Аннотация

Содержание отчёта

• 1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА8

  2.СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА10

  2.1Описание проекта и предполагаемой к выпуску продукции10

  2.2Особенности организации проекта13

  2.3Информация об участниках проекта13

  2.4Месторасположение проекта14

  3.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН17

  3.1Обзор рынка изделий из натурального камня (с выделением  СЗФО) РФ:17

  3.2Основные тенденции на рынке19

  3.3Анализ потребителей. Сегментация потребителей20

  3.4Обзор потенциальных конкурентов21

  3.5Прогноз развития рынка23

  3.6Ценообразование на рынке24

  4.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН26

  4.1Описание зданий и помещений26

  4.2Расчет стоимости строительства26

  4.3Описание технологического процесса производства:26

  4.4Описание оборудования в соответствии с видами выпускаемой продукции29

  4.5Прочие технологические процессы раскроечного и полировочного цехов32

  4.6Сырье, материалы и комплектующие34

  5.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН36

  5.1План по персоналу36

  5.2Схема взаимодействия с контрагентами и поставщиками сырья38

  5.3План-график работ по проекту38

  5.4Источники, формы и условия финансирования40

  6.ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА41

  6.1Юридический аспект41

  6.2Экологический аспект41

  6.3Социальный аспект42

  6.4Государственное регулирование42

  7.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН43

  7.1Исходные данные и допущения43

  7.2Номенклатура и цены45

  7.3Инвестиционные издержки45

  7.4Потребность в первоначальных оборотных средствах47

  7.5Налоговые отчисления48

  7.6Операционные издержки (постоянные и переменные)48

  7.7План продаж50

  7.8Расчет себестоимости51

  7.9Расчет выручки52

  7.10Прогноз прибылей и убытков53

  7.1Прогноз движения денежных средств53

  7.2Анализ эффективности проекта55

  7.2.1Методика оценки эффективности проекта55

  7.2.2Показатели эффективности проекта57

  7.2.3Чистая приведенная стоимость (NPV)57

  7.2.4Внутренняя норма доходности (IRR)57

  7.2.5Индекс доходности инвестиций (PI)57

  7.2.6Срок окупаемости (PBP)58

  7.2.7Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)58

  7.2.8Точка безубыточности проекта (BEP)58

  7.2.9Иные показатели59

  7.3Анализ рисков проекта59

  7.3.1.    Качественный анализ рисков59

  7.3.2Количественный анализ рисков60

  8.ПРИЛОЖЕНИЯ62

  Информация об исполнителе проекта66

   

• Список иллюстраций

  Таблицы

  Таблица 3.1. Ценовые коридоры по каждому виду продукции 25

  Таблица 4.1.Технические характеристики QS450 30

  Таблица 4.2.Технические характеристики CMR-3000 (моноблок) 31

  Таблица 5.1. График реализации проекта 36

  Таблица 5.2. График реализации проекта 38

  Таблица 7.1. Номенклатура выпускаемой продукции, отпускные цены и себестоимость 45

  Таблица 7.2. Формирование инвестиций проекта 46

  Таблица 7.3. Формирование первоначальных оборотных средств 47

  Таблица 7.4. Операционные издержки проекта 49

  Таблица 7.5. Объемы производства 51

  Таблица 7.6. Отчет о прибылях и убытках 53

  Таблица 7.7. Отчет ДДС 54

  Таблица 7.8 Показатели эффективности инвестиций 57

  Таблица 7.9 Основные риски проекта 59

  Таблица 7.10. Чувствительность NPV (с диаграммой) 60

  Рисунки

  Рисунок 1.1. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб. 9

  Рисунок 2.1. Камин Argar Carlos V из мрамора 10

  Рисунок 2.2. Внешний вид стеновых блоков с каменной облицовкой 12

  Рисунок 2.3. Ленинградская область на карте РФ 15

  Рисунок 2.4. Структура ВРП Ленинградской области 16

  Рисунок 3.1. Структура производства изделий из камня 17

  Рисунок 3.2. Основные каналы продвижения продукции 20

  Рисунок 3.3.Прогноз объемов российского рынка, млн $ 24

  Рисунок 4.1. Каменный блок на складе сырья 27

  Рисунок 4.2. Распиловка блоков с помощью мультидискового станка 28

  Рисунок 4.3. Шлифовка на автоматической линии 28

  Рисунок 4.4. Автоматический многофункциональный станок QS450 30

  Рисунок 4.5. Полировочный станок CMR-3000 (моноблок) 31

  Рисунок 4.6. CSM-4 многопильный станок портального типа 33

  Рисунок 4.7. Окантовочный торцовочный станок HLC-700 33

  Рисунок 4.8. Порода гранит 34

  Рисунок 4.9. Порода мрамор 35

  Рисунок 5.1. Распределение ФОТ 37

  Рисунок 5.2 График реализации проекта 40

  Рисунок 6.1. Расчет ставки дисконтирования 44

  Рисунок 7.2. Распределение инвестиций 47

  Рисунок 7.3.Распределение операционных издержек 50

  Рисунок 7.4.Сезонность производства 2015 – 2017 гг, в % от максимума 50

  Рисунок 7.5.Динамика сырьевой себестоимости, млн руб. 51

  Рисунок 7.6.Динамика выручки, млн руб. 52

  Рисунок 7.7. Структура выручки, % 52

  Рисунок 7.8. Изменение NPV по ходу реализации проекта 54

  Рисунок 7.9. График определения точки безубыточности по выручке 58

  Рисунок 8.1. Отчет ДДС 2014 г. 62

  Рисунок 8.2. Отчет ДДС 2014 г. 63

  Рисунок 8.3. Отчет ДДС 2014 г. 64

  Рисунок 8.4. Отчет ДДС 2014 г. 65