Аннотация

Содержание отчёта

• 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА  4

  2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА  14

  2.1. Ключевые макроэкономические показатели  14

  2.2. Рынок гостиничных услуг (хостелы) в РФ  15

  2.3. Хостелы  23

  2.4. Чемпионта мира по футболу - 2018  28

  2.5. Дефицит гостиниц «Золотого кольца»  29

  2.6. Прогноз развития рынка внутреннего туризма  30

  3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН  32

  3.1. Структура площадей хостела  32

  3.2. Номерной фонд хостела  32

  3.3. Прайс на услуги хостела  33

  3.4. Производственные параметры хостела  35

  3.5. План продаж  36

  3.6. Параметры текущих затрат  40

  3.7. Динамика текущих затрат  42

  4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА  47

  4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда  47

  5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН  50

  5.1. Структура и объем необходимых инвестиций  50

  5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта   52

  5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций  53

  6. ОЦЕНКА РИСКОВ  54

  6.1. Точка безубыточности  54

  6.2. Анализ чувствительности NPV  56

  7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА  59

  7.1. Основные предположения к расчетам  59

  7.2. План движения денежных средств (cash flow)  61

  7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)  66

  7.4. Налогообложение  73

  7.5. Прогноз доходов займодателя и кредитора  75  

  7.6. Прогноз доходов владельца проекта  79

  7.7. Финансовый анализ деятельности  85

  8. ПРИЛОЖЕНИЕ. ГОСТ Р 56184-2014 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХОСТЕЛАМ  87

  9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА  105

• Список таблиц

  Таблица 1. Структура площадей хостела.

  Таблица 2. Номерной фонд.

  Таблица 3. Производственные параметры проекта

  Таблица 4. План движения денежных средств.

  Таблица 5. Показатели эффективности проекта.

  Таблица 6.Количество и вместимость гостиниц в РФ, 2013-2014г.

  Таблица 7. Количество и вместимость санаториев, организаций отдыха, туристических баз.

  Таблица 8. Объем оказанных услуг населению 2011 - 2016, в руб.

  Таблица 9. Средние цены на проживание в гостинице (сутки/чел.), руб.

  Таблица 10. ТОП 50 по въезду в Российскую Федерацию за 9 мес. 2015 г. (с целью "туризм").

  Таблица 11. Средняя стоимость проживания в хостелах, за место в сутки.

  Таблица 12. Прайс-лист на дополнительные услуги в хостелах.

  Таблица 13. Структура площадей хостела.

  Таблица 14. Номерной фонд.

  Таблица 15. Прайс на проживание в хостеле.

  Таблица 16. Динамика цен на проживание.

  Таблица 17. Производственные параметры хостела.

  Таблица 18. План выручки и продаж помесячно, 2017-2019 гг.

  Таблица 19. План выручки и продаж по годам.

  Таблица 20. Параметры текущих затрат.

  Таблица 21. Динамика текущих затрат помесячно, 2017-2019гг.

  Таблица 22. Динамика текущих затрат по годам.

  Таблица 23. Персонал предприятия и ФОТ.

  Таблица 24. Динамика фонда оплаты труда, 2017-2019гг.

  Таблица 25. Структура инвестиций в хостел.

  Таблица 26. Календарный план финансирования и реализации проекта.

  Таблица 27. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

  Таблица 28. Расчет точки безубыточности.

  Таблица 29. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

  Таблица 30. План движения денежных средств.

  Таблица 31. План движения денежных средств по годам.

  Таблица 32. План прибылей и убытков помесячно, 2017-2019гг.

  Таблица 33. План прибылей и убытков по годам.

  Таблица 34. Налогообложение.

  Таблица 35. План получения и возврата вложенных средств.

  Таблица 36. Показатели эффективности инвестиций.

  Таблица 37. Расчет NPV проекта.

  Таблица 38. Финансовый анализ деятельности (3-й год).

  Список графиков

  График 1. Загрузка номерного фонда.

  График 2. Динамика поступления выручки (руб.).

  График 3. Динамика текущих затрат (руб.).

  График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).

  График 5. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2016.

  График 6. Объем оказанных гостиничных услуг в РФ 2011 - 2015, в руб.

  График 7. Объем оказанных услуг по федеральным округам 2011 - 2015., в руб.

  График 8. Средняя цена по РФ на проживание в гостинице, сутки с человека.

  График 9. Средняя цена на проживание в гостинице по федеральным округам, сутки с человека.

  График 10. Средние цены на проживание в хостелах, руб. за место в сутки.

  График 11. Динамика цен на проживание в хостеле, руб./ чел./ сутки.

  График 12. Загрузка номерного фонда.

  График 13. Динамика поступления выручки (руб.).

  График 14. Динамика текущих затрат (руб.).

  График 15. Расчет точки безубыточности.

  График 16. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

  График 17. Выручка, затраты, прибыль.

  График 18. Динамика чистой прибыли.

  График 19. Финансовые результаты.

  График 20. Получение и погашение долга.

  График 21. Обслуживание долга.

  График 22. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

  График 23. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

  График 24. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

  Список диаграмм

  Диаграмма 1. Структура российского гостиничного рынка по регионам, %.

  Диаграмма 2. Структура выручки хостела.

  Диаграмма 3. Структура текущих затрат.

  Диаграмма 4. Структура первоначальных инвестиций.

  Диаграмма 5. Структура налоговых отчислений.

  Список рисунков

  Рисунок 1. Стоимость проживания в европейских хостелах, туристический поток и количество хостелов.