   

  (и выплаты на обслуживание займов)55

   

  6.6.Финансовый анализ55

   

  6.7.Инвестиционный анализ56

   

  6.8.Оценка рисков56

   

  7.ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ58

   

  7.1.Прогнозы по проекту58

   

  7.1.1.Пессимистичный прогноз59

   

  7.1.2.Средний прогноз60

   

  7.1.3.Оптимистичный прогноз60

   

  7.2.Выводы61

   

  7.3.Рекомендации61

• СПИСОК ТАБЛИЦ

   

  Таблица 1. Показатели экономической эффективности проекта (средний прогноз)7

   

  Таблица 2. Анализ рисков для нового предприятия по модели 5 сил Портера9

   

  Таблица 3. Сравнительные характеристики ископаемых и твердых источников топлива14

   

  Таблица 4. Прогнозные налоговые отчисления по проекту (при среднем прогнозе)15

   

  Таблица 5. Объемы ТКО в области, 2015 год17

   

  Таблица 6. Морфологический состав и объем ТКО, за 2015 год17

   

  Таблица 7 . Потребители услуг вывоза и утилизации ТКО, на 2016 год23

   

  Таблица 8. Общие сведения о ТЭЦ27

   

  Таблица 9. Общие сведения о ТЭЦ-227

   

  Таблица 10. Общие сведения о компании «Генерирующая компания»28

   

  Таблица 11. Производственные мощности проекта 30

   

  Таблица12. Производственные площади и инфраструктура проекта31

   

  Таблица13. Календарный план реализации проекта33

   

  Таблица 14. Себестоимость утилизации ТКО и доходы от реализации вторсырья и теплоэнергии (средний прогноз) 40

   

  Таблица 15. Прогноз выручки от сбора и транспортировки ТКО (средний прогноз)41

   

  Таблица16. Штатное расписание предприятия44

   

  Таблица 17. ТОП-10 компаний по вывозу мусора в регионе 44

   

  Таблица 18. Основные направления инвестиций46

   

  Таблица 19. Состав инвестиций по строке

   

  «Недвижимость»46

   

  Таблица 20. Состав инвестиций по строке «Производственное оборудование»46

   

  Таблица 21. Состав инвестиций по строке «Нематериальные активы»47

   

  Таблица 22. План инвестиций на 2018-2023 годы

   

  (по годам)48

   

  Таблица 23. Доходы по периодам (2018-2023 гг.) по всем видам деятельности МПК (средний прогноз)49

   

  Таблица 24. Среднемесячные расходы МПК (средний

   

  прогноз)49

   

  Таблица 25. Расходы МПК по периодам (2018-2023 гг., средний прогноз)50

   

  Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках МПК (2018-2023 гг, средний прогноз)52

   

  Таблица 27. Движение денежных средств (2018-2023 гг).

   

  Начало53

   

  Таблица 28. План возврата инвестиций (первоначальных вложений, средний прогноз)55

   

  Таблица 29. Основные показатели проекта (средний

   

  прогноз)55

   

  Таблица 30. Основные показатели инвестиций по проекту (при среднем прогнозе)56

   

  Таблица 31. Доходность инвестиции по проекту (при среднем прогнозе)56

   

  Таблица 32. Риски, принятые в расчетах по проекту МПК (средние)57

   

  Таблица 33. Основные фин.показатели проекта при различных прогнозах (сравнение)58

   

  Таблица 34. Основные финансовые показатели проекта при пессимистичном прогнозе59

   

  Таблица 35. Основные финансовые показатели проекта

   

  при оптимистичном прогнозе60

   

  СПИСОК ДИАГРАММ

   

  Диаграмма1. Недельные, месячные и сезонные колебания удельного веса указанных фракций, %18

   

  Диаграмма 2. Сегменты потребителей услуг МПК в регионе по объему ТКО21

   

  Диаграмма 3. Среднегодовой морфологический состав ТКО22

   

  Диаграмма 4. Затраты, необходимые для выполнения Закона «Об отходах производства и потребления» в регионе, млрд. руб.25

   

  СПИСОК СХЕМ

   

  Схема 1. Основные преимущества преобразования ТКО

   

  в тепло15

   

  Схема 2. Источники доходов проекта17

   

  Схема 3. Перечень необходимых документов для открытия мусороперерабатывающего завода20

   

  Схема 4. Классификация промышленных отходов23

   

  Схема 5. Бизнес процессы администрации37

   

  Схема 6. Бизнес процессы логистики38

   

  Схема 7. Процесс переработки ТКО39

   

  Схема 8. Бизнес процессы переработки отходов40

   

  Схема 9. Бизнес процессы производства тепловой энергии 40

   

  Схема 10. Оргструктура предприятия44