Аннотация

Содержание отчёта

• 1.    Резюме проекта    9
  2.    Сущность предлагаемого проекта    12
  2.1    Описание проекта и предлагаемой продукции    12
  2.2    Особенности организации проекта    16
  2.3    Информация об участниках проекта    18
  2.4    Местонахождение проекта    24
  3.    Маркетинговый план    27
  3.1    Анализ рынка буровых установок в РФ    27
  3.2    Основные тенденции на рынке    33
  3.2.1    Динамика объемов внутреннего производства    34
  3.2.2    Динамика старения и замещения БУ    37
  3.3    Анализ импорта    38
  3.4    Анализ потребителей. Сегментация потребителей    47
  3.5    Обзор потенциальных конкурентов    50
  3.6    Прогноз развития рынка    52
  4.    Производственный план    55
  4.1    Описание зданий и помещений    55
  4.2    Расчет стоимости строительства БУ    56
  4.3    Описание технологического процесса    57
  5.    Организационный план    58
  5.1    План по персоналу    58
  5.2    План-график работ по проекту    59
  5.3    Источники, формы и условия финансирования    62
  6.    Финансовый план    63
  6.1    Исходные данные и допущения    63
  6.2    Номенклатура и цены    65
  6.3    Инвестиционные издержки    66
  6.4    Налоговые отчисления    68
  6.5    Операционные издержки (постоянные и переменные)    70
  6.6    План продаж    73
  6.7    Расчет выручки    74
  6.8    Прогноз прибылей и убытков    75
  6.9    Прогноз движения денежных средств    76
  6.10    Анализ эффективности проекта    77
  6.10.1    Показатели эффективности проекта    77
  6.11    Анализ рисков проекта    81
  7.    Приложения    84
  7.1    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    84
  8.    Информация об исполнителе проекта    94
  
  

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.2 График NPV проекта    11
  Рисунок 2.1 Объем производства ООО «...»    19
  Рисунок 2.2 Схема расположения предприятия на карте города Стрежевой    24
  Рисунок 2.3 Карта Томской области    25
  Рисунок 3.1 Планируемые проекты по бурению    30
  Рисунок 3.2 Объемы финансирования в 2012 - 2016 гг., млн. руб. по направлению «Горнодобывающее и горно-перерабатывающее машиностроение»    32
  Рисунок 3.3 Производство буровых установок в России, 2008 – 2009 гг., шт.    36
  Рисунок 3.4 Производство буровых самоходных установок в России, 2009 – янв. - июнь 2011 гг., шт.    37
  Рисунок 3.5 Сегментация импорта буровых установок в разрезе производителей в стоимостном выражении, 2 пол. 2012 г., долл. США    44
  Рисунок 3.6 Сегментация импорта буровых установок в разрезе производителей в натуральном выражении, 2 пол. 2012 г., шт.    45
  Рисунок 3.7 Лидеры из закупщиков запчастей к нефтяному оборудованию    49
  Рисунок 3.8 Соотношение запчастей для горнобурильных машин ко всем экспортным запчастям    49
  Рисунок 3.9 Лидеры из поставщиков по нефтяному оборудованию    51
  Рисунок 4.1 Схема расположения предприятия    55
  Рисунок 5.1 График реализации проекта с указанием номеров введенных БУ, мес.    60
  Рисунок 6.1  График NPV проекта    80
   
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1.1 График реализации проекта    9
  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    10
  Таблица 2.1 Технические характеристики буровой установки    13
  Таблица 2.2 Сравнение возможностей БУ    15
  Таблица 2.3 Виды деятельности сервисного центра компании    16
  Таблица 2.4 Реквизиты инициатора проекта    18
  Таблица 2.5 Информация о руководителеях    20
  Таблица 2.6 Предприятия производственной сферы кластера    22
  Таблица 3.1 Объемы финансирования в 2012 - 2016 гг., млн. руб. по направлению «Горнодобывающее и горно-перерабатывающее машиностроение»    32
  Таблица 3.2 Структура импорта бурового оборудования в Россию, 2 пол. 2012 г.    39
  Таблица 3.3 Структура импорта буровых установок в разрезе производителей, 2 пол. 2012 г.    45
  Таблица 3.4 Структура импорта буровых установок для бурения с погружным пневмоударником (DTH), 2 пол. 2012 г.    46
  Таблица 3.5 Структура импорта буровых установок для бурения при помощи гидравлического перфоратора (TH), 2 пол. 2012 г.    47
  Таблица 3.6 Основные компании-потребители рынка запчастей для импортного бурового оборудования с 2010 г. по 2012 г., в %.    48
  Таблица 3.7 Крупнейшие производители импортного бурового оборудования (2010-2012 гг.)    50
  Таблица 4.1 Расчет стоимости строительства БУ, руб.    56
  Таблица 5.1 Персонал и зарплата, руб. в мес.    58
  Таблица 5.2 График реализации проекта    59
  Таблица 5.3  Основные параметры инвестиционного займа    62
  Таблица 6.1 Исходные данные для финансового планирования    64
  Таблица 6.2 Наименование и цены    65
  Таблица 6.3 Инвестиционные издержки    66
  Таблица 6.4   Налоговое окружение    69
  Таблица 6.5   Операционные издержки центрального офиса, включая расходы на производство    70
  Таблица 6.6   Операционные издержки оснащения бурения    71
  Таблица 6.7   Операционные издержки сервисного центра    72
  Таблица 6.8   План продаж во 2-ой год реализации, шт.    73
  Таблица 6.9   План продаж в 3-ый год реализации, шт.    73
  Таблица 6.10   План продаж в 4-ый год реализации, шт.    73
  Таблица 6.11   План продаж по годам, шт.    73
  Таблица 6.12 План выручки по годам, тыс. руб.    74
  Таблица 6.13 Отчет о прибылях и убытках    75
  Таблица 6.14 Прогноз движения денежных средств    76
  Таблица 6.15 Показатели эффективности инвестиций    80
  Таблица 6.16 Основные риски проекта    81