Аннотация

Содержание отчёта

• Оглавление    2
  Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)    4
  Приложения (таблицы)    5
  Методологические комментарии к бизнес-плану    6
  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    8
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    11
  2.1    Общее описание проекта и предполагаемых услуг    11
  2.2    Информация об участниках проекта    14
  2.3    Месторасположение проекта    14
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    16
  3.1    Обзор рынка баз отдыха в Московской области    16
  3.2    Анализ потребителей. Сегментация потребителей    18
  3.3    Анализ конкурентов (аналогичные базы отдыха)    20
  3.4    Ценообразование на рынке    23
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    25
  4.1    План по персоналу    25
  4.2    План-график работ по проекту    26
  4.3    Источники, формы и условия финансирования    26
  4.4    График финансирования проекта    27
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    28
  5.1    Описание зданий и помещений    28
  5.2    Расчет стоимости строительства    28
  5.3    Описание оборудования    29
  5.4    Сырье, материалы, комплектующие    30
  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    31
  6.1    Исходные данные и допущения    31
  6.2    Номенклатура и цены    33
  6.3    Инвестиционные издержки    33
  6.4    Налоговые отчисления    35
  6.5    Операционные издержки (постоянные и переменные)    36
  6.6    План продаж    37
  6.7    Расчет выручки    38
  6.8    Прогноз прибылей и убытков    39
  6.9    Прогноз движения денежных средств    41
  6.10    Анализ эффективности проекта    42
  6.10.1    Методика оценки эффективности проекта    42
  6.10.2    Показатели эффективности проекта    44
  7.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    46
  7.1    Количественный анализ рисков    46
  7.2    Качественный анализ рисков    46
  7.3    Точка безубыточности проекта    48
  8.    ПРИЛОЖЕНИЯ    50
  8.1    Отчет о движении денежных средств (по месяцам)    50
  9.    Информация об исполнителе проекта    60

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1Требуемый объем инвестиций    9
  Рисунок 1.2 График NPV проекта    10
  Рисунок 2.1 Ситуационный план расположения территории застройки    11
  Рисунок 2.2 Пример гостевого домика    12
  Рисунок 2.3 План базы отдыха «Усадьба»    13
  Рисунок 2.4 Месторасположение базы отдыха «Усадьба»    15
  Рисунок 3.1. Структура рынка рекреационной недвижимости в Московской области, %    16
  Рисунок 3.2 Сезонность загрузки базы отдыха ООО «Усадьба»    17
  Рисунок 3.3 Структура основных критериев при выборе средств размещения    18
  Рисунок 5.1 Пример архитектурного стиля застройки базы отдыха    28
  Рисунок 6.1. Структура инвестиционных затрат по проекту, %    34
  Рисунок 6.2 График NPV проекта    45
  Рисунок 7.1 График точки безубыточности    49
  
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1.1 График работ по проекту    8
  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    9
  Таблица 2.1 Информация об инициаторе проекта    14
  Таблица 3.1 Основные конкуренты    20
  Таблица 3.2. Анализ цен основных конкурентов    23
  Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания базы отдыха, тыс. руб.    25
  Таблица 4.2 График реализации проекта    26
  Таблица 4.3 График финансирования проекта    27
  Таблица 5.1 Расчет стоимости строительства объектов базы отдыха    28
  Таблица 5.2 Оборудование для оснащения базы    29
  Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала    32
  Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования    32
  Таблица 6.3 Номенклатура и цены на услуги    33
  Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    33
  Таблица 6.5 Налоговое окружение    35
  Таблица 6.6 Налоговые отчисления в 2017-2026 гг., тыс. руб.    35
  Таблица 6.7 Постоянные издержки, тыс. руб.    36
  Таблица 6.8 Переменные издержки, тыс. руб.    37
  Таблица 6.9 План продаж в 2017-2026 гг.    37
  Таблица 6.10 План выручки на 2017-2026 гг., тыс. руб.    38
  Таблица 6.11 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    39
  Таблица 6.12 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    41
  Таблица 6.13 Показатели эффективности инвестиций    44
  Таблица 8.3 Анализ чувствительности    46
  Таблица 8.4 Основные риски проекта    47