Аннотация

Содержание отчёта

• Методологические комментарии к бизнес-плану    8
  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    10
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    13
  2.1    Общее описание проекта    13
  2.2    Описание продукции    15
  2.2.1    Огурцы    15
  2.2.2    Томаты    17
  2.3    Информация об участниках проекта    21
  2.4    Месторасположение проекта    23
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    26
  3.1    Анализ рынка овощей защищенного грунта (томатов и огурцов) в Омской области    26
  3.2    Обзор потребителей. Сегментация потребителей    29
  3.3    Обзор потенциальных конкурентов в регионе    31
  3.4    Прогноз развития рынка    32
  3.5    Ценообразование на рынке    33
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    36
  4.1    План по персоналу    36
  4.2    План-график работ по проекту    37
  4.3    Источники, формы и условия финансирования    41
  4.4    График финансирования проекта    42
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    43
  5.1    Описание тепличного комплекса    43
  5.2    Описание необходимого оборудования    44
  5.3    Технология выращивания огурцов и томатов    54
  5.4    Необходимые материалы и комплектующие    58
  6.    ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА    61
  6.1    Социальный аспект    61
  6.2    Экологические вопросы производства    61
  6.3    Государственное регулирование отрасли    66
  7.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    67
  7.1    Исходные данные и допущения    67
  7.2    Номенклатура и цены    69
  7.3    Инвестиционные издержки    70
  7.4    Потребность в первоначальных оборотных средствах    72
  7.5    Налоговые отчисления    72
  7.6    Операционные издержки (постоянные и переменные)    74
  7.7    Расчет себестоимости    78
  7.8    План продаж    79
  7.9    Расчет выручки    80
  7.10    Прогноз прибылей и убытков    81
  7.11    Прогноз движения денежных средств    82
  7.12    Анализ эффективности проекта    84
  7.12.1    Показатели эффективности проекта    84
  8.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    88
  8.1    Качественный анализ рисков    88
  8.2    Анализ чувствительности    91
  8.3    Точка безубыточности проекта    92
  9.    ПРИЛОЖЕНИЯ    93
  9.1    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    93
  Информация об исполнителе проекта    103
  
  

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций    11
  Рисунок 1.2 График NPV проекта    12
  Рисунок 2.1 Внешний вид огурца    15
  Рисунок 2.2 Внешний вид томата    17
  Рисунок 2.3 Карта Омской области    23
  Рисунок 2.4 Местоположение проекта    24
  Рисунок 3.1 Обеспеченность овощами закрытиого грунта собственного производства в Омской области, %    26
  Рисунок 3.2 Структура парка теплиц Омской области, га    27
  Рисунок 3.3 Прогноз площадей зимних теплиц 2015-2020 гг, га    32
  Рисунок 3.4 Прогноз производства овощей защищенного грунта в Омской области, тыс. тонн    33
  Рисунок 3.5 Сезонность отпускных цен на томаты ТК «Агрокультура-Плюс»    34
  Рисунок 3.6 Сезонность отпускных цен на томаты-черри ТК «Агрокультура-Плюс»    34
  Рисунок 3.7 Сезонность отпускных цен на огурцы ТК «Агрокультура-Плюс»    34
  Рисунок 4.1 График реализации проекта    38
  Рисунок 4.2 Этапы строительства и монтажа тепличного комплекса    39
  Рисунок 4.3 Соотношение собственных и заемных средств, %    41
  Рисунок 4.4 График финансирования проекта в инвестиционной фазе, тыс.  руб.    42
  Рисунок 5.1 План развития ТПК «Агрокультура»    43
  Рисунок 5.2 Конструкции теплицы    45
  Рисунок 5.3 Фундаментные столбики    46
  Рисунок 5.4 Система форточной вентиляции    47
  Рисунок 5.5 Системы зашторивания теплицы    48
  Рисунок 5.6 Распределительная группа системы отопления    49
  Рисунок 5.7 Подвесные лотки    50
  Рисунок 5.8 Компьютерная система климат-контроля «Sercom»    51
  Рисунок 5.9 Поливная установка Unimix    52
  Рисунок 5.10 Котлы Crone CLW    53
  Рисунок 7.1  График NPV проекта    87
  Рисунок 8.1 График точки безубыточности    92
  
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1.1 Основные финансовые показатели    11
  Таблица 2.1 Производственная программа 1 очереди теплицы, кг    14
  Таблица 2.2 Технические требования к плодам томата    18
  Таблица 2.3 Реквизиты инициатора проекта    21
  Таблица 2.4 Данные о руководителе предприятия    22
  Таблица 3.1 Потенциальные конкуренты компании    31
  Таблица 4.1 Персонал и зарплата    36
  Таблица 4.2 График реализации проекта    37
  Таблица 4.3 Основные параметры кредита    41
  Таблица 5.1 Площади теплицы и планируемая продукция    43
  Таблица 5.2 Схема сервисной зоны теплицы    44
  Таблица 5.3 Технологические характеристики и параметры, соблюдение которых необходимо для выращивания овощей    55
  Таблица 5.4 Сырье и материалы для выращивания огурца    58
  Таблица 5.5 Сырье и материалы для выращивания томата    58
  Таблица 7.1. Определение стоимости собственного капитала    68
  Таблица 7.2. Определение ставки дисконтирования    68
  Таблица 7.3. Номенклатура и цены продукции в течение года, руб./кг    69
  Таблица 7.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    70
  Таблица 7.5   Налоговое окружение    73
  Таблица 7.6 Постоянные издержки, тыс. руб.    74
  Таблица 7.7 Переменные издержки, тыс. руб.    74
  Таблица 7.8 Расчет затрат на электроэнергию, тыс. руб.    75
  Таблица 7.9 Расчет затрат газа, тыс. руб.    77
  Таблица 7.10 Расчет расходов на сырье и материалы для выращивания огурца, руб.    78
  Таблица 7.11 Расчет расходов на сырье и материалы для выращивания томатов, руб.    79
  Таблица 7.12 План продаж по месяцам,  кг.    79
  Таблица 7.13 План продаж по годам,  кг    80
  Таблица 7.14 План выручки по годам,  тыс. руб.    80
  Таблица 7.15 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    81
  Таблица 7.16 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    82
  Таблица 7.17 Показатели эффективности инвестиций    86
  Таблица 8.1 Основные риски проекта    88
  Таблица 8.2 Анализ чувствительности    91