Аннотация

Содержание отчёта

• 1.    Резюме проекта    8
  2.    Сущность предлагаемого проекта    11
  2.1    Общее описание проекта  и предлагаемых услуг    11
  2.2    Особенности организации проекта    12
  2.3    Местоположение проекта    14
  3.    Маркетинговый план    17
  3.1    Обзор рынка гостиничных услуг в г. Ногинск    17
  3.2    Основные тенденции и перспективы развития на рынке    19
  3.3    Анализ потребителей. Сегментация потребителей    22
  3.4    Обзор потенциальных конкурентов в г. Ногинск    23
  Можно сделать вывод, что мини-отель осуществляет свою деятельность на конкурентном рынке, где предлагают свои услуги разнообразные объекты размещения, обладающие различными конкурентными преимуществами.    28
  3.5    Ценообразование на рынке    30
  4.    Организационный план    32
  4.1    План по персоналу    32
  4.2    План-график работ по проекту    33
  4.3    Источники, формы и условия финансирования    34
  5.    Производственный план    35
  5.1    Описание зданий и помещений    35
  5.2    Стоимость строительных и отделочных работ    36
  5.3    Расчет загрузки мини-отеля в течение года    36
  5.4    Описание оборудования для комплектации мини-отеля    37
  5.5    Прочие технологические вопросы    41
  6.     Финансовый план    42
  6.1    Исходные данные и допущения    42
  6.2    Услуги и цены    44
  6.3    Инвестиционные издержки    45
  6.4    Потребность в первоначальных оборотных средствах    45
  6.5    Налоговые отчисления    46
  6.6    Операционные издержки    47
  6.7    План продаж    49
  6.8    Расчет выручки    50
  6.9    Прогноз прибылей и убытков    51
  6.10    Прогноз движения денежных средств    52
  6.11    Анализ эффективности проекта    53
  6.11.1    Методика оценки эффективности проекта    53
  6.11.2    Показатели эффективности проекта    53
  7.    Анализ рисков проекта    58
  7.1    Качественный анализ рисков    58
  7.2    Анализ чувствительности проекта    59
  7.3    Точка безубыточности проекта    60
  8.    Приложения    62
  8.1    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    62
  Информация об исполнителе проекта    69

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций    10
  Рисунок 1.2 График NPV проекта    11
  Рисунок 2.1  Карта Московской области    16
  Рисунок 2.2 Карта города Ногинск    17
  Рисунок 3.1 Структура номерного фонда по дате ввода в эксплуатацию    18
  Рисунок 3.2  Распределение объема рынка в регионе Москвы и области, тыс. рублей    20
  Рисунок 3.3 Динамика выручки по годам, 2010-2013 год, тыс. руб.    21
  Рисунок 3.4 Структура размещений в гостиницах по количеству лиц за 2013 г., %    22
  Рисунок 3.5 Двухместный номер в гостинице Лидер    24
  Рисунок 3.6 Двухместный номер в Экотеле Богородск    25
  Рисунок 3.7 Двухместный номер в Доме для приезжих    26
  Рисунок 3.8 Двухместный номер в гостином доме Зеленый шум    27
  Рисунок 4.1 График реализации проекта    34
  Рисунок 4.2 Соотношение собственных и заемных средств, %    35
  Рисунок 5.1 Здание гостиницы    36
  Рисунок 5.2 Услуги мини-отеля    37
  Рисунок 5.3 Процент загрузки мини-отеля в течение года    38
  Рисунок 6.1  График NPV проекта    57
  Рисунок 7.1 График точки безубыточности    62
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1.1 График реализации проекта    8
  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    9
  Таблица 2.1 Требования к гостиницам и иным средствам размещения категории «мини-отель»    12
  Таблица 3.1 Выручка  от продажи услуг гостиничного бизнеса, тыс. руб.    18
  Таблица 3.2 Динамика численности и заработной платы персонала предприятий гостиничного бизнеса Московской области    21
  Таблица 3.3 Основные конкуренты компании    27
  Таблица 3.4 Потенциальные конкуренты компании    28
  Таблица 3.5 Обзор цены на двуместные номер (стандарт) по основным конкурентам компании    30
  Таблица 4.1 Персонал и зарплата    32
  Таблица 4.2 Распределение смен администратора    33
  Таблица 4.3 График реализации проекта    33
  Таблица 4.4 Основные параметры кредита    34
  Таблица 5.1 Процент загрузки мини-отеля в течение года    37
  Таблица 5.2 Оснащение мини-отеля оборудованием    38
  Таблица 6.1 Цены на услуги мини-отеля    43
  Таблица 6.2 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    43
  Таблица 6.3 Ставки по налогам    45
  Таблица 6.4 Размеры социальных налоговых отчислений    45
  Таблица 6.5 Постоянные издержки, тыс. руб.    46
  Таблица 6.6 Переменные издержки, тыс. руб.    47
  Таблица 6.7 План продаж за 1 календарный год,  кол-во дней загрузки в месяц    48
  Таблица 6.8 План выручки по годам,  руб.    49
  Таблица 6.9 Отчет о прибылях и убытках, руб.    50
  Таблица 6.10 Прогноз движения денежных средств, руб.    51
  Таблица 6.11 Показатели эффективности инвестиций    54
  Таблица 7.1 Основные риски проекта    57
  Таблица 7.2 Анализ чувствительности    58