Аннотация

Содержание отчёта

• Оглавление
  1.    Резюме проекта    9
  2.    Сущность предлагаемого проекта    12
  2.1    Общее описание проекта    12
  2.2    Описание предлагаемых услуг    20
  2.3    Месторасположение проекта    24
  3.    Маркетинговый план    28
  3.1    Обзор рынка услуг загородных центров (баз) отдыха в регионе    28
  3.2    Анализ потребителей. Сегментация потребителей    32
  3.3    Обзор потенциальных конкурентов в регионе    34
  3.4    Основные тенденции на рынке    37
  3.5    Ценообразование на рынке услуг загородных центров (баз) отдыха    37
  4.    Производственный план    41
  4.1    Особенности и расчет стоимости строительства объектов загородного центра    41
  4.1.1    Расчет стоимости строительства объектов 1 этапа    41
  4.1.2    Расчет стоимости строительства объектов 2 этапа    51
  4.2    Расчет загрузки загородного центра отдыха    60
  4.3    Сезонность работы (услуг) загородного центра отдыха    63
  5.    Организационный план    67
  5.1    План по персоналу    67
  5.2    План-график работ по проекту    70
  5.3    Источники, формы и условия финансирования    74
  6.    Окружение проекта    75
  6.1    Юридический аспект    75
  6.2    Экологический аспект    77
  6.3    Социальный аспект    77
  6.4    Государственное регулирование    78
  7.    Финансовый план    80
  7.1    Исходные данные и допущения    80
  7.2    Номенклатура и цены    81
  7.3    Инвестиционные издержки    83
  7.4    Налоговые отчисления    84
  7.5    Операционные издержки    85
  7.6    План продаж    87
  7.7    Расчет выручки    89
  7.8    Прогноз прибылей и убытков    94
  7.9    Прогноз движения денежных средств    95
  7.10    Анализ эффективности проекта    98
  7.10.1    Показатели эффективности проекта    98
  8.    Анализ рисков проекта    102
  8.1    Качественный анализ рисков    102
  8.2    Количественный анализ рисков    104
  9.    Приложения    105
  9.1    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    105
  10.    Информация об исполнителе проекта    117

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1 График NPV проекта    11
  Рисунок 2.1 Генеральный план участка    25
  Рисунок 2.2 Карта Переславского района с обозначением объекта    26
  Рисунок 3.1 Структура предложения по типу объектов аренды    29
  Рисунок 3.2 Величина спроса по спектру предоставляемых услуг    31
  Рисунок 3.3 Сезонность загрузки рассматриваемого центра отдыха    32
  Рисунок 3.4 Структура основных критериев при выборе средств размещения    33
  Рисунок 3.5 Структура предложения по цене за 2-местный номер, руб.    38
  Рисунок 4.1 Пример банного комплекса на 6 человек    48
  Рисунок 4.2 Пример детской площадки    49
  Рисунок 4.3 Пример оборудования мини-пивоварни 200 литров/сутки    53
  Рисунок 4.4 Пример конюшни на 4 лошади    58
  Рисунок 4.5 Общая сезонность работы комплекса    64
  Рисунок 5.1 График реализации проекта    71
  Рисунок 5.2 График реализации проекта    73
  Рисунок 7.1 График выхода на проектную мощность 1 этапа, %    87
  Рисунок 7.2 Структура выручки от объектов 1 этапа, %    88
  Рисунок 7.3 График выхода на проектную мощность 2 этапа, %    88
  Рисунок 7.4 Структура выручки от объектов всего комплекса, %    89
  Рисунок 7.5  График NPV проекта    101
   
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1.1 График реализации проекта    9
  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    10
  Таблица 2.1 Объекты загородного центра отдыха    12
  Таблица 2.2 Расчет необходимых площадей комплекса    16
  Таблица 2.3 Виды деятельности и перечень услуг загородного центра отдыха  (1 этап)    20
  Таблица 2.4 Дополнительные услуги центра отдыха  (2 этап)    22
  Таблица 3.1 Потенциальные конкуренты проекта    34
  Таблица 3.2 Ценообразование на размещение в загородных базах отдыха, руб.    38
  Таблица 3.3 Средние цены в регионе на другие услуги комплекса    39
  Таблица 4.1 Инвестиционные издержки первого этапа, тыс. руб.    41
  Таблица 4.2 Расчет стоимости строительства здания главного корпуса, тыс. руб.    42
  Таблица 4.3 Расчет стоимости оборудования ресторана, тыс. руб.    43
  Таблица 4.4 Стоимость строительства гостиничного комплекса, тыс. руб.    45
  Таблица 4.5 Перечень и наименования мебели и оборудования в номера    45
  Таблица 4.6 Перечень и наименования мебели и оборудования в номера гостиницы    46
  Таблица 4.7 Стоимость автотехники для обслуживания центра отдыха, тыс. руб.    47
  Таблица 4.8 Стоимость банного комплекса, тыс. руб.    48
  Таблица 4.9 Стоимость КПП и автостоянки, тыс. руб.    49
  Таблица 4.10 Стоимость подготовки спортивно-развлекательной зоны, тыс. руб.    50
  Таблица 4.11 Инвестиционные издержки второго этапа, тыс. руб.    51
  Таблица 4.12 Стоимость строительства гостиничного комплекса, тыс. руб.    51
  Таблица 4.13 Перечень и наименования мебели и оборудования в номера    52
  Таблица 4.14 Стоимость строительства корпуса для обслуживающего персонала, тыс. руб.    53
  Таблица 4.15 Стоимость строительства СПА-комплекса, тыс. руб.    54
  Таблица 4.16 Стоимость строительства зимнего спортивного городка, тыс. руб.    55
  Таблица 4.17 Стоимость строительства зоны развлечений, тыс. руб.    56
  Таблица 4.18 Стоимость строительства пруда, тыс. руб.    57
  Таблица 4.19 Стоимость строительства конюшни, тыс. руб.    57
  Таблица 4.20 Стоимость строительства конюшни, тыс. руб.    59
  Таблица 4.21 Среднемесячная загрузка гостиничного комплекса, номеров/мес.    60
  Таблица 4.22 Среднемесячная загрузка ресторан, чел./мес.    61
  Таблица 4.23 Среднемесячная загрузка 2 этапа гостиничного комплекса, номеров/мес.    62
  Таблица 4.24 Сезонность загородного центра отдыха, %    65
  Таблица 5.1 Персонал и зарплата    67
  Таблица 5.2 Требования к персоналу    69
  Таблица 5.3 График реализации проекта    70
  Таблица 5.4 График реализации первого этапа    71
  Таблица 7.1 Номенклатура и цены    81
  Таблица 7.2 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    83
  Таблица 7.3 Ставки по налогам, % и руб.    84
  Таблица 7.4 Постоянные издержки, тыс. руб.    85
  Таблица 7.5 Переменные издержки, тыс. руб.    86
  Таблица 7.6 План выручки в первый год реализации проекта (2015 год), тыс. руб.    89
  Таблица 7.7 План выручки в год запуска второго этапа реализации проекта (2017 год.), тыс. руб.    91
  Таблица 7.8 План выручки по годам, тыс. руб.    92
  Таблица 7.9 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    94
  Таблица 7.10 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    95
  Таблица 7.11 Показатели эффективности инвестиций    100
  Таблица 8.1 Основные риски проекта    102
  Таблица 8.2 Анализ чувствительности    104