Аннотация

Содержание отчёта

• Оглавление    2
  Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)    4
  Приложения (таблицы)    5
  Методологические комментарии к бизнес-плану    6
  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    8
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    11
  2.1    Общее описание проекта    11
  2.2    Описание предлагаемой продукции    11
  2.3    Информация об участниках проекта    12
  2.4    Месторасположение проекта    12
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    14
  3.1    Общий обзор рынка производства туалетной бумаги в Новосибирской области    14
  3.2    Основные тенденции на рынке производства туалетной бумаги    16
  3.3    Обзор конкурентов    17
  3.4    Ценообразование на рынке производства бумажной основы    20
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    21
  4.1    План по персоналу    21
  4.2    Организационная структура компании    22
  4.3    Схема взаимодействия с контрагентами    22
  4.4    План-график работ по проекту    22
  4.5    Источники, формы и условия финансирования    25
  4.6    График финансирования проекта    25
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    26
  5.1    Описание производственных помещений    26
  5.2    Расчет стоимости строительства    27
  5.3    Описание необходимого оборудования и техники    27
  5.4    Сырье, материалы и комплектующие    32
  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    34
  6.1    Исходные данные и допущения    34
  6.2    Номенклатура и цены    36
  6.3    Инвестиционные издержки    36
  6.4    Потребность в первоначальных оборотных средствах    37
  6.5    Налоговые отчисления    37
  6.6    Операционные издержки (постоянные и переменные)    38
  6.7    План производства    39
  6.8    Расчет выручки    39
  6.9    Прогноз прибылей и убытков    40
  6.10    Прогноз движения денежных средств    40
  6.11    Анализ эффективности проекта    41
  6.11.1    Методика оценки эффективности проекта    41
  6.11.2    Показатели эффективности проекта    41
  6.11.3    Чистая приведенная стоимость (NPV)    42
  6.11.4    Внутренняя норма доходности (IRR)    42
  6.11.5    Индекс доходности инвестиций (PI)    43
  6.11.6    Срок окупаемости (PB)    43
  6.11.7    Дисконтируемый срок окупаемости (DPBP)    44
  6.11.8    Анализ эффективности проекта    44
  7.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    46
  7.1    Количественный анализ рисков    46
  7.2    Качественный анализ рисков    47
  7.3    Точка безубыточности проекта    52
  8.    ПРИЛОЖЕНИЯ    53
  8.1    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    53
  Информация об исполнителе проекта    57
  
  

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций    9
  Рисунок 1.2. График NPV проекта    10
  Рисунок 2.1. Реквизиты инициатора проекта    12
  Рисунок 2.2. Карта Новосибирской области    13
  Рисунок 3.1. Производство туалетной бумаги в Новосибирской области, 2013-2016 (млн. рул.)    15
  Рисунок 3.2. Динамика производства туалетной бумаги в РФ и СФО, 2013-2016 гг. (млн рул.)    16
  Рисунок 3.3. Динамика цен на туалетную бумагу в Новосибирской области, 2013-2016 гг.    20
  Рисунок 4.1. Организационная структура на производстве    22
  Рисунок 4.2. План-график работ по проекту    24
  Рисунок 4.3. График финансирования проекта    25
  Рисунок 5.1. Схема комплекса по производству бумажной основы    29
  Рисунок 5.2 Размоточно-намоточная машина    30
  Рисунок 5.3. Машина для резки рулончиков    32
  Рисунок 5.4. Автомат для обандероливания готовых рулончиков    33
  Рисунок 6.1. График NPV проекта    46
  Рисунок 7.1. График точки безубыточности    53
  
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1.1. Основные финансовые показатели    8
  Таблица 3.1. Объем потребления туалетной бумаги в Новосибирской области, 2016 г.    14
  Таблица 4.1. Персонал и заработная плата    21
  Таблица 4.2. График реализации проекта    23
  Таблица 5.1. Расчет требуемых площадей для производства    26
  Таблица 5.2. Характеристики комплекса по производству бумажной основы    28
  Таблица 5.3 Основные технические характеристики бумагоделательного комплекса    29
  Таблица 5.4. Основные технические характеристики машины для резки рулончиков    30
  Таблица 5.5. Основные технические характеристики автомата для обандероливания готовых рулончиков    32
  Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала    35
  Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования    35
  Таблица 6.3. Инвестиционные издержки проекта    36
  Таблица 6.4. Налоговое окружение при ОСН    37
  Таблица 6.5. Постоянные издержки, тыс. руб.    38
  Таблица 6.6. Переменные издержки, тыс. руб    38
  Таблица 6.7. Производство туалетной бумаги по годам, тонн    39
  Таблица 6.8. План выручки по годам, тыс. руб.    39
  Таблица 6.9. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    40
  Таблица 6.10. Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    40
  Таблица 6.11. Показатели эффективности инвестиций    44
  Таблица 7.1. Анализ чувствительности    46
  Таблица 7.2. Качественные риски проекта    47