Аннотация

Содержание отчёта

• 1.    Резюме проекта    8
  2.    Сущность предлагаемого проекта    11
  2.1    Общее описание проекта  и предлагаемой продукции    11
  2.2    Особенности организации проекта    13
  3.    Маркетинговый план    14
  3.1    Обзор рынка перчаток хб    14
  3.2    Основные тенденции на рынке перчаток хб    16
  3.3    Анализ потребителей. Сегментация потребителей    17
  3.4    Обзор потенциальных конкурентов    18
  3.5    Прогноз развития рынка    19
  3.6    Ценообразование на рынке    20
  4.    Производственный план    21
  4.1    Описание зданий и помещений    21
  4.2    Расчет стоимости строительства/аренды    21
  4.3    Описание технологического процесса    22
  4.4    Описание оборудования    24
  4.5    Прочие технологические вопросы    27
  4.6    Сырье, материалы и комплектующие    28
  5.    Организационный план    29
  5.1    План по персоналу    29
  5.2    Организационная структура предприятия    30
  5.3    Схема взаимодействия с контрагентами    31
  5.4    План-график работ по проекту    31
  5.5    Источники, формы и условия финансирования    32
  6.    Окружение проекта    33
  6.1    Экологический аспект    33
  6.2    Социальный аспект    33
  6.3    Государственное регулирование    34
  7.    Финансовый план    35
  7.1    Исходные данные и допущения    35
  7.2    Номенклатура и цены    36
  7.3    Инвестиционные издержки    36
  7.4    Налоговые отчисления    37
  7.5    Операционные издержки    39
  7.6    Расчет себестоимости    40
  7.7    План продаж    41
  7.8    Расчет выручки    42
  7.9    Прогноз прибылей и убытков    43
  7.10    Прогноз движения денежных средств    44
  7.11    Анализ эффективности проекта    45
  7.11.1    Показатели эффективности проекта    45
  8.    Анализ рисков проекта    49
  8.1    Качественный анализ рисков    49
  8.2    Количественный анализ рисков    51
  8.3    Точка безубыточности проекта    52
  9.    Приложения    53
  9.1    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    53
  Информация об исполнителе проекта    59
  
  

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций    9
  Рисунок 1.2 График NPV проекта    10
  Рисунок 3.1 Динамика выручки по годам, 2009-2013 год, тыс. руб.    16
  Рисунок 4.1 Последовательность технологических процессов производства хб перчаток    22
  Рисунок 4.2 Перчаточный вязальный автомат    25
  Рисунок 4.3 Перчаточная упаковочная машина GPM-09    27
  Рисунок 4.4 Состав сырья для производства 1 пары перчаток, %    28
  Рисунок 5.1 Организационная структура компании    30
  Рисунок 5.2 Схема взаимодействия с контрагентами    31
  Рисунок 5.3 График реализации проекта    32
  Рисунок 7.1  График NPV проекта    48
  Рисунок 8.1 График точки безубыточности    52
  
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1.1 График реализации проекта    8
  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    9
  Таблица 2.1 Типы основных классов вязки ХБ перчаток    11
  Таблица 3.1 Выручка  от продажи, тыс. руб., Производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков, перчаток и прочих аналогичных изделий из тканей (18.24.23)    15
  Таблица 3.2 Потенциальные конкуренты компании    18
  Таблица 3.3 Средние цены на перчатки хб по классам    20
  Таблица 4.1 Необходимое оборудование    24
  Таблица 4.2 Сырье для производства перчаток хб    28
  Таблица 5.1 Персонал и зарплата    29
  Таблица 5.2 График реализации проекта    31
  Таблица 7.1 Номенклатура и цены    36
  Таблица 7.2 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    36
  Таблица 7.3 Ставки по налогам, % и руб.    38
  Таблица 7.4 Размеры социальных налоговых отчислений    38
  Таблица 7.5  Ставки по налогам, % и руб.    39
  Таблица 7.6 Постоянные издержки, тыс. руб.    39
  Таблица 7.7 Переменные издержки, тыс. руб.    40
  Таблица 7.8 Себестоимость продукции компании, руб./пара    40
  Таблица 7.9 План продаж в 1 год реализации,  пар    41
  Таблица 7.10 План продаж по годам,  м3    41
  Таблица 7.11 План выручки по годам,  тыс. руб.    42
  Таблица 7.12 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    43
  Таблица 7.13 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    44
  Таблица 7.14 Показатели эффективности инвестиций    47
  Таблица 8.1 Основные риски проекта    49
  Таблица 8.2 Анализ чувствительности    51