Аннотация

Содержание отчёта

• Оглавление    2
  Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)    5
  Перечень таблиц    6
  Методологические комментарии к бизнес-плану    8
  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    10
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    13
  2.1.    Общее описание проекта    13
  2.2.    Описание предполагаемой продукции и услуг    13
  2.2.1.    Производство и установка натяжных потолков    13
  2.2.2.    Оптовая торговля материалами и комплектующими для натяжных потолков    17
  2.3.    Информация об участниках проекта    20
  2.4.    Месторасположение проекта    22
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    24
  3.1.    Обзор рынка натяжных потолков г. Мурманска    24
  3.2.    Основные тенденции на рынке    26
  3.3.    Анализ потребителей. Сегментация потребителей    27
  3.4.    Обзор потенциальных конкурентов    28
  3.5.    Ценообразование на рынке    31
  3.6.    SWOT-анализ    32
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    34
  4.1.    План по персоналу    34
  4.2.    План-график работ по проекту    35
  4.3.    Источники, формы и условия финансирования    37
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    38
  5.1.    Описание помещений, требующихся для реализации проекта    38
  5.2.    Описание оборудования по выпуску натяжных потолков    39
  5.3.    Технология производства продукта    41
  5.4.    Прочие технологические вопросы    43
  5.5.    Сырье, материалы и комплектующие    45
  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    51
  6.1.    Исходные данные и допущения    51
  6.2.    Номенклатура и цены    53
  6.3.    Инвестиционные издержки    54
  6.4.    Налоговые отчисления    57
  6.5.    Операционные издержки (постоянные и переменные)    59
  6.6.    План продаж и производства    66
  6.7.    Расчет выручки    67
  6.8.    Прогноз прибылей и убытков    68
  6.9.    Прогноз движения денежных средств    69
  6.10.    Анализ эффективности проекта    70
  6.10.1.    Методика оценки эффективности проекта    70
  6.10.2.    Показатели эффективности проекта    72
  7.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    75
  7.1.    Качественный анализ рисков    75
  7.2.    Количественный анализ рисков    77
  7.3.    Точка безубыточности проекта    77
  8.    ПРИЛОЖЕНИЯ    79
  8.1.    Прайс-лист компании ...    79
  8.2.    Прайс-лист ООО «...»    80
  8.3.    Прайс-лист ООО «...»    83
  8.4.    Прайс-лист ООО «...»    84
  8.5.    Прайс-лист ООО «...»    86
  8.6.    Прайс-лист компании «...»     87
  8.7.    Прайс-лист ООО «...»    89
  8.8.    Прайс-лист ООО «...»    90
  8.9.    Прайс-лист ООО «...»     92
  8.10.    Список планируемых тренингов для сотрудников компании    94
  8.11.    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    95
  9.    Информация об исполнителе проекта    100
  
  

• Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций    11
  Рисунок 1.2 График NPV проекта    12
  Рисунок 2.1. Схема установки полотна    16
  Рисунок 2.2. Местоположение Мурманска на карте РФ    22
  Рисунок 2.3. Местоположение офиса ООО «АиС-вест» на карте г. Мурманска    23
  Рисунок 3.1. Виды потолков в отделке квартир в 2014 г., %    25
  Рисунок 3.2. Сегментация потребителей натяжных потолков    27
  Рисунок 3.3. Структура компаний по наличию собственного производства натяжных потолков    30
  Рисунок 3.4. Структура компаний по наличию собственного производства натяжных потолков    30
  Рисунок 4.1. График реализации проекта    36
  Рисунок 4.2. Структура финансирования проекта, %    37
  Рисунок 5.1. Внешний вид двухпостового ТВЧ-станка    39
  Рисунок 5.2. Внешний вид стола для раскроя и подачи материала    40
  Рисунок 5.3. Раскрой ПВХ-полотна    41
  Рисунок 5.4. Процесс спайки швов на ТВЧ-станке    41
  Рисунок 5.5. Процесс приваривания гарпуна к ПВХ-плёнке    42
  Рисунок 5.6. Контроль качества и упаковка готовой продукции    43
  Рисунок 6.1. Структура инвестиционных затрат по проекту, %    57
  Рисунок 6.2. График загрузки производственных мощностей в течение 1-го года реализации проекта    66
  Рисунок 6.3 График NPV проекта    73
  Рисунок 7.1 График точки безубыточности    78
  
  Перечень таблиц
  Таблица 1.1 График реализации проекта    10
  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    11
  Таблица 2.1. Сравнительные характеристики розничной и оптовой торговли    18
  Таблица 2.2. Информация об инициаторе проекта    20
  Таблица 3.1. Расчет емкости рынка натяжных потолков в г. Мурманск и Мурманской области    26
  Таблица 3.2. Обзор потенциальных конкурентов    28
  Таблица 3.3. Ценообразование компаний-конкурентов    31
  Таблица 3.4. SWOT-анализ компании    32
  Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, тыс. руб.    34
  Таблица 4.2 График реализации проекта    35
  Таблица 4.3. Условия кредитования    37
  Таблица 5.1. Структура помещений    38
  Таблица 5.2. Характеристики автомобиля Mercedes Benz Sprinter Classic    43
  Таблица 5.3. Оборудование для монтажа натяжных потолков (в расчете на 3 бригады)    44
  Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала    52
  Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования    53
  Таблица 6.3. Групповые ряды планируемой к реализации продукции    53
  Таблица 6.4. Ценообразование на продукцию    54
  Таблица 6.5 Инвестиционные издержки проекта    54
  Таблица 6.6 Налоговое окружение    58
  Таблица 6.7 Налоговые отчисления в 2015-2019 гг., тыс. руб.    58
  Таблица 6.8 Постоянные издержки, тыс. руб.    59
  Таблица 6.9. Расчет рекламного бюджета в месяц, руб.    60
  Таблица 6.10. Реквизиты страховых компаний    62
  Таблица 6.11 Переменные издержки, тыс. руб.    64
  Таблица 6.12. План производства в 2016-2019 гг.    66
  Таблица 6.13 План выручки по годам, тыс. руб.    67
  Таблица 6.14 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    68
  Таблица 6.15 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    69
  Таблица 6.16 Показатели эффективности инвестиций    72
  Таблица 7.1 Основные риски проекта    75
  Таблица 7.2 Анализ чувствительности    77