Аннотация

Содержание отчёта

• Оглавление    2
  Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)    4
  Перечень таблиц    5
  Методологические комментарии к бизнес-плану    6
  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    8
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    11
  2.1.    Общее описание проекта и предлагаемых услуг    11
  2.2.    Особенности организации проекта    11
  2.3.    Информация об участниках проекта    12
  2.4.    Месторасположение проекта    13
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    15
  3.1.    Общий обзор рынка гостиничных услуг в г. Сухум    15
  3.2.    Основные тенденции и перспективы развития рынка    18
  3.3.    Анализ потребителей. Сегментация потребителей    19
  3.4.    Обзор потенциальных конкурентов    20
  3.5.    Ценообразование на рынке    23
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    25
  4.1.    План по персоналу    25
  4.2.    План-график работ по проекту    26
  4.3.    Источники, формы и условия финансирования    28
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    29
  5.1.    Описание необходимого оборудования для комплектации гостиницы и осуществления дополнительных услуг    29
  5.2.    Описание процесса предоставления услуг    33
  5.3.    Расчет загрузки гостиницы в зависимости от сезонности    33
  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    35
  6.1.    Исходные данные и допущения    35
  6.2.    Номенклатура и цены    37
  6.3.    Инвестиционные издержки    37
  6.4.    Налоговые отчисления    39
  6.5.    Операционные издержки (постоянные и переменные)    41
  6.6.    План продаж    42
  6.7.    Расчет выручки    43
  6.8.    Прогноз прибылей и убытков    43
  6.9.    Прогноз движения денежных средств    45
  6.10.    Анализ эффективности проекта    46
  6.10.1.    Методика оценки эффективности проекта    46
  6.10.2.    Показатели эффективности проекта    49
  7.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    51
  7.1.    Количественный анализ рисков    51
  7.2.    Качественный анализ рисков    52
  7.3.    Точка безубыточности проекта    53
  8.    ПРИЛОЖЕНИЯ    55
  8.1.    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    55
  9.    Информация об исполнителе проекта    67
  
  

• Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций    9
  Рисунок 1.2 График NPV проекта    10
  Рисунок 2.1. Месторасположение проектируемой гостиницы на карте г. Сухум    14
  Рисунок 3.1. Структура санаторно-курортных объектов по типу в РА, %    15
  Рисунок 3.2. Структура санаторно-курортных объектов по местоположению в РА, %    16
  Рисунок 3.3. Структура санаторно-курортных объектов по типу в Сухуме, %    16
  Рисунок 3.4. Расположение гостиниц и отелей на карте Сухума    22
  Рисунок 4.1. График реализации проекта    27
  Рисунок 4.2. Структура финансирования проекта, %    28
  Рисунок 5.1. Расчет загрузки гостиницы в зависимости от сезонности    34
  Рисунок 6.1. Структура инвестиционных затрат по проекту, %    39
  Рисунок 6.3 График NPV проекта    50
  Рисунок 7.1 График точки безубыточности    54

  Перечень таблиц
  Таблица 1.1 График реализации проекта    8
  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    9
  Таблица 3.1. Структура номерного фонда гостиничных предприятий г. Сухум    17
  Таблица 3.2. Сравнительная характеристика конкурентов    20
  Таблица 3.3. Анализ цен основных конкурентов    23
  Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, тыс. руб.    25
  Таблица 4.2 График реализации проекта    26
  Таблица 4.3. Условия кредитования    28
  Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала    36
  Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования    36
  Таблица 6.3. Номенклатура и цена на услуги гостиницы    37
  Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    37
  Таблица 6.5 Налоговое окружение    39
  Таблица 6.6 Налоговые отчисления в 2016-2027 гг., тыс. руб.    40
  Таблица 6.7 Постоянные издержки, тыс. руб.    41
  Таблица 6.8 Переменные издержки, тыс. руб.    41
  Таблица 6.9. План производства в 2016-2027 гг.    42
  Таблица 6.10 План выручки на 2016-2027 гг., тыс. руб.    43
  Таблица 6.11 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    43
  Таблица 6.12 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    45
  Таблица 6.13 Показатели эффективности инвестиций    49
  Таблица 7.1 Анализ чувствительности    51
  Таблица 7.2 Основные риски проекта    52