Аннотация

Содержание отчёта

• Методологические комментарии к бизнес-плану    6
  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    8
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    11
  2.1.    Общее описание проекта    11
  2.2.    Описание предполагаемой продукции и услуг    11
  2.2.1    ГСМ    11
  2.2.2    Услуги по пропарке и ремонту ж/д цистерн    12
  2.3.    Информация об участниках проекта    13
  2.4.    Месторасположение проекта    13
  3.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    15
  3.1.    План по персоналу    15
  3.2.    План-график работ по проекту    17
  3.3.    Источники, формы и условия финансирования    19
  3.4.    График привлечения инвестиций    19
  4.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    20
  4.1.    Описание необходимого оборудования для переработки СГК    20
  4.2.    Описание технологического процесса переработки СГК    21
  4.3.    Сырье и материалы процесса переработки СГК    22
  4.4.    Описание необходимого оборудования для оказания услуг по пропарке и ремонту ж/д цистерн    23
  4.5.    Описание процесса оказания услуг по пропарке и ремонту ж/д цистерн    24
  4.6.    Сырье и материалы процесса оказания услуг по пропарке и ремонту ж/д цистерн    25
  5.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    26
  5.1.    Исходные данные и допущения    26
  5.2.    Номенклатура и цены    28
  5.3.    Инвестиционные издержки    29
  5.4.    Потребность в первоначальных оборотных средствах    31
  5.5.    Налоговые отчисления    31
  5.6.    Операционные издержки (постоянные и переменные)    32
  5.7.    План продаж    35
  5.8.    Расчет выручки    36
  5.9.    Прогноз прибылей и убытков    38
  5.10.    Прогноз движения денежных средств    39
  5.11.    Анализ эффективности проекта    40
  5.11.1    Методика оценки эффективности проекта    40
  5.11.2    Показатели эффективности проекта    40
  5.11.3    Чистая приведенная стоимость (NPV)    40
  5.11.4    Внутренняя норма доходности (IRR)    41
  5.11.5    Индекс доходности инвестиций (PI)    42
  5.11.6    Срок окупаемости (PBP)    42
  5.11.7    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    42
  5.11.8    Анализ эффективности проекта и выводы по проекту    43
  6.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    45
  6.1.    Количественный анализ рисков    45
  6.2.    Точка безубыточности проекта    46
  7.    ПРИЛОЖЕНИЯ    47
  7.1.    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    47
  Информация об исполнителе проекта    52
  
  

• Перечень рисунков
  Рисунок 1.1 График NPV проекта    10
  Рисунок 2.1 Пример процесса очистки    12
  Рисунок 2.2 Расположение предприятия    14
  Рисунок 3.1 Структура ФОТ    16
  Рисунок 3.2 График реализации проекта    18
  Рисунок 3.3 Финансирование инвестиционного проекта, тыс. руб.    19
  Рисунок 4.1. Комплекс переработки газового конденсата    20
  Рисунок 4.2 Схема технологического процесса    21
  Рисунок 5.1 Структура инвестиций в проект, %    30
  Рисунок 5.2 Структура постоянных издержек, %    33
  Рисунок 5.3 Структура переменных издержек, %    34
  Рисунок 5.4 Динамика производства/оказания услуг, тыс. руб.    37
  Рисунок 5.5 График NPV проекта    43
  Рисунок 6.1 График точки безубыточности, тыс. руб.    46
  
  Перечень таблиц
  Таблица 1.1 График реализации проекта    8
  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    9
  Таблица 2.1 Реквизиты инициатора проекта    13
  Таблица 3.1 Персонал и зарплата    15
  Таблица 3.2 График реализации проекта    17
  Таблица 4.1. Основное сырье и материалы для производства    22
  Таблица 4.2. Стоимость мобильного очистного комплекса МКО-1000.05, тыс. руб.    23
  Таблица 4.3. Основные затраты    25
  Таблица 5.1. Определение стоимости собственного капитала    27
  Таблица 5.2. Определение ставки дисконтирования    28
  Таблица 5.3 Номенклатура и цены    28
  Таблица 5.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    29
  Таблица 5.5 Налоговое окружение при ОСН    31
  Таблица 5.6 Постоянные издержки, тыс. руб.    32
  Таблица 5.7 Переменные издержки, тыс. руб.    33
  Таблица 5.8 План продаж по годам    35
  Таблица 5.9 План выручки в по годам,  тыс. руб.    36
  Таблица 5.10 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    38
  Таблица 5.11 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    39
  Таблица 5.12 Показатели эффективности инвестиций    43
  Таблица 6.1 Анализ чувствительности    45