Аннотация

Содержание отчёта

• Оглавление    2
  Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)    5
  Приложения (таблицы)    6
  Методологические комментарии к бизнес-плану    7
  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    9
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    12
  2.1    Общее описание проекта    12
  2.1.1    Описание концепции проекта    12
  2.1.2    Описание IT-платформы проекта    12
  2.1.3    Система взаимодействия с клиентами    13
  2.1.4    Система взаимодействия с контрагентами    13
  2.2    Описание выпускаемой продукции и оказываемых услуг    14
  2.3    Информация об участниках проекта    15
  2.4    Месторасположение производства    16
  2.5    Социальный аспект    17
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    18
  3.1    Объем рынка ТКО в Москве и Московской области    18
  3.2    Проекты раздельного сбора мусора в Москве    20
  3.3    Обзор компаний, занимающихся раздельным сбором мусора    21
  3.4    Текущее положение дел в отрасли    23
  3.5    Мировой опыт раздельного сбора мусора    24
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    26
  4.1    План по персоналу    26
  4.2    План-график работ по проекту    27
  4.3    Источники, формы и условия финансирования    29
  4.4    График финансирования проекта    30
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    31
  5.1    Описание производственных зданий и помещений    31
  5.2    Описание технологического процесса производства    31
  5.3    Описание основного технологического оборудования    32
  5.4    Необходимые материалы и комплектующие    32
  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    33
  6.1    Исходные данные и допущения    33
  6.2    Номенклатура и цены    35
  6.3    Инвестиционные издержки    35
  6.4    Потребность в первоначальных оборотных средствах    36
  6.5    Выручка потенциального клиента компании    37
  6.6    Налоговые отчисления    39
  6.7    Операционные издержки (постоянные и переменные)    40
  6.8    Себестоимость    41
  6.9    План продаж    43
  6.10    Расчет выручки    43
  6.11    Прогноз прибылей и убытков    44
  6.12    Прогноз движения денежных средств    45
  6.13    Анализ эффективности проекта    46
  6.13.1    Методика оценки эффективности проекта    46
  6.13.2    Показатели эффективности проекта    46
  6.13.3    Чистая приведенная стоимость (NPV)    47
  6.13.4    Внутренняя норма доходности (IRR)    48
  6.13.5    Индекс доходности инвестиций (PI)    49
  6.13.6    Срок окупаемости (PBP)    49
  6.13.7    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    50
  6.13.8    Иные показатели    50
  7.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    51
  7.1    Качественный анализ рисков    51
  7.2    Анализ чувствительности    52
  7.3    Точка безубыточности проекта    54
  8.    ПРИЛОЖЕНИЯ    55
  8.1    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    55
  9.    Информация об исполнителе проекта    59
  
  

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1. Требуемый объем инвестиций проекта    10
  Рисунок 1.2. График NPV проекта    11
  Рисунок 2.1. Комплекс по сбору ТКО наземного типа    14
  Рисунок 2.2. Карта Московского региона    16
  Рисунок 3.1. Динамика численности населения Москвы    18
  Рисунок 4.1 График реализации проекта    28
  Рисунок 4.2. Структура финансирования инвестиционного проекта    29
  Рисунок 4.3. График финансирования проекта    30
  Рисунок 6.1. Структура инвестиций    36
  Рисунок 6.2. Результаты исследования образования мусора    38
  Рисунок 6.3. Структура выручки потенциального клиента    39
  Рисунок 6.4. График NPV проекта    48
  Рисунок 7.1 График точки безубыточности    54
  
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1.1. Показатели эффективности инвестиций    10
  Таблица 2.1. Реквизиты инициатора проекта    15
  Таблица 4.1. Формирование ФОТ компании    26
  Таблица 4.2 График реализации проекта    27
  Таблица 4.3. Условия кредитования    29
  Таблица 5.1. Компоненты для комплекса по сбору ТКО    32
  Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала    34
  Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования    34
  Таблица 6.3 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    35
  Таблица 6.4. Цена на основные фракции мусора руб. / кг    38
  Таблица 6.5. Налоговое окружение при ОСН    39
  Таблица 6.6 Постоянные издержки, тыс. руб.    40
  Таблица 6.7 Переменные издержки, тыс. руб.    41
  Таблица 6.8. Себестоимость наземного комплекса по сбору ТКО    42
  Таблица 6.9. Себестоимость подземного комплекса по сбору ТКО    42
  Таблица 6.10 План продаж по годам,  шт    43
  Таблица 6.11 План выручки по годам,  тыс. руб.    43
  Таблица 6.12 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    44
  Таблица 6.13 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    45
  Таблица 6.14. Показатели эффективности инвестиций    46
  Таблица 7.1. Основные риски проекта    51
  Таблица 7.2 Анализ чувствительности    52