Аннотация

Содержание отчёта

• Методологические комментарии к бизнес-плану    8
  1.    КРАТКИЙ ОБЗОР (РЕЗЮМЕ) ПРОЕКТА    10
  2.    ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА    13
  2.1    Общие данные    13
  2.2    Учредители (акционеры)    14
  2.3    Виды и объемы деятельности    14
  2.4    Финансовое состояние    14
  2.5    Информация о руководителях    15
  3.    СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    16
  3.1    Месторасположение проекта    16
  3.2    Описание продукта    17
  3.2.1    Описание томата    17
  3.2.2    Описание огурца    21
  3.2.3    Описание зеленных культур    23
  3.3    Технология производства продукции    25
  3.3.1    Технология выращивания томата    25
  3.3.2    Технология выращивания огурца    25
  3.3.3    Технология выращивания зеленных культур    26
  3.4    Характеристики закупаемого оборудования для фермы    27
  3.5    Экологические вопросы производства    31
  4.    АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ    37
  4.1    Обзор рынка овощей защищенного грунта в РФ    37
  4.2    Основные тенденции на рынке    40
  4.3    Государственная политика в отрасли    41
  4.4    Анализ цен на продукцию    43
  4.4.1    Анализ цен томата    43
  4.4.2    Анализ цен огурца    45
  4.4.3    Анализ цен зеленных культур    47
  5.    АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ    48
  5.1    Рынок сырья, материалов и комплектующих    48
  5.2    Конкуренция на рынке сбыта    49
  5.3    Потенциальная емкость рынка сбыта    51
  5.4    Маркетинговая стратегия проекта    51
  6.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    54
  6.1    Организационно-правовая форма реализации проекта    54
  6.2    Основные партнеры    54
  6.3    График реализации проекта    56
  6.4    Правовые вопросы осуществления проекта    58
  7.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    60
  7.1    Условия и допущения, принятые для расчета    60
  7.2    Исходные данные    62
  7.2.1    Налоговое окружение    62
  7.2.2    Номенклатура и цены продукции    63
  7.2.3    План производства    64
  7.2.4    Номенклатура и цены сырья и материалов    64
  7.2.5    Калькуляция прямых материальных затрат    65
  7.2.6    Численность персонала и заработная плата    67
  7.2.7    Накладные расходы    70
  7.2.8    Капитальные затраты и амортизация    71
  7.2.9    Нормы оборота текущих активов и пассивов    72
  7.3    Калькуляция себестоимости продукции    75
  7.4    Расчет выручки    77
  7.5    Потребность в первоначальных оборотных средствах    78
  7.6    Инвестиционные издержки    78
  7.7    Расчет прибылей, убытков и денежных потоков    81
  7.8    Источники, формы и условия финансирования    85
  7.9    Оценка экономической эффективности проекта    86
  8.    АНАЛИЗ РИСКОВ    90
  8.1    Анализ чувствительности проекта    90
  8.2    Уровень безубыточности    91
  8.3    Варианты проекта (оптимистический, пессимистический)    92
  8.4    Оценка проектных рисков    95
  9.    ПРИЛОЖЕНИЯ    97
  9.1    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    97
  10.    Информация об исполнителе проекта    110
  
  

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1 График NPV проекта    12
  Рисунок 3.1 Карта Калужской области    16
  Рисунок 3.2 Внешний вид томата    18
  Рисунок 3.3 Внешний вид огурца    21
  Рисунок 3.4 Внешний вид зеленных культур    24
  Рисунок 3.5 Изображение машины для распыления удобрений    29
  Рисунок 3.6 Изображение гидравлической тележки    30
  Рисунок 3.7 Изображение системы досвечивания    31
  Рисунок 4.1 Динамика объема валового сбора овощей защищенного грунта в РФ 2010-2014 гг., тыс. тонн    37
  Рисунок 4.2 Структура рынка потребления тепличных овощей в РФ в 2014 г., %    38
  Рисунок 4.3 Динамика валового сбора тепличных овощей в Калужской области в 2010-2015 (п) гг., тыс. тонн    39
  Рисунок 4.4 Динамика розничных цен на томаты, тыс. руб./тонна    44
  Рисунок 4.5 Динамика розничных цен на огурцы, тыс. руб./тонна    46
  Рисунок 5.1 Маркетинговая стратегия 5P    52
  Рисунок 6.1 График реализации проекта    57
  Рисунок 7.1 Структура инвестиций в проект, %    79
  Рисунок 7.2 Соотношение собственных и заемных средств, %    85
  Рисунок 7.3 График NPV проекта    89
  Рисунок 8.1 График точки безубыточности    91
  Рисунок 8.2 График NPV проекта «Оптимистичный вариант»    93
  Рисунок 8.3 График NPV проекта «Пессимистичный вариант»    94
  
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1.1 График реализации проекта    10
  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    11
  Таблица 2.1 Реквизиты компании-инициатора проекта    13
  Таблица 3.1 Технические требования к плодам томата    19
  Таблица 3.2 Урожайность томата по месяцам, кг/м2    25
  Таблица 3.3 Урожайность огурца по месяцам, кг/м2    26
  Таблица 3.4 Урожайность салата по месяцам, шт./м2    27
  Таблица 3.5 Стоимость оборудования    27
  Таблица 4.1 Динамика объема валового сбора овощей защищенного грунта в РФ 2010-2014 гг., тыс. тонн    37
  Таблица 4.2 Динамика розничных цен на томаты, тыс. руб./тонна    43
  Таблица 4.3 Динамика розничных цен на огурцы, тыс. руб./тонна    45
  Таблица 4.4 Динамика розничных цен на зеленные культуры, тыс. руб./тыс. шт    47
  Таблица 5.1 Сырье и материалы для выращивания овощей    48
  Таблица 5.2 Реквизиты тепличных комплексов в Калужской области    50
  Таблица 6.1 Организационная структура предприятия    54
  Таблица 6.2 Контактные данные компании-поставщика оборудования    55
  Таблица 6.3 График реализации проекта    56
  Таблица 7.1 Средняя стоимость реализации продукции, тыс. руб./тонну    60
  Таблица 7.2. Определение стоимости собственного капитала    61
  Таблица 7.3. Определение ставки дисконтирования    61
  Таблица 7.4 Размеры социальных налоговых отчислений    63
  Таблица 7.5 Ставки по налогам, % и руб.    63
  Таблица 7.6 Номенклатура и цены    63
  Таблица 7.7 План продаж по месяцам, тыс. тонн    64
  Таблица 7.8 План продаж по годам, тыс. тонн    64
  Таблица 7.9 Переменные издержки, тыс. руб.    64
  Таблица 7.10 Сырье и материалы для выращивания огурца    65
  Таблица 7.11 Сырье и материалы для выращивания томата    66
  Таблица 7.12 Сырье и материалы для выращивания зеленных культур    67
  Таблица 7.13 Персонал и зарплата    67
  Таблица 7.14 Накладные издержки, тыс. руб.    70
  Таблица 7.15 Капитальные затраты проекта, тыс. руб.    71
  Таблица 7.16 Нормы оборота текущих активов    72
  Таблица 7.17 Себестоимость томатов, тыс.руб./тонна    75
  Таблица 7.18 Себестоимость огурцов, тыс.руб./тонна    75
  Таблица 7.19 Себестоимость зеленных культур, тыс.руб./тонна    76
  Таблица 7.20 План выручки в по месяцам,  тыс. руб.    77
  Таблица 7.21 План выручки в по годам,  тыс. руб.    77
  Таблица 7.22 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    78
  Таблица 7.23 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    81
  Таблица 7.24 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    83
  Таблица 7.25 Основные параметры кредита    85
  Таблица 7.26 Показатели эффективности инвестиций    88
  Таблица 8.1 Анализ чувствительности    90
  Таблица 8.2 Показатели эффективности инвестиций «Оптимистичный вариант»    92
  Таблица 8.3 Показатели эффективности инвестиций «Пессимистичный вариант»    93
  Таблица 8.4 Основные возможные риски    95