Аннотация

Содержание отчёта

• Оглавление

  Оглавление2

  Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)4

  Перечень таблиц5

  Методологические комментарии к бизнес-плану6

  1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА8

  2.СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА11

  2.1.Описание проекта строительства   гостинично-ресторанного комплекса с православной ярмаркой11

  2.2.Особенности организации проекта12

  2.3.Информация об участниках проекта12

  2.4.Месторасположение проекта13

  3.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН14

  3.1.Обзор рынка гостиничного бизнеса в Московской области14

  3.2.Основные тенденции на рынке16

  3.3.Анализ потребителей. Сегментация потребителей18

  3.4.Анализ конкурентов на рынке гостиничного бизнеса18

  3.5.Перспективы развития рынка24

  4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН26

  4.1.План по персоналу26

  4.2.План-график работ по проекту27

  4.3.Источники, формы и условия финансирования29

  5.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН30

  5.1.Описание объекта строительства30

  5.2.Описание процесса предоставления услуг32

  5.3.Загрузка гостиницы в зависимости от сезонности32

  6.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН34

  6.1.Исходные данные и допущения34

  6.2.Номенклатура и цены36

  6.3.Инвестиционные издержки36

  6.4.Налоговые отчисления38

  6.5.Операционные издержки (постоянные и переменные)39

  6.6.План оказания услуг40

  6.7.Расчет выручки41

  6.8.Прогноз прибылей и убытков41

  6.9.Прогноз движения денежных средств42

  6.10.Анализ эффективности проекта43

  6.10.1.Методика оценки эффективности проекта43

  6.10.2.Показатели эффективности проекта46

  7.АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА48

  7.1.Количественный анализ рисков48

  7.2.Качественный анализ рисков49

  7.3.Точка безубыточности проекта50

  8.ПРИЛОЖЕНИЯ52

  8.1.Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.52

  9.Информация об исполнителе проекта57

   

   

   

• Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

  Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций9

  Рисунок 1.2 График NPV проекта10

  Рисунок 2.1. Внешний вид проектируемого комплекса11

  Рисунок 2.2. Месторасположение проекта13

  Рисунок 3.1. Стоимостной объем рынка гостиничных услуг МО в 2013-I п/год 2015 гг., млн руб.15

  Рисунок 3.2. Средняя стоимость проживания в гостинице МО (гостиница I-II разряда или 2-3*) в двухместном номере с человека, руб./сут.15

  Рисунок 3.3. Численность размещенных лиц в гостиницах МО в 2010-2014 гг.,16

  Рисунок 3.4. Количество гостиниц в Московской области в 2010-2014 гг., ед.17

  Рисунок 4.1. График реализации проекта28

  Рисунок 4.2. Структура финансирования проекта, %29

  Рисунок 5.1. Внешний вид проектируемого сооружения30

  Рисунок 5.2. Загрузка гостиницы в зависимости от сезонности33

  Рисунок 6.1. Структура инвестиционных затрат по проекту, %38

  Рисунок 6.2 График NPV проекта47

  Рисунок 7.1 График точки безубыточности51

   

  Перечень таблиц

  Таблица 1.1 График реализации проекта8

  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели9

  Таблица 2.1. Информация об инициаторе проекта12

  Таблица 3.1. Динамика численности персонала и заработной платы предприятий гостиничного бизнеса Московской области в 2013-I п/год. 2015 гг.17

  Таблица 3.2. Статистика потребления гостиничных услуг в МО, 2011-2014 гг.18

  Таблица 3.3. Рейтинг операторов гостиничной отрасли по выручке в МО, 2013 г.19

  Таблица 3.4. Сравнительная характеристика ТОП-3 конкурентов20

  Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, тыс. руб.26

  Таблица 4.2 График реализации проекта27

  Таблица 4.3. Условия кредитования29

  Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала35

  Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования35

  Таблица 6.3. Номенклатура и цены на услуги гостинично-ресторанного комплекса в 2017-2020 гг., руб.36

  Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.36

  Таблица 6.5 Налоговое окружение38

  Таблица 6.6 Налоговые отчисления в 2016-2020 гг., тыс. руб.39

  Таблица 6.7 Постоянные издержки, тыс. руб.39

  Таблица 6.8 Переменные издержки, тыс. руб.40

  Таблица 6.9. План производства в 2017-2020 гг.41

  Таблица 6.10 План выручки на 2016-2020 гг., тыс. руб.41

  Таблица 6.11 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.41

  Таблица 6.12 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.42

  Таблица 6.13 Показатели эффективности инвестиций46

  Таблица 7.1 Анализ чувствительности48

  Таблица 7.2 Основные риски проекта49