Аннотация

Содержание отчёта

• Оглавление    2
  Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)    5
  Перечень таблиц    6
  Методологические комментарии к бизнес-плану    7
  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    9
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    12
  2.1.    Общее описание проекта    12
  2.2.    Описание видов деятельности    12
  2.2.1.    Гостиничный комплекс    12
  2.2.2.    Ресторан    14
  2.3.    Особенности организации проекта    15
  2.4.    Информация об инициаторе проекта    15
  2.5.    Месторасположение проекта    15
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    17
  3.1.    Анализ рынка гостиничных услуг в г.Сухум    17
  3.1.1.    Обзор рынка гостиничных услуг в г. Сухум    17
  3.1.2.    Основные тенденции и перспективы развития рынка    19
  3.1.3.    Анализ потребителей. Сегментация спроса    21
  3.1.4.    Конкурентная среда на рынке. Основные игроки на рынке    22
  3.1.5    Ценообразование на рынке    24
  3.2.    Анализ рынка услуг общественного питания в г. Сухум    26
  3.2.1.    Обзор рынка услуг общественного питания в г. Сухум    26
  3.2.2.    Основные тенденции и перспективы развития рынка    27
  3.2.3.    Анализ потребителей. Сегментация спроса    27
  3.2.4.    Конкурентная среда на рынке. Основные игроки на рынке.    29
  3.2.5.    Ценообразование на рынке    32
  3.3.    SWOT-анализ проекта    33
  3.4.    Маркетинговая стратегия проекта 5Р (Потребитель, Продукт, Цена, Место, Продвижение)    33
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    36
  4.1.    План по персоналу    36
  4.2.    План-график работ по проекту    39
  4.3.    Источники, формы и условия финансирования    41
  4.4. Экологический аспект проекта. Воздействие проекта на окружающую среду    42
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    43
  5.1.    Описание необходимых зданий и помещений    43
  5.2.    Расчет стоимости строительства    44
  5.3.    Описание необходимого оборудования и оснащения    45
  5.3.1.    Оборудование и оснащение гостиничного комплекса    45
  5.3.2.    Оборудование и оснащение ресторана    46
  5.4.    Описание процесса предоставления услуг    47
  5.5.    Сырье, материалы, комплектующие    48
  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    49
  6.1.    Исходные данные и допущения    49
  6.2.    Номенклатура и цены    51
  6.3.    Инвестиционные издержки    51
  6.4.    Потребность в первоначальных оборотных средствах    54
  6.5.    Налоговые отчисления    54
  6.6.    Операционные издержки (постоянные и переменные)    56
  6.7.    План продаж    57
  6.8.    Расчет выручки    60
  6.9.    Прогноз прибылей и убытков    62
  6.10.    Прогноз движения денежных средств    64
  6.11.    Анализ эффективности проекта    66
  6.11.1.    Методика оценки эффективности проекта    66
  6.11.2.    Чистая приведенная стоимость (NPV)    66
  6.11.3.    Внутренняя норма доходности (IRR)    67
  6.11.4.    Индекс доходности инвестиций (PI)    67
  6.11.5.    Срок окупаемости (PBP)    68
  6.11.6.    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    68
  6.11.7.    Показатели эффективности проекта    68
  7.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    70
  7.1.    Количественный анализ рисков    70
  7.2.    Качественный анализ рисков    71
  7.3.    Точка безубыточности проекта    72
  8.    ПРИЛОЖЕНИЯ    74
  8.1.    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    74
  9.    Информация об исполнителе проекта    86
  
  

• Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций    10
  Рисунок 1.2 График NPV проекта    11
  Рисунок 2.1 Номерной фонд гостиничного комплекса, шт.    13
  Рисунок 2.2. Месторасположение проектируемой гостиницы на карте г. Сухум    16
  Рисунок 3.1. Структура санаторно-курортных объектов по типу в РА, %    17
  Рисунок 3.2. Структура санаторно-курортных объектов по местоположению в РА, %    18
  Рисунок 3.3. Структура санаторно-курортных объектов по типу в Сухуме, %    18
  Рисунок 3.4. Структура номерного фонда гостиничных объектов в г.Сухуме, %    19
  Рисунок 3.5. Число предприятий общественного питания в г. Сухум в 2012-2017 гг., ед.    26
  Рисунок 3.6. Оборот предприятий общественного питания, млн руб.    27
  Рисунок 3.7. Ценообразование на рынке общественного питания г. Сухум    32
  Рисунок 1.1 Маркетинговая стратегия 5P    34
  Рисунок 4.1. График реализации проекта    40
  Рисунок 4.2. Структура финансирования проекта, %    41
  Рисунок 5.1. Проект гостиничного комплекса с рестораном    43
  Рисунок 6.1. Структура инвестиционных затрат по проекту, %    53
  Рисунок 6.2. Сезонность загрузки гостиницы в течение года, %    57
  Рисунок 6.3. План выхода на загрузку по годам, %    58
  Рисунок 6.4 График NPV проекта    69
  Рисунок 7.1 График точки безубыточности    73
  
  Перечень таблиц
  Таблица 1.1 График реализации проекта    9
  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    10
  Таблица 2.1 Виды дополнительных услуг гостиничного комплекса    13
  Таблица 2.2 Особенности организации гостиничного комплекса    15
  Таблица 3.1. Сравнительная характеристика конкурентов    22
  Таблица 3.2. Анализ цен основных конкурентов    25
  Таблица 3.3. Основные рестораны-конкуренты в г. Сухум    29
  Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, тыс. руб.    37
  Таблица 4.2 График реализации проекта    39
  Таблица 4.3. Условия кредитования    41
  Таблица 5.1 Смета строительства    44
  Таблица 5.2 Мебель для гостиницы    45
  Таблица 5.3 Мебель и оборудование для ресторана    46
  Таблица 5.4 Основные статьи затрат на содержание гостинично-ресторанного комплекса    48
  Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала    50
  Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования    50
  Таблица 6.3. Номенклатура и цена на услуги гостиницы    51
  Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    51
  Таблица 6.5 Налоговое окружение    54
  Таблица 6.6 Налоговые отчисления в 2019-2025 гг., тыс. руб.    55
  Таблица 6.7 Постоянные издержки, тыс. руб.    56
  Таблица 6.8 Переменные издержки, тыс. руб.    56
  Таблица 6.9. План производства в 2019-2028 гг.    58
  Таблица 6.10 План продаж за 2020 г.    59
  Таблица 6.11 План выручки на 2019-2028 гг., тыс. руб.    60
  Таблица 6.12 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    62
  Таблица 6.13 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    64
  Таблица 6.14 Показатели эффективности инвестиций    68
  Таблица 7.1 Анализ чувствительности    70
  Таблица 7.2 Основные риски проекта    71