Аннотация

Содержание отчёта

• 1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    8
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    11
  2.1    Описание проекта и предполагаемой продукции и услуг    11
  2.2    Особенности организации проекта    14
  2.3    Информация об участниках проекта    15
  2.4    Месторасположение проекта    15
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    18
  3.1    Общий обзор рынка свинины в Брянской области и ЦФО РФ    18
  3.2    Основные тенденции на рынке    19
  3.3    Анализ потребителей. Сегментация потребителей    20
  3.4    Обзор потенциальных конкурентов    23
  3.5    Ценообразование на рынке    25
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    27
  4.1    План по персоналу    27
  4.2    План-график работ по проекту    29
  4.3    Источники, формы и условия финансирования    32
  4.4    График финансирования    33
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    35
  5.1    Описание зданий и помещений свинофермы    35
  5.2    Требования к помещению    39
  5.3    Технологии выращивания свиней    42
  5.4    Описание и подбор необходимого оборудования    43
  5.5    Расчет динамики поголовья свиней с 5 000 до 25 000 голов    45
  5.6    Необходимые материалы и комплектующие    47
  5.7    Прочие технологические вопросы    47
  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    49
  6.1    Исходные данные и допущения    49
  6.2    Номенклатура и цены    51
  6.3    Инвестиционные издержки    51
  6.4    Потребность в первоначальных оборотных средствах    55
  6.5    Налоговые отчисления    55
  6.6    Операционные издержки (постоянные и переменные)    57
  6.7    Расчет себестоимости    60
  6.8    План производства    62
  6.9    Расчет выручки    62
  6.10    Прогноз прибылей и убытков    63
  6.11    Прогноз движения денежных средств    65
  6.12    Анализ эффективности проекта    67
  6.12.1    Методика оценки эффективности проекта    67
  6.12.2    Показатели эффективности проекта    70
  6.12.1    Чистая приведенная стоимость (NPV)    70
  6.12.2    Внутренняя норма доходности (IRR)    70
  6.12.3    Индекс доходности инвестиций (PI)    70
  6.12.4    Срок окупаемости (PBP)    70
  6.12.5    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    71
  6.12.6    Иные показатели    71
  7.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    72
  7.1    Анализ чувствительности проекта    72
  7.2    Точка безубыточности проекта    73
  8.    ПРИЛОЖЕНИЯ    75
  8.1    Отчет о движении денежных средств (по месяцам)    75
  Информация об исполнителе проекта    84
  
  

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1. Структура инвестиций проекта    9
  Рисунок 2. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб.    10
  Рисунок 3. Динамика поголовья свиней на свиноферме, голов    11
  Рисунок 4. Месторасположение Брянской области на карте РФ    16
  Рисунок 5. Динамика импорта свинины в РФ, тыс. тонн    19
  Рисунок 6. Оценка структуры потребителей свинины    21
  Рисунок 7. Свинокомплекс ООО «...» в Брянской области    24
  Рисунок 8. Формирование конечной цены свинины в ЦФО    26
  Рисунок 9. Структура инвестиций 1-го этапа проекта, в %    32
  Рисунок 10. График финансирования проекта (1 этап 2016-2017 гг.), тыс. руб.    33
  Рисунок 11. График финансирования проекта (2 этап 2019-2020 гг.), тыс. руб.    34
  Рисунок 12. Участок опороса доращивания    36
  Рисунок 13. Участок супороса    37
  Рисунок 14. Схема корпуса откорма свиней    38
  Рисунок 15. Варианты исполнения щелевых полов на свиноферме    40
  Рисунок 16. Цикл воспроизводства на свиноферме    42
  Рисунок 17. Продуктивность свиноматок    42
  Рисунок 18. Комбикорма для свиней    47
  Рисунок 19. Варианты исполнения лагун для навоза    48
  Рисунок 20. Структура инвестиций в проект, %    54
  Рисунок 21. Распределение операционных издержек    60
  Рисунок 22. Структура себестоимости свинофермы, в %    61
  Рисунок 23. Общий объем производства, голов    62
  Рисунок 24. Динамика общей выручки в год, тыс. руб.    63
  Рисунок 25. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб.    66
  Рисунок 26. График определения точки безубыточности по выручке    74
  
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1. Ключевые показатели проекта    9
  Таблица 2. Динамика производства свинины в РФ и в ЦФО    18
  Таблица 3. Формирование ФОТ и штатного расписания при выходе на полную мощность    27
  Таблица 4. Динамика месячного ФОТ, тыс. руб.    28
  Таблица 5. Календарный план реализации проекта    29
  Таблица 6. Условия льготного кредитования в банке    33
  Таблица 7. Поросята на участке доращивания    43
  Таблица 8. Продуктивность участка откорма    43
  Таблица 9. Расчет стоимости оборудования свинофермы    44
  Таблица 10. расчет поголовья свиней на свиноферме    46
  Таблица 11. Определение стоимости собственного капитала    50
  Таблица 12. Определение ставки дисконтирования    50
  Таблица 13. Инвестиционные издержки проекта    51
  Таблица 14. Формирование первоначальных оборотных средств    55
  Таблица 15. Тарифные ставки для страховых взносов в 2016 году    56
  Таблица 16. Операционные издержки проекта    58
  Таблица 18. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    64
  Таблица 19. Отчет ДДС, тыс. руб.    65
  Таблица 20. Показатели эффективности инвестиций    70
  Таблица 21. Чувствительность NPV (с диаграммой)    72