Аннотация

Содержание отчёта

• Методологические комментарии к бизнес-плану    8
  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    10
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    13
  2.1.    Общее описание проекта    13
  2.2.    Описание предполагаемых услуг    13
  2.3.    Месторасположение проекта    15
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    17
  3.1.    Обзор рынка HoReCa в сегменте гостиничных услуг в ОАЭ    17
  3.2.    Обзор факторов, влияющих на рынок    18
  3.3.    Основные тенденции на рынке    19
  3.4.    Сезонность бизнеса    20
  3.5.    Конкурентный анализ на рынке    21
  3.6.    Сегментация потребителей    24
  3.7.    Оценочный прогноз рынка    26
  3.8.    SWOT-анализ проекта    28
  3.9.    Маркетинговая стратегия 5-p    29
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    32
  4.1.    План по персоналу    32
  4.2.    План-график работ по проекту    35
  4.3.    Источники, формы и условия финансирования    37
  4.4.    График привлечения инвестиций    38
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    39
  5.1.    Описание гостиничного здания    39
  5.2.    Расчет стоимости строительства    40
  5.3.    Описание необходимого оборудования и техники    41
  5.4.    Описание процесса предоставления услуг    41
  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    43
  6.1.    Исходные данные и допущения    43
  6.2.    Номенклатура и цены    45
  6.3.    Инвестиционные издержки    45
  6.4.    Потребность в первоначальных оборотных средствах    47
  6.5.    Налоговые отчисления    47
  6.6.    Операционные издержки (постоянные и переменные)    48
  6.7.    План продаж    49
  6.8.    Расчет выручки    51
  6.9.    Прогноз прибылей и убытков    52
  6.10.    Прогноз движения денежных средств    53
  6.11.    Анализ эффективности проекта    54
  6.11.1    Методика оценки эффективности проекта    54
  6.11.2    Показатели эффективности проекта    54
  6.11.3    Чистая приведенная стоимость (NPV)    54
  6.11.4    Внутренняя норма доходности (IRR)    55
  6.11.5    Индекс доходности инвестиций (PI)    56
  6.11.6    Срок окупаемости (PBP)    56
  6.11.7    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    56
  6.11.8    Анализ эффективности проекта    57
  7.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    59
  7.1.    Количественный анализ рисков    59
  7.2.    Качественный анализ рисков    60
  7.3.    Точка безубыточности проекта    61
  8.    ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА    63
  8.1.    Реалистичный, оптимистичный и пессимистичный прогноз развития проекта    63
  9.    ПРИЛОЖЕНИЯ    65
  9.1.    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. USD    65
  Информация об исполнителе проекта    74

• 
   
  Перечень рисунков
  Рисунок 1.1 График NPV проекта    12
  Рисунок 2.1 Общий вид будущей гостиницы    14
  Рисунок 2.2 Palm Jumeirah    15
  Рисунок 2.3 Карта ОАЭ    16
  Рисунок 3.1 Распределение отелей по звездности и прочие места размещения в ОАЭ, 2016 год    21
  Рисунок 3.2 Распределение отелей по направлениям в ОАЭ, 2016 год, шт.    22
  Рисунок 3.3 Распределение отелей по предлагаемому отдыху в ОАЭ, 2016 год, шт.    23
  Рисунок 3.4 Сегментация по стране проживания потребителей услуг, Дубай, 2015 года    25
  Рисунок 3.5. SWOT-анализ компании    28
  Рисунок 3.6 Маркетинговая стратегия 5P    30
  Рисунок 4.1 Структура ФОТ    33
  Рисунок 4.2 Организационная структура компании    34
  Рисунок 4.3 График реализации проекта    36
  Рисунок 4.4 Структура финансирования    37
  Рисунок 4.5 Финансирование инвестиционного проекта, тыс. USD    38
  Рисунок 5.1 Эскиз гостиницы    39
  Рисунок 5.2 Эскиз гостиницы    40
  Рисунок 5.3 Процесс оказания услуг    42
  Рисунок 6.1 Структура инвестиций в проект, %    47
  Рисунок 6.2 Структура постоянных издержек, %    48
  Рисунок 6.3 Средняя загрузка номеров, %    49
  Рисунок 6.4 Динамика оказания услуг, шт.    50
  Рисунок 6.5 График NPV проекта    57
  Рисунок 7.1 Оценка рисков проекта    61
  Рисунок 7.2 График точки безубыточности, тыс. USD    62
  Рисунок 8.1 График NPV, тыс. USD    64
   
  Перечень таблиц
  Таблица 1.1 График реализации проекта    10
  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    11
  Таблица 3.1. Посетители Дубая по странам проживания, январь-июль, 2015-2016 гг., тыс. чел.    25
  Таблица 4.2 График реализации проекта    35
  Таблица 5.1 Расчет стоимости строительства    40
  Таблица 5.2 Необходимое оборудование    41
  Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала    44
  Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования    44
  Таблица 6.3 Номенклатура и цены    45
  Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. USD    45
  Таблица 6.5 Постоянные издержки, тыс. USD    48
  Таблица 6.6 Переменные издержки, тыс. USD    49
  Таблица 6.7 План работ по годам, шт.    50
  Таблица 6.8 План выручки в по годам,  тыс. USD    51
  Таблица 6.9 Отчет о прибылях и убытках, тыс. USD    52
  Таблица 6.10 Прогноз движения денежных средств, тыс. USD    53
  Таблица 6.11 Показатели эффективности инвестиций    57
  Таблица 7.1 Анализ чувствительности    59
  Таблица 7.2 Основные риски проекта    60
  Таблица 8.1 Показатели эффективности инвестиций по вариантам    63