Аннотация

Содержание отчёта

• Методологические комментарии к бизнес-плану    9
  1.    КРАТКИЙ ОБЗОР (РЕЗЮМЕ) ПРОЕКТА    11
  2.    ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА    14
  2.1    Общие данные    14
  2.2    Учредители (акционеры)    14
  2.3    Виды и объемы деятельности    14
  2.4    Финансовое состояние    15
  2.5    Информация о руководителях    15
  3.    СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    16
  3.1    Месторасположение проекта    16
  3.2    Описание  продукции    20
  3.2.1    Описание молочной продукции компании    20
  3.2.2    Описание услуг агротуризма    23
  3.3    Технология производства продукции и оказания услуг    24
  3.3.1    Технология производства продукции из козьего молока    24
  3.3.2    Порядок оказания агротуристических услуг на территории фермы    26
  3.4    Характеристики закупаемого оборудования для фермы    27
  3.5    Экологические вопросы производства    34
  4.    АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ    36
  4.1    Анализ положения дел на рынке продуктов на основе козьего молока в Московской области    36
  4.2    Анализ положения дел на рынке агротуризма в Московской области    40
  4.2.1    Обзор рынка агротуризма    40
  4.2.2    Основные игроки    41
  4.2.3    Спрос на услуги    42
  5.    АНАЛИЗ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ    44
  5.1    Рынок сырья, материалов и комплектующих    44
  5.2    Конкуренция на рынке сбыта продуктов на основе козьего молока    45
  5.3    Потенциальная емкость рынка сбыта продуктов на основе козьего молока    46
  5.4    Маркетинговая стратегия проекта    48
  6.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    50
  6.1    Организационно-правовая форма реализации проекта    50
  6.2    Основные партнеры    51
  6.3    График реализации проекта    52
  6.4    Правовые вопросы осуществления проекта    54
  7.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    57
  7.1    Условия и допущения, принятые для расчета    57
  7.2    Исходные данные    59
  7.2.1    Налоговое окружение    59
  7.2.2    Номенклатура и цены продукции    60
  7.2.3    План производства и продаж    61
  7.2.4    Номенклатура и цены сырья и материалов    62
  7.2.5    Численность персонала и заработная плата    63
  7.2.6    Накладные расходы    64
  7.2.7    Капитальные затраты и амортизация    65
  7.2.8    Нормы оборота текущих активов и пассивов    66
  7.3    Расчет выручки    68
  7.4    Потребность в первоначальных оборотных средствах    69
  7.5    Инвестиционные издержки    69
  7.6    Расчет прибылей, убытков и денежных потоков    72
  7.7    Источники, формы и условия финансирования    74
  7.8    Оценка экономической эффективности проекта    74
  8.    АНАЛИЗ РИСКОВ    79
  8.1    Анализ чувствительности проекта    79
  8.2    Уровень безубыточности    80
  8.3    Варианты проекта (оптимистический, пессимистический)    81

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций    12
  Рисунок 1.2 График NPV проекта    13
  Рисунок 3.1 Схема участка под ферму    16
  Рисунок 3.2 Схема Можайского района Московской области    17
  Рисунок 3.3 Козье молоко и молочная продукция    20
  Рисунок 3.4 Агротуризм на козьей ферме    23
  Рисунок 3.5 Последовательность технологических процессов производства сыра    24
  Рисунок 3.6 Технологическая схема производства мягких сыров    26
  Рисунок 3.7 Пример внешнего вида здания фермы    29
  Рисунок 3.8 Пример внешнего вида бани    29
  Рисунок 3.9 Примеры внешнего вида модульных заводов «МОЛОКОНТ»    30
  Рисунок 3.10 План помещений модульного молочного завода    31
  Рисунок 3.11 Доильный аппарат бытовой "Буренка"    33
  Рисунок 4.1 Динамика поголовья коз в РФ  2009-2013 гг., тыс. голов    36
  Рисунок 4.2 Структура поголовья коз по типам хозяйств, тыс. голов    37
  Рисунок 4.3 Структура поголовья коз по направлениям породы, тыс. голов    37
  Рисунок 4.4 Планируемая сезонность спроса на агротуристические услуги, %    43
  Рисунок 5.1 Маркетинговая стратегия 5P    48
  Рисунок 6.1  Организационная структура предприятия    50
  Рисунок 6.2 График реализации проекта    53
  Рисунок 7.1  График выхода на проектную мощность оказания агротуристических услуг, %    61
  Рисунок 7.2  Сезонность оказания агротуристических услуг, %    62
  Рисунок 7.3 Структура инвестиций в проект, %    71
  Рисунок 7.4 Соотношение собственных и заемных средств, %    74
  Рисунок 7.5  График NPV проекта    78
  Рисунок 8.1 График точки безубыточности    80
  Рисунок 8.2  График NPV проекта «Оптимистичный вариант»    82
  Рисунок 8.3  График NPV проекта «Пессимистичный вариант»    83
  
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1.1 График реализации проекта    11
  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    12
  Таблица 2.1 Реквизиты инициатора проекта    14
  Таблица 3.1 Органолептические показатели козьего молока    20
  Таблица 3.2 Физико-химические показатели  козьего молока    21
  Таблица 3.3 Характеристики объектов строительства    27
  Таблица 3.4 Обеспечение инженерными сетями    31
  Таблица 3.5 Комплектация молочного завода «МОЛОКОНТ»    32
  Таблица 4.1 Средние цены на экопродукцию из козьего молока    39
  Таблица 4.2 Основные агротуристические фермы Московской области    41
  Таблица 5.1  Необходимые материалы и предполагаемые поставщики    44
  Таблица 5.2 Крупнейшие производители козьего молока и молочной продукции    45
  Таблица 5.3 Потенциальная емкость рынка козьего молока и молочных продуктов, тыс. тонн.    47
  Таблица 6.1 График реализации проекта    52
  Таблица 7.1. Определение стоимости собственного капитала    58
  Таблица 7.2. Определение ставки дисконтирования    58
  Таблица 7.3 Размеры социальных налоговых отчислений    60
  Таблица 7.4 Ставки по налогам, % и руб.    60
  Таблица 7.5 Номенклатура и цены    60
  Таблица 7.6 План производства и продаж, кг    61
  Таблица 7.7 Расчет загрузки фермы туристами    61
  Таблица 7.8 Переменные издержки, тыс. руб.    62
  Таблица 7.9 Персонал и зарплата    63
  Таблица 7.10 Накладные издержки, тыс. руб.    64
  Таблица 7.11 Капитальные затраты проекта, тыс. руб.    65
  Таблица 7.12 Нормы оборота текущих активов    66
  Таблица 7.13 План выручки во 2-ое полугодие 2015 года по месяцам,  тыс. руб.    68
  Таблица 7.14 План выручки в 1-ое полугодие 2016 года по месяцам,  тыс. руб.    68
  Таблица 7.15 План выручки по годам,  тыс. руб.    69
  Таблица 7.16 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    69
  Таблица 7.17 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    72
  Таблица 7.18 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    73
  Таблица 7.19 Основные параметры кредита    74
  Таблица 7.20 Показатели эффективности инвестиций    77
  Таблица 8.1 Анализ чувствительности    79
  Таблица 8.2 Показатели эффективности инвестиций «Оптимистичный вариант»    81
  Таблица 8.3 Показатели эффективности инвестиций «Пессимистичный вариант»    82
  Таблица 8.4 Основные возможные риски    84