Аннотация

Содержание отчёта

• Оглавление    2
  Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)    4
  Приложения (таблицы)    5
  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    8
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    11
  2.1    Описание проекта и предполагаемой продукции:    11
  2.1.1    Круглый лес в ассортименте    13
  2.1.2    Обрезные сухие пиломатериалы    14
  2.1.3    Импрегнированные фрезерованные детали в ассортименте    15
  2.1.4    Термообработанные фрезерованные детали в ассортименте    16
  2.2    Особенности организации проекта    17
  2.3    Информация об участниках проекта    18
  2.4    Месторасположение проекта    19
  3.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    21
  3.1    План по персоналу    21
  3.2    Организационная структура компании    27
  3.3    Схема взаимодействия с контрагентами    29
  3.4    План-график работ по проекту    29
  3.5    Источники, формы и условия финансирования    32
  4.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    34
  4.1    Описание зданий и помещений    34
  4.2    Расчет стоимости строительства    37
  4.3    Описание технологического процесса    38
  4.4    Описание оборудования    47
  4.5    Сырье, материалы и комплектующие    59
  4.6    Прочие технологические вопросы    62
  5.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    65
  5.1    Исходные данные и допущения    65
  5.2    Номенклатура и цены    67
  5.3    Инвестиционные издержки    67
  5.4    Потребность в первоначальных оборотных средствах    71
  5.5    Налоговые отчисления    73
  5.6    Операционные издержки (постоянные и переменные)    75
  5.7    План продаж и выручки    80
  5.8    Прогноз прибылей и убытков    82
  5.9    Прогноз движения денежных средств    84
  5.10    Анализ эффективности проекта    86
  5.10.1    Методика оценки эффективности проекта    86
  5.10.2    Показатели эффективности проекта    88
  5.10.1    Чистая приведенная стоимость (NPV)    89
  5.10.2    Внутренняя норма доходности (IRR)    89
  5.10.3    Индекс доходности инвестиций (PI)    89
  5.10.4    Срок окупаемости (PBP)    89
  5.10.5    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    89
  5.10.6    Иные показатели    89
  6.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    90
  6.1    Анализ чувствительности проекта    90
  6.2    Качественный анализ рисков    91
  6.3    Точка безубыточности проекта    93
  7.    ПРИЛОЖЕНИЯ    95
  7.1    Свидетельства о собственности за ЗУ и нежилое помещение    95
  7.2    Отчет о движении денежных средств (по месяцам)    97
  Информация об исполнителе проекта    106
  
  

• Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1. Требуемый объем инвестиций проекта до запуска    9
  Рисунок 2. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб.    10
  Рисунок 3. Планируемые объемы производства и реализации продукции    11
  Рисунок 4. Общая структура производства завода в 2019 г. в натуральном выражении, в %    12
  Рисунок 5. Общая структура производства завода в 2019 г. в натуральном выражении, в %    13
  Рисунок 6. Вагоны-лесовозы, загруженные круглым лесом    14
  Рисунок 7. Сухие пиломатериалы: доска и брус    15
  Рисунок 8. Импрегнированная древесина из автоклава    16
  Рисунок 9. Небольшой пирс, построенный из термообработанной древесины    17
  Рисунок 10. Местоположение проекта на карте Сибири    20
  Рисунок 11. Распределение ФОТ по структурам предприятия    26
  Рисунок 12. Организационная структура управления персоналом    28
  Рисунок 13. Календарный план реализации проекта    31
  Рисунок 14. Структура финансирования инвестиционного проекта, в %    32
  Рисунок 15. Лесосечные работы    39
  Рисунок 16. Схема производства лесосечных работ    40
  Рисунок 17. Харвестер Ponsse ERGO    42
  Рисунок 18. Форвардер Ponsse Buffalo    43
  Рисунок 19. Сортиментовоз MAN TGS 33.440    46
  Рисунок 20. Структура продукции лесозаготовительного предприятия    47
  Рисунок 21. Рубильная машина МРГ-40    48
  Рисунок 22. Общая схема логистике при лесозаготовке    60
  Рисунок 23. Средний состав эксплуатационного фонда по первому участку лесосеки    61
  Рисунок 24. Средний состав эксплуатационного фонда по второму участку лесосеки    62
  Рисунок 25. Структура инвестиций в проект, %    71
  Рисунок 26. Распределение операционных издержек, %    78
  Рисунок 27. Совокупный объем выручки и себестоимости проекта по годам, тыс. руб.    80
  Рисунок 28. Структура выручки деревообрабатывающего предприятия, в %    80
  Рисунок 29. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб.    85
  Рисунок 30. Чувствительность NPV (с диаграммой), тыс. руб.    90
  
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1. Ключевые показатели проекта    10
  Таблица 2. Реквизиты компании Заказчика    18
  Таблица 3. Формирование штатного расписания и ФОТ    22
  Таблица 4. Календарный план реализации проекта    30
  Таблица 5. Условия кредитования    33
  Таблица 6. Состав основных помещений завода лесопиления    35
  Таблица 7. Архитектурно-планировочные и эксплуатационные показатели (гараж)    35
  Таблица 8. Состав объекта капитального строительства (гараж)    36
  Таблица 9. Архитектурно-планировочные и эксплуатационные показатели (механический цех)    36
  Таблица 10. Состав объекта капитального строительства (механический цех)    36
  Таблица 11. Архитектурно-планировочные и эксплуатационные показатели (котельная)    37
  Таблица 12. Состав объекта капитального строительства (котельная)    37
  Таблица 13. Состав СМР по подготовке производственной базы    38
  Таблица 14. Перечень приобретаемого оборудования завода лесопиления    49
  Таблица 15. Перечень приобретаемого оборудования участка лесозаготовки    50
  Таблица 16. Определение стоимости собственного капитала    66
  Таблица 17. Определение ставки дисконтирования    66
  Таблица 18. Стоимостные показатели в расчетной части проекта (в среднем по категории)    67
  Таблица 19. Инвестиционные издержки проекта    68
  Таблица 20. Тарифные ставки для страховых взносов в 2016 году    74
  Таблица 21. Операционные издержки проекта    76
  Таблица 22. Расчет себестоимости производства себестоимости 1 м3 сухого пиломатериала    79
  Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках 2017-2025 гг., тыс. руб.    83
  Таблица 24. Отчет ДДС 2017-2025 гг., тыс. руб.    84
  Таблица 25. Показатели эффективности инвестиций 2017-2025 гг.    88
  Таблица 27. Основные риски проекта    91
  Таблица 28. График определения точки безубыточности по выручке    93