Аннотация

Содержание отчёта

• 1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    8
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    11
  2.1    Общее описание проекта    11
  2.2    Описание предполагаемой к производству продукции    12
  2.3    Информация об участниках проекта    13
  2.4    Месторасположение проекта    14
  3.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    16
  3.1    План по персоналу    16
  3.2    Организационная структура компании    17
  3.3    Схема взаимодействия с контрагентами    18
  3.4    План-график работ по проекту    19
  3.5    Источники, формы и условия финансирования    21
  3.6    График финансирования проекта    22
  4.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    23
  4.1    Описание производственных зданий и помещений    23
  4.2    Технология производства щебня    23
  4.3    Описание основного технологического оборудования    24
  4.4    Сырье, материалы и комплектующие    27
  4.5    Прочие технологические вопросы    28
  5.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    29
  5.1    Исходные данные и допущения    29
  5.2    Номенклатура и цены    31
  5.3    Инвестиционные издержки    32
  5.4    Потребность в первоначальных оборотных средствах    34
  5.5    Налоговые отчисления    35
  5.6    Операционные издержки (постоянные и переменные)    35
  5.7    Расчет себестоимости    37
  5.8    План продаж    38
  5.9    Расчет выручки    38
  5.10    Прогноз прибылей и убытков    39
  5.11    Прогноз движения денежных средств    40
  5.12    Анализ эффективности проекта    43
  5.12.1    Показатели эффективности проекта    45
  5.12.2    Чистая приведенная стоимость (NPV)    45
  5.12.3    Внутренняя норма доходности (IRR)    46
  5.12.4    Индекс доходности инвестиций (PI)    46
  5.12.5    Срок окупаемости (PBP)    46
  5.12.6    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    46
  5.12.7    Иные показатели    46
  6.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    47
  6.1.1    Качественный анализ рисков    47
  6.1.2    Количественный анализ рисков    48
  6.1.3    Точка безубыточности проекта    50
  7.    ПРИЛОЖЕНИЯ    51
  7.1    Отчет о движении денежных средств (по месяцам)    51
  Информация об исполнителе проекта    58
  
  

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций    9
  Рисунок 1.2. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб.    10
  Рисунок 2.1. Серый щебень песчаник    12
  Рисунок 2.2. Местоположение проекта    14
  Рисунок 3.1. Организационная структура компании    18
  Рисунок 3.2 График реализации проекта    20
  Рисунок 3.3 Структура инвестиций проекта    21
  Рисунок 3.4 График финансирования проекта в инвестиционной фазе    22
  Рисунок 4.1. Общая схема производства щебня по фракциям    24
  Рисунок 4.2. Дробильная установка первичного дробления на колесном шасси Nordberg NV106    25
  Рисунок 4.3. Работа дробильно-сортировочной установки NV100GPS    26
  Рисунок 5.1. Структура производства щебня по фракциям    31
  Рисунок 5.2. Распределение инвестиций    34
  Рисунок 5.3.Распределение операционных издержек    37
  Рисунок 5.4. Сезонность продаж 2016-2020 гг, в % от  от объема месячного выпуска щебня    38
  Рисунок 5.5. Выручка от реализации продукции по мес. для 2016 года    39
  Рисунок 5.6. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб.    42
  Рисунок 6.1. График определения точки безубыточности по выручке    50
  
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1.1. Ключевые показатели    10
  Таблица 2.1. Реквизиты компании    13
  Таблица 3.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, руб.    16
  Таблица 3.2 График реализации проекта    19
  Таблица 3.3. Условия кредитования банка    22
  Таблица 4.1 Технические характеристики дизель-генератора Powerlink GMS 800C    26
  Таблица 4.2. Расчет потребления ДТ производством    28
  Таблица 5.1. Определение стоимости собственного капитала    30
  Таблица 5.2. Определение ставки дисконтирования    30
  Таблица 5.3 Инвестиционные издержки проекта    32
  Таблица 5.4. Операционные издержки проекта    36
  Таблица 5.5. Формирование себестоимости  производства 1 тонны щебня    37
  Таблица 5.6.  Отчет о прибылях и убытках,  руб.    40
  Таблица 5.7. Отчет ДДС,  руб.    41
  Таблица 5.8 Показатели эффективности инвестиций    45
  Таблица 6.1 Основные риски проекта    47
  Таблица 6.2. Чувствительность NPV (с диаграммой)    49