Аннотация

Содержание отчёта

• 1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    8
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    9
  2.1.    Описание концепции туристического центра    9
  2.2.    Основные направления деятельности туристического комплекса    10
  2.3.    Особенности организации проекта    10
  2.4.    Информация об участниках проекта    10
  2.5.    Месторасположение проекта    11
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    12
  3.1.    Обзор рынка туристических услуг в Приморском крае    12
  3.2.    Основные тенденции на рынке туристических услуг    16
  3.3.    Анализ потребителей. Сегментация потребителей    18
  3.4.    Обзор потенциальных конкурентов в Приморском крае    19
  3.5.    Прогноз развития рынка туристических услуг    22
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    35
  4.1.    План по персоналу    35
  4.2.    Организационная структура туристического центра    37
  4.3.    План-график работ по проекту    38
  4.4.    Источники, формы и условия финансирования    40
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    41
  5.1.    Описание зданий и построек, стоимость строительства    41
  5.2.    Описание процесса предоставления услуг    44
  5.3.    Описание оборудования для оснащения туристического центра    45
  5.4.    Сырье, материалы и комплектующие    46
  5.5.    Прочие технологические вопросы    46
  6.    ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТ    47
  6.1.    Государственное регулирование отрасли    47
  6.2.    Юридический аспект    47
  6.3.    Экологический аспект    48
  6.4.    Социальный аспект    48
  7.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    49
  7.1.    Исходные данные и допущения    49
  7.2.    Номенклатура и цены    51
  7.3.    Инвестиционные издержки    53
  7.4.    Потребность в первоначальных оборотных средствах    54
  7.5.    Налоговые отчисления    55
  7.6.    Операционные издержки (постоянные и переменные)    56
  7.7.    План реализации услуг    58
  7.8.    Расчет выручки    59
  7.9.    Прогноз прибылей и убытков    60
  7.10.    Прогноз движения денежных средств    61
  8.    АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА    62
  8.1.    Методика оценки эффективности проекта    62
  8.2.    Показатели эффективности проекта    64
  8.3.    Чистая приведенная стоимость (NPV)    65
  8.4.    Внутренняя норма доходности (IRR)    66
  8.5.    Индекс доходности инвестиций (PI)    66
  8.6.    Срок окупаемости (PBP)    66
  8.7.    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    66
  8.8.    Иные показатели    66
  9.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    67
  9.1.    Варианты проекта (оптимистичный и пессимистичный)    67
  9.2.    Качественный анализ рисков    69
  9.3.    Анализ чувствительности проекта    71
  9.4.    Точка безубыточности проекта    72
  10.    ПРИЛОЖЕНИЯ    73
  10.1.    Отчет о движении денежных средств (по месяцам)    73
  Информация об исполнителе проекта    79

• Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
  
  Рисунок 1. Местоположение туристического комплекса «Благодать»    11
  Рисунок 2. Основные категории целевой потребительской аудитории    18
  Рисунок 3. Распределение ФОТ по структурным единицам базы отдыха «Благодать»    36
  Рисунок 4. Организационная структура туристического комплекса    37
  Рисунок 5. Календарный план реализации проекта    39
  Рисунок 6. Структура процесса оказания услуг    44
  Рисунок 7. Структура операционных издержек проекта    57
  Рисунок 8. Динамика выручки от реализации услуг туристического комплекса, тыс. руб.    59
  Рисунок 9. Динамика изменения NPV, тыс. руб.    65
  Рисунок 10. Анализ чувствительности проекта, тыс. руб.    71
  Рисунок 11. Точка безубыточности проекта, тыс. руб.    72
  
  Перечень таблиц
  
  Таблица 1. Показатели эффективности проекта    8
  Таблица 2. Структура платных услуг населению по видам    12
  Таблица 3. Гостиницы и аналогичные средства размещения    13
  Таблица 4. Основные показатели деятельности туристских фирм    15
  Таблица 5. SWOT анализ развития инфраструктуры туризма в Приморском крае    17
  Таблица 6. Основные характеристики услуг конкурентов    20
  Таблица 7. Эффективность реализации Государственной программы    22
  Таблица 8. Показатели (индикаторы) государственной программы Приморского края «Развитие туризма в приморском крае»    23
  Таблица 9. Формирование ФОТ и штатного расписания    35
  Таблица 10. План график работ по проекту    38
  Таблица 11. Характеристики здания для размещения бассейна    41
  Таблица 12. Характеристики здания для размещения гостиницы    42
  Таблица 13. Инвестиционные расходы на оборудование туристического комплекса    45
  Таблица 14. Определение стоимости собственного капитала    50
  Таблица 15. Определение ставки дисконтирования    50
  Таблица 16. Перечень предоставляемых услуг    51
  Таблица 17. Инвестиционные издержки проекта    53
  Таблица 18. Тарифные ставки для страховых взносов в 2015 году    55
  Таблица 19. Операционные издержки проекта, тыс. руб.    56
  Таблица 20. Сезонность оказания услуг туристического комплекса в г. Уссурийске, в % от максимального значения    58
  Таблица 21. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    60
  Таблица 22. Прогноз движения денежных средств, руб.    61
  Таблица 23. Показатели эффективности проекта    64
  Таблица 24. Ключевые показатели проекта (пессимистический вариант)    67
  Таблица 25. Ключевые показатели проекта (оптимистический вариант)    68
  Таблица 26. Анализ рисков проекта    69