Аннотация

Содержание отчёта

• Методологические комментарии к бизнес-плану    6
  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    8
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    11
  2.1    Общее описание проекта    11
  2.2    Информация об участниках проекта    13
  2.3    Месторасположение проекта    14
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    18
  3.1    Обзор рынка магазинов хозяйственных товаров в г. Стерлитамаке    18
  3.2    Основные тенденции на рынке    25
  3.3    Обзор потребителей. Сегментация потребителей    27
  3.4    Обзор потенциальных конкурентов    28
  3.5    Ценообразование на рынке    30
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    32
  4.1    План по персоналу    32
  4.2    План-график работ по проекту    34
  4.3    Источники, формы и условия финансирования    36
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    37
  5.1    Описание зданий и помещений    37
  5.2    Описание процесса предоставления услуг    40
  5.3    Описание и подбор необходимого оборудования    41
  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    47
  6.1    Исходные данные и допущения    47
  6.2    Номенклатура и цены    49
  6.3    Инвестиционные издержки    49
  6.4    Потребность в первоначальных оборотных средствах    50
  6.5    Налоговые отчисления    51
  6.6    Операционные издержки (постоянные и переменные)    53
  6.7    План продаж    54
  6.8    Расчет выручки    54
  6.9    Прогноз прибылей и убытков    55
  6.10    Прогноз движения денежных средств    56
  6.11    Анализ эффективности проекта    57
  6.11.1    Показатели эффективности проекта    57
  7.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    61
  7.1    Качественный анализ рисков    61
  7.2    Анализ чувствительности    64
  7.3    Точка безубыточности проекта    65
  8.    ПРИЛОЖЕНИЯ    66
  8.1    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    66
  Информация об исполнителе проекта    71
  
  

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций    9
  Рисунок 1.2 График NPV проекта    10
  Рисунок 2.1 Соотношение товарных групп магазина    12
  Рисунок 2.2 Местоположение проекта    15
  Рисунок 2.3 Карта города Стерлитамак    16
  Рисунок 3.1 Структура рынка по происхождению продукции, %    19
  Рисунок 3.2 Структура рынка по видам трикотажных изделий, %    19
  Рисунок 3.3 Объем выручки по виду деятельности «Розничная торговля текстильными изделиями (52.41.1)» в ПФО, тыс. руб.    20
  Рисунок 3.4 Структура рынка посуды по виду материалов    21
  Рисунок 3.5 Структура рынка бытовой химии по товарным группам, %    23
  Рисунок 3.6 Динамика выручки организаций по ОКВЭД «Прочая розничная торговля в специализированных магазинах» (52.4) в России,  млн. руб.    25
  Рисунок 4.1 График реализации проекта    35
  Рисунок 5.1 План торогвого зала    37
  Рисунок 5.2 Внешний вид торгового зала    38
  Рисунок 5.3 Интерьеры (фое, лифтовый холл, лестница)    38
  Рисунок 5.4 Внешний вид торгового здания    38
  Рисунок 5.5 Вид заднего двора    39
  Рисунок 5.6 Движение товара в магазине    40
  Рисунок 5.7 Внешний вид шкафа для сумок ШРМ-312    43
  Рисунок 5.8 Внешний вид кассового бокса Stream-M-lignt-150    43
  Рисунок 5.9 План расстановки торгового оборудования    44
  Рисунок 5.9 Аникражные ворота Sensormatic Ultra Post IV    46
  Рисунок 6.1 График выхода на проектную мощность    54
  Рисунок 6.2  График NPV проекта    60
  Рисунок 7.1 График точки безубыточности    65
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    9
  Таблица 2.1 Назначение площадей магазина    11
  Таблица 2.2 Реквизиты инициатора проекта    13
  Таблица 3.1 Объем выручки компаний по виду деятельности «Прочая розничная торговля в специализированных магазинах» (52.4), тыс. руб.    18
  Таблица 3.2 Основные тенденции на рассматриваемых рынках    26
  Таблица 3.3 Потенциальные конкуренты проекта    28
  Таблица 4.1 Персонал и зарплата    32
  Таблица 4.2 График реализации проекта    34
  Таблица 5.1 Состав площадей помещений магазина    37
  Таблица 5.2 Состав и стоимость торгового оборудования    41
  Таблица 5.3 Состав системы видеонаблюдения    45
  Таблица 5.4 Стоимость оборудования и монтажа систем безопасности    45
  Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала    48
  Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования    48
  Таблица 6.3 Показатели деятельности магазина    49
  Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    49
  Таблица 6.5 Ставки по налогам, % и руб.    51
  Таблица 6.6 Размеры социальных налоговых отчислений    52
  Таблица 6.7 Ставки по налогам, % и руб.    52
  Таблица 6.8 Постоянные издержки, тыс. руб.    53
  Таблица 6.9 Переменные издержки, тыс. руб.    53
  Таблица 6.10 План выручки по годам,  тыс. руб.    54
  Таблица 6.11 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    55
  Таблица 6.12 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    56
  Таблица 6.13 Показатели эффективности инвестиций    59
  Таблица 7.1 Основные риски проекта    61
  Таблица 7.2 Анализ чувствительности    64