Аннотация

Содержание отчёта

• Методологические комментарии к бизнес-плану    6
  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    8
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    11
  2.1.    Общее описание проекта школы    11
  2.2.    Описание услуг    13
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    15
  3.1.    Общий обзор рынка спортивных секций г. Озеры    15
  3.2.    Анализ потребителей    16
  3.3.    Обзор потенциальных конкурентов    18
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    20
  4.1.    План по персоналу    20
  4.2.    План-график работ по проекту    21
  4.3.    Источники, формы и условия финансирования    23
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    24
  5.1.    Описание помещений    24
  5.2.    Прочие организационные вопросы    28
  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    29
  6.1.    Исходные данные и допущения    29
  6.2.    Номенклатура и цены    31
  6.3.    Инвестиционные издержки    31
  6.4.    Потребность в первоначальных оборотных средствах    32
  6.5.    Налоговые отчисления    33
  6.6.    Операционные издержки (постоянные и переменные)    33
  6.7.    План продаж    35
  6.8.    Расчет выручки    36
  6.9.    Прогноз прибылей и убытков    36
  6.10.    Прогноз движения денежных средств    37
  6.11.    Анализ эффективности проекта    38
  6.11.1    Методика оценки эффективности проекта    38
  6.11.2    Показатели эффективности проекта    38
  6.11.3    Чистая приведенная стоимость (NPV)    38
  6.11.4    Внутренняя норма доходности (IRR)    39
  6.11.5    Индекс доходности инвестиций (PI)    40
  6.11.6    Срок окупаемости (PBP)    40
  6.11.7    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    40
  6.11.8    Анализ эффективности проекта    41
  7.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    43
  7.1.    Количественный анализ рисков    43
  7.2.    Точка безубыточности проекта    44
  8.    ПРИЛОЖЕНИЯ    45
  8.1.    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    45
  Информация об исполнителе проекта    48

• Перечень рисунков
  Рисунок 1.1 График NPV проекта    10
  Рисунок 2.1 Организационная структура предприятия    12
  Рисунок 4.1 График реализации проекта    22
  Рисунок 4.2 Финансирование инвестиционного проекта, тыс. руб.    23
  Рисунок 5.1 Здание детско-юношеского спортивного комплекса    25
  Рисунок 5.2 План помещений    27
  Рисунок 6.1 Структура инвестиций в проект, %    32
  Рисунок 6.2 Структура постоянных издержек, %    34
  Рисунок 6.3 Динамика загрузки, чел.    35
  Рисунок 6.4 График NPV проекта    41
  Рисунок 7.1 График точки безубыточности, тыс. руб.    44
   
  Перечень таблиц
  Таблица 1.1 График реализации проекта    8
  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    9
  Таблица 3.1 Крупные секции и организации г. Озеры    15
  Таблица 4.1 Персонал и зарплата    20
  Таблица 4.2 График реализации проекта    21
  Таблица 5.1 Технико-экономические показатели    26
  Таблица 5.2 Оборудование и техника    28
  Таблица 5.3 Потребности в энергетических ресурсах    28
  Таблица 6.1 Определение стоимости собственного капитала    30
  Таблица 6.2 Определение ставки дисконтирования    30
  Таблица 6.3 Номенклатура и цены    31
  Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    31
  Таблица 6.5 Налоговое окружение при ОСН    33
  Таблица 6.6 Постоянные издержки, тыс. руб.    34
  Таблица 6.7 Переменные издержки, тыс. руб.    35
  Таблица 6.8 План загрузки по годам, чел.    35
  Таблица 6.9 План выручки в по годам,  тыс. руб.    36
  Таблица 6.10 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    36
  Таблица 6.11 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    37
  Таблица 6.12 Показатели эффективности инвестиций    41
  Таблица 7.1 Анализ чувствительности    43