Аннотация

Содержание отчёта

• 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА  5

  2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА  17

  2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2016 гг.  17

  2.2. Обзор аквапарков России  18

  2.3. Оценка емкости рынка аквапарков в России 23

  2.4. Крытые аквапарки  24

  2.5. ТОП-3 крытых аквапарков  26

  2.5.1. Аквапарк «Питерлэнд» (Санкт-Петербург)  26

  2.5.2. Аквапарк «Ривьера» (Казань)  30

  2.5.3. Аквапарк «Н2О» (Ростов-на-Дону)  32

  2.6. Открытые аквапарки  37

  2.7. ТОП-3 открытых аквапарков  38

  2.7.1. Аквапарк «Золотая Бухта» (Геленджик)  38

  2.7.2. Аквапарк «Коктебель» (Крым)  42

  2.7.3. Аквапарк «Тики-Так» (Анапа)  44

  2.8. Аквапарки мира  46

  2.9. Санитарные требования к аквапаркам  49

  2.10. Оборудование для аквапарков  61

  3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН  73

  3.1. План оказания услуг и выручки аквапарка  73

  3.2. Параметры текущих затрат по проекту  79

  3.3. План текущих затрат  80

  3.4. План прямых затрат по проекту  87

  4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА  95

  4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда  95

  5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН  97

  5.1. Структура и объем необходимых инвестиций  97

  5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта  99

  5.3. Рекомендуемые параметры привлечения финансирования  101

  6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ  102

  6.1. Точка безубыточности  102

  6.2. Анализ чувствительности NPV  104

  7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА  107

  7.1. Основные предположения к расчетам  107

  7.2. План движения денежных средств (cash flow)  110

  7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)  122 

  7.4. Налогообложение  136

  7.5. План расчетов с инвестором  140

  7.6. Прогноз доходов владельца проекта  152

  8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА  162

• Итого 163 страницы, 39 таблиц, 21 график, 10 рисунков и 5 диаграмм.

  Список таблиц

  Таблица 1. Производственные показатели проекта.

  Таблица 2. План движения денежных средств, 2017-2026 гг.

  Таблица 3. Показатели эффективности проекта.

  Таблица 4. Список аквапарков России.

  Таблица 5. Потенциал потребителей услуг аквапарков в России.

  Таблица 6. Рейтинг крытых аквапарков по занимаемой площади.

  Таблица 7. Средняя стоимость входного билета в аквапарк на 1 взрослого на весь день пребывания без учета скидок и акций.

  Таблица 8. Цены и режим работы аквапарка «Ривьера».

  Таблица 9. Рейтинг открытых аквапарков по занимаемой площади.

  Таблица 10. Санитарно-гигиенические требования к бассейнам аквапарков.

  Таблица 11. Показатели качества воздуха.

  Таблица 12. Приложение 1. Патогенные микроорганизмы, которыми могут быть инфицированы посетители аквапарков.

  Таблица 13. Приложение 2. Показатели качества бассейновой воды.

  Таблица 14. Приложение 3. Рекомендуемая кратность проведения производственного контроля.

  Таблица 15. Приложение 4. Рекомендуемые параметры для включения в технологический регламент водоподготовки.

  Таблица 16. План оказания услуг и выручки помесячно, 2017-2026 гг.

  Таблица 17. План оказания услуг и выручки по годам, 2017-2026 гг.

  Таблица 18. Параметры текущих затрат.

  Таблица 19. План текущих затрат помесячно, 2017-2026 гг.

  Таблица 20. План текущих затрат по годам, 2017-2026 гг.

  Таблица 21. Параметры прямых затрат.

  Таблица 22. План прямых затрат помесячно, 2017-2026 гг.

  Таблица 23. План прямых затрат по годам, 2017-2026 гг.

  Таблица 24. Персонал и ФОТ.

  Таблица 25. План найма персонала и оплаты труда помесячно.

  Таблица 26. Структура и объем инвестиций.

  Таблица 27. Календарный план финансирования и реализации проекта.

  Таблица 28. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

  Таблица 29. Расчет точки безубыточности.

  Таблица 30. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

  Таблица 31. План движения денежных средств помесячно, 2017-2026 гг.

  Таблица 32. План движения денежных средств по годам.

  Таблица 33. План прибылей и убытков помесячно, 2017-2026 гг.

  Таблица 34. План прибылей и убытков по годам, 2017-2026 гг.

  Таблица 35. Показатели ОПУ.

  Таблица 36. Налогообложение помесячно, 2017-2026 гг.

  Таблица 37. План расчетов с кредитором помесячно.

  Таблица 38. Показатели эффективности инвестиций.

  Таблица 39. Расчет NPV проекта.

  Список графиков

  График 1. План поступления выручки (руб.).

  График 2. План посещаемости аквапарка (посещений / год).

  График 3. Динамика текущих затрат (руб.).

  График 4. Динамика прямых затрат (руб.).

  График 5. Привлечение и возврат долга (руб.).

  График 6. Динамика чистой прибыли (руб.).

  График 7. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2016.

  График 8. План посещаемости аквапарка.

  График 9. План поступления выручки (руб.).

  График 10. Динамика текущих затрат (руб.).

  График 11. Динамика прямых затрат (руб.).

  График 12. Расчет точки безубыточности.

  График 13. Анализ чувствительности NPV.

  График 14. Выручка, затраты, прибыль.

  График 15. Динамика чистой прибыли.

  График 16. Финансовые результаты (руб.).

  График 17. Привлечение и возврат инвестиций.

  График 18. Обслуживание долга.

  График 19. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

  График 20. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

  График 21. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

  Список рисунков

  Рисунок 1. Схема аквапарка «Питерлэнд».

  Рисунок 2. Тарифы на посещение аквапарка «Питерлэнд».

  Рисунок 3. Схема аквапарка «Н2О».

  Рисунок 4. Тарифы будний и выходного дня в аквапарк «H2O».

  Рисунок 5. Планограмма аквапарка «Золотая Бухта».

  Рисунок 6. Схема аквапарка «Золотая Бухта».

  Рисунок 7. Тарифы в аквапарк «Золотая Бухта», г. Геленджик.

  Рисунок 8. Тарифы аквапарка Коктебель на июнь 2016г.

  Рисунок 9. Схема аквапарка «Тик-Так».

  Рисунок 10. Тарифы аквапарк «Тики-Так», сезон 2015г.

  Список диаграмм

  Диаграмма 1. Распределение аквапарков по городам России, %.

  Диаграмма 2. Структура текущих затрат.

  Диаграмма 3. Структура прямых затрат (%).

  Диаграмма 4. Структура инвестиций.

  Диаграмма 5. Структура налоговых отчислений.

  Итого 163 страницы, 39 таблиц, 21 график, 10 рисунков и 5 диаграмм.