Аннотация

Содержание отчёта

• Оглавление    2
  Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)    4
  Перечень таблиц    5
  Методологические комментарии к бизнес-плану    7
  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    9
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    12
  2.1    Общее описание проекта и предполагаемых услуг    12
  2.2    Информация об участниках проекта    14
  2.3    Месторасположение проекта    15
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    17
  3.1    Обзор рынка услуг швартовки в морском порту Геленджик    17
  3.2    Основные тенденции на рынке    20
  3.3    Анализ потребителей. Сегментация потребителей    20
  3.4    Ценообразование на рынке    22
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    24
  4.1    План по персоналу    24
  4.2    План-график работ по проекту    24
  4.3    Источники, формы и условия финансирования    25
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    26
  5.1    Описание процесса предоставления услуг    26
  5.2    Описание буксира для оказания услуг швартовки    27
  5.3    Прочие технологические вопросы    29
  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    31
  6.1    Исходные данные и допущения    31
  6.2    Номенклатура и цены    33
  6.3    Инвестиционные издержки    33
  6.4    Лизинг    34
  6.5    Налоговые отчисления    34
  6.6    Операционные издержки (постоянные и переменные)    36
  6.7    Расчет себестоимости    37
  6.8    План предоставления услуг    38
  6.9    Расчет выручки    39
  6.10    Прогноз прибылей и убытков    39
  6.11    Прогноз движения денежных средств    41
  6.12    Анализ эффективности проекта    42
  6.12.1    Методика оценки эффективности проекта    42
  6.12.2    Показатели эффективности проекта    45
  7.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    47
  7.1    Варианты проекта (оптимистичный и пессимистичный    47
  7.2    Точка безубыточности проекта    50
  8.    ПРИЛОЖЕНИЯ    51
  8.1    График лизинговых платежей    51
  8.2    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    55
  9.    Информация об исполнителе проекта    63
  
  

• Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций    10
  Рисунок 1.2 График NPV проекта    11
  Рисунок 3.1. Буксир-кантовщик «Генерал Раевский»    17
  Рисунок 3.2. Сегментация потребителей услуг швартовки    21
  Рисунок 4.1. График реализации проекта    25
  Рисунок 4.2. Структура инвестиционных вложений по направлениям затрат    25
  Рисунок 5.1. Маневрирование судна при швартовке кормой с использованием буксира    26
  Рисунок 5.2. Внешний вид приобретаемого буксира    28
  Рисунок 6.1. Сезонность потребления услуг, кол-во выполненных операций    38
  Рисунок 6.2 График NPV проекта    46
  Рисунок 7.1 График NPV проекта «Оптимистичный вариант»    48
  Рисунок 7.2  График NPV проекта «Пессимистичный вариант»    49
  Рисунок 7.3 График точки безубыточности    50

  Перечень таблиц
  Таблица 1.1 График реализации проекта    9
  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    10
  Таблица 2.1. Основные технические характеристики морского порта Геленджик    16
  Таблица 3.1. Буксирный флот морского порта Геленджик    17
  Таблица 3.2. Количество выполненных буксирных операций в порту Геленджик    18
  Таблица 3.3. Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров    18
  Таблица 3.4. Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах    19
  Таблица 3.5. Средние цены на буксирные услуги в Азово-Черноморском бассейновом филиале    22
  Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, тыс. руб.    24
  Таблица 4.2 График реализации проекта    24
  Таблица 5.1. Технические характеристики судна    27
  Таблица 5.2. Готовность судна    29
  Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала    32
  Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования    32
  Таблица 6.3 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    33
  Таблица 6.4. Условия лизинга    34
  Таблица 6.5 Налоговое окружение    35
  Таблица 6.6 Налоговые отчисления в 2015-2022 гг., тыс. руб.    35
  Таблица 6.7 Постоянные издержки, тыс. руб.    36
  Таблица 6.8 Переменные издержки, тыс. руб.    37
  Таблица 6.9. Расчет себестоимости 1 операции швартовки    37
  Таблица 6.10. План предоставления услуг в 2016-2022 гг., кол-во выполненных операций    38
  Таблица 6.11 План выручки в 2016-2022 гг., тыс. руб.    39
  Таблица 6.12 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    39
  Таблица 6.13 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    41
  Таблица 6.14 Показатели эффективности инвестиций    45
  Таблица 7.1 Показатели эффективности инвестиций «Оптимистичный вариант»    47
  Таблица 7.2 Показатели эффективности инвестиций «Пессимистичный вариант»    48