Аннотация

Содержание отчёта

• Методологические комментарии к бизнес-плану    6
  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    8
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    11
  2.1.    Описание общей концепции проекта    11
  2.2.    Описание услуг    11
  2.3.    Информация об участниках проекта    12
  2.4.    Месторасположение    13
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    14
  3.1.    Обзор рынка услуг по утилизации оргтехники, электроники, бытовой техники в республике Саха (Якутия)    14
  3.2.    Анализ потребителей в регионе. Сегментация потребителей    15
  3.3.    Обзор потенциальных конкурентов в регионе    18
  3.4.    Цены на услуги утилизации    19
  3.5.    Прогноз развития рынка    21
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    22
  4.1.    План по персоналу    22
  4.2.    План-график работ по проекту    22
  4.3.    Источники, формы и условия финансирования    24
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    26
  5.1.    Описание помещения предприятия    26
  5.2.    Описание процесса утилизации/демонтажа оргтехники, бытовой техники, электроники    26
  5.3.    Необходимое оборудование и инструменты    27
  5.4.    Сырье, материалы и комплектующие    28
  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    29
  6.1.    Исходные данные и допущения    29
  6.2.    Инвестиционные издержки    31
  6.3.    Потребность в первоначальных оборотных средствах    32
  6.4.    Налоговые отчисления    32
  6.5.    Операционные издержки (постоянные и переменные)    33
  6.6.    Расчет выручки    35
  6.7.    Прогноз прибылей и убытков    36
  6.8.    Прогноз движения денежных средств    37
  6.9.    Анализ эффективности проекта    38
  6.9.1    Методика оценки эффективности проекта    38
  6.9.2    Показатели эффективности проекта    38
  6.9.3    Чистая приведенная стоимость (NPV)    38
  6.9.4    Внутренняя норма доходности (IRR)    39
  6.9.5    Индекс доходности инвестиций (PI)    40
  6.9.6    Срок окупаемости (PBP)    40
  6.9.7    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    40
  6.9.8    Анализ эффективности проекта    41
  7.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    43
  7.1.    Количественный анализ рисков    43
  7.2.    Качественный анализ рисков    44
  7.3.    Точка безубыточности проекта    46
  8.    ПРИЛОЖЕНИЯ    47
  8.1.    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    47
  Информация об исполнителе проекта    55

• 
   
  Перечень рисунков
  Рисунок 1.1 График NPV проекта    10
  Рисунок 2.1 Демонтаж техники    12
  Рисунок 2.2 Карта проекта    13
  Рисунок 3.1. Основные категории источников сырья    14
  Рисунок 3.2 Расположение аффинажных заводов    17
  Рисунок 3.3 Варианты сдачи драгоценного метала для проекта в п. Айхал    18
  Рисунок 4.1 График реализации проекта    23
  Рисунок 4.2 Структура финансирования на 1 этапе и в общем для проекта    24
  Рисунок 4.3 Финансирование инвестиционного проекта, тыс. руб.    25
  Рисунок 5.1. Описание технологии    27
  Рисунок 6.1 Структура инвестиций в проект, %    32
  Рисунок 6.2 Структура постоянных издержек, %    34
  Рисунок 6.3 График NPV проекта    41
  Рисунок 7.1 Оценка рисков проекта    45
  Рисунок 7.2 График точки безубыточности, тыс. руб.    46
   
  Перечень таблиц
  Таблица 1.1 График реализации проекта    8
  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    9
  Таблица 3.1 Аффинажные предприятия РФ    15
  Таблица 3.2 Крупнейшие компании, утилизирующие и обрабатывающие оргтехнику, электронику и бытовую технику    19
  Таблица 3.3 Прейскурант на выполнение работ ООО «Новые экологические технологии»    19
  Таблица 3.4 Факторы, влияющие на рынок    21
  Таблица 4.1 Персонал и зарплата    22
  Таблица 4.2 График реализации проекта    22
  Таблица 5.1. Описание помещений и сооружений базы    26
  Таблица 5.2. Затраты на покупку основного оборудования и инструментов    27
  Таблица 5.3. Основное сырье и материалы для производства    28
  Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала    30
  Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования    30
  Таблица 6.3 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    31
  Таблица 6.4 Налоговое окружение при УСН    33
  Таблица 6.5 Постоянные издержки, тыс. руб.    34
  Таблица 6.6 Переменные издержки, тыс. руб.    35
  Таблица 6.7 План выручки в по годам,  тыс. руб.    35
  Таблица 6.8 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    36
  Таблица 6.9 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    37
  Таблица 6.10 Показатели эффективности инвестиций    41
  Таблица 7.1 Анализ чувствительности    43
  Таблица 7.2 Основные риски проекта    44