Аннотация

Содержание отчёта

• Методологические комментарии к бизнес-плану    7
  1.    Резюме проекта    9
  2.    Сущность предлагаемого проекта    12
  2.1    Общее описание проекта  и предлагаемой продукции    12
  2.2    Особенности организации проекта    15
  2.3    Информация об участниках проекта    16
  2.4    Месторасположение производства    18
  3.    Маркетинговый план    21
  3.1    Обзор рынка производства газобетонных блоков в Калужской обл.    21
  3.2    Основные тенденции на рынке производства газобетонных блоков    25
  3.3    Анализ потребителей. Сегментация потребителей    27
  3.4    Обзор потенциальных конкурентов    29
  3.5    Прогноз развития рынка    32
  3.6    Ценообразование на рынке    33
  4.    Производственный план    35
  4.1    Строительство зданий и помещений    35
  4.2    Описание оборудования    36
  4.3    Описание технологического процесса производства газобетонных блоков    38
  4.4    Сырье, материалы и комплектующие    44
  5.    Организационный план    49
  5.1    План по персоналу    49
  5.2    План-график работ по проекту    50
  5.3    Источники, формы и условия финансирования    52
  6.    Финансовый план    54
  6.1    Исходные данные и допущения    54
  6.2    Номенклатура и цены    55
  6.3    Инвестиционные издержки    55
  6.4    Налоговые отчисления    56
  6.5    Операционные издержки    58
  6.6    Расчет себестоимости    59
  6.7    План продаж    59
  6.8    Расчет выручки    60
  6.9    Прогноз прибылей и убытков    63
  6.10    Прогноз движения денежных средств    65
  6.11    Анализ эффективности проекта    67
  6.11.1    Показатели эффективности проекта    67
  7.    Анализ рисков проекта    71
  7.1    Качественный анализ рисков    71
  7.2    Количественный анализ рисков    74
  8.    Приложения    76
  8.1    Лицензия на право пользования недрами    76
  Информация об исполнителе проекта    77
  
  

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций    10
  Рисунок 2.1   Автоклавный газобетон    13
  Рисунок 2.2 Местоположение завода    18
  Рисунок 2.3 Карта Калужской области    19
  Рисунок 3.1 Динамика ввода новых мощностей газобетонных блоков в РФ с 2003 по 2012 год, млн. м3    22
  Рисунок 3.2 Доля газобетона, выпущенного с различной сульфатсодержащей добавкой в 2014 г.    24
  Рисунок 3.3 Структура выпуска газобетона (по маркам) в 2014 г.    24
  Рисунок 3.4 Динамика загрузки мощностей заводов по выпуску газобетона, %    31
  Рисунок 3.5   Прогноз производства автоклавного газобетона в России до 2015 года, млн куб. м.    32
  Рисунок 3.6  Сравнение отпускных цен на газобетон в 2013–2015 гг.    33
  Рисунок 4.1 Местоположение участка под строительство завода    35
  Рисунок 4.2 Линия резки завода по производству газобетонных блоков    40
  Рисунок 4.3 Линия упаковки завода по производству газобетонных блоков    42
  Рисунок 4.4 Установка склеивания U-образных перемычек со сверлильным узлом    42
  Рисунок 4.5 Соотношение основных материалов для производства газобетонных блоков, %    44
  Рисунок 5.1 График реализации проекта    51
  Рисунок 5.2 Соотношение собственных и заемных средств, %    53

  
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1.1 График реализации проекта    9
  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    11
  Таблица 2.1  Основные характеристики стен из различных стеновых материалов    14
  Таблица 2.2  Основные технические требования, предъявляемые к блокам в соответствии с ГОСТ 21520-89    15
  Таблица 2.3 Реквизиты инициатора проекта    16
  Таблица 3.1 Установленные мощности по выпуску газобетона    21
  Таблица 3.2 Выпуск газобетона в 2014 г.    23
  Таблица 3.3 Крупнейшие строительные компании Калужской области    27
  Таблица 3.4 Ведущие предприятия по производству газобетона    29
  Таблица 3.5 Загрузка мощностей по выпуску газобетона в 2012–2014 гг.    30
  Таблица 3.6 Анализ отпускных цен на газобетонные блоки марки D500 и D600 в феврале-марте 2015 г.    33
  Таблица 4.1 Оборудование завода    37
  Таблица 4.2  Средние цены на портландцемент, 2014 года    45
  Таблица 4.3  Средние цены на негашеную известь, 2014 года    46
  Таблица 4.4 Использование различных видов газообразователей    46
  Таблица 4.5  Расход основного сырья, руб./кг    48
  Таблица 5.1 Персонал и зарплата    49
  Таблица 5.2 График реализации проекта    50
  Таблица 5.3 Основные параметры кредита    52
  Таблица 6.1 Номенклатура и цены    55
  Таблица 6.2 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    55
  Таблица 6.3   Налоговое окружение    57
  Таблица 6.4 Постоянные издержки, тыс. руб.    58
  Таблица 6.5 Переменные издержки, тыс. руб.    58
  Таблица 6.6 Производственная себестоимость продукции компании, руб./м3    59
  Таблица 6.7 План продаж в 1 год реализации,  м3    59
  Таблица 6.8 План продаж по годам,  м3    60
  Таблица 6.9 План выручки по кварталам,  тыс. руб.    60
  Таблица 6.10 План выручки по годам,  тыс. руб.    62
  Таблица 6.11 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    63
  Таблица 6.12 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    65
  Таблица 6.13 Показатели эффективности инвестиций    69
  Таблица 7.1 Основные риски проекта    71
  Таблица 7.2 Анализ чувствительности NPV    74
  Таблица 7.3 Анализ чувствительности IRR    75