Аннотация

Содержание отчёта

• Методологические комментарии к бизнес-плану7

  1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА8

  2.СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА11

  2.1.Общее описание проекта11

  2.2.Описание предполагаемой продукции11

  2.2.1полиэтиленовые пакеты11

  2.2.2вторичное сырье12

  2.3.Информация об участниках проекта14

  2.4.Месторасположение проекта15

  3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН17

  3.1.План по персоналу17

  3.2.План-график работ по проекту19

  3.3.Источники, формы и условия финансирования21

  3.4.График финансирования проекта21

  4.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН22

  4.1.Описание зданий и помещений22

  4.2.Описание необходимого оборудования29

  4.2.1Оборудование для производства пакетов29

  4.2.2Оборудование для переработки вторичного сырья36

  4.3.Описание технологического процесса40

  4.4.Сырье, материалы и комплектующие40

  5.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН41

  5.1.Исходные данные и допущения41

  5.2.Номенклатура и цены43

  5.3.Инвестиционные издержки43

  5.4.Потребность в первоначальных оборотных средствах45

  5.5.Налоговые отчисления46

  5.6.Операционные издержки (постоянные и переменные)47

  5.7.План продаж49

  5.8.Расчет выручки50

  5.9.Прогноз прибылей и убытков51

  5.10.Прогноз движения денежных средств52

  5.11.Анализ эффективности проекта53

  5.11.1Методика оценки эффективности проекта53

  5.11.2Показатели эффективности проекта53

  5.11.3Чистая приведенная стоимость (NPV)53

  5.11.4Внутренняя норма доходности (IRR)54

  5.11.5Индекс доходности инвестиций (PI)55

  5.11.6Срок окупаемости (PBP)55

  5.11.7Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)55

  5.11.8Анализ эффективности проекта56

  6.АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА58

  6.1.Количественный анализ рисков58

  6.2.Качественный анализ рисков59

  6.3.Точка безубыточности проекта61

  7.ПРИЛОЖЕНИЯ62

  7.1.Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.62

  Информация об исполнителе проекта65

   

• Перечень рисунков

  Рисунок 1.1 График NPV проекта10

  Рисунок 2.1 Пример готового продукта12

  Рисунок 2.1 Пример вторсырья и гранулы ПЭНД на выходе13

  Рисунок 2.2 Карта проекта15

  Рисунок 3.1 Структура ФОТ18

  Рисунок 3.2 График реализации проекта20

  Рисунок 3.3 Финансирование инвестиционного проекта, тыс. руб.21

  Рисунок 4.1 Эскизы производственного здания и его каркаса23

  Рисунок 4.2 Эскизы складского здания и его каркаса25

  Рисунок 4.3 Эскизы административного здания и его каркаса27

  Рисунок 4.4. Экструдер – HDAS-55-120030

  Рисунок 4.5. Высокоскоростная 5-ти потоковая пакетоделательная машина для изготовления пакетов типа «календарик»31

  Рисунок 4.6. Пакетоделательная машина HM-1200DT33

  Рисунок 4.7. Экструдер YF-MHB-45-75034

  Рисунок 4.8. Пакетоделательная машина HM-1000MR35

  Рисунок 4.9. Комплекс для отмывки и сушки отходов ПЭ/ПВД/ПНД/стретч-пленки37

  Рисунок 4.10. Гранулятор для переработки пластиковых отходов, модель VDN-V-12039

  Рисунок 5.1 Структура инвестиций в проект, %45

  Рисунок 5.2 Структура постоянных издержек, %47

  Рисунок 5.3 Структура переменных издержек, %48

  Рисунок 5.4 Динамика производства, т49

  Рисунок 5.5 Загрузка оборудования, %50

  Рисунок 5.6 График NPV проекта56

  Рисунок 6.1 Оценка рисков проекта60

  Рисунок 6.2 График точки безубыточности, тыс. руб.61

   

  Перечень таблиц

  Таблица 1.1 График реализации проекта8

  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели9

  Таблица 2.1 Реквизиты инициатора проекта14

  Таблица 3.1 Персонал и зарплата17

  Таблица 3.2 График реализации проекта19

  Таблица 4.1. Описание зданий и сооружений22

  Таблица 4.2. Расчет и описание помещений22

  Таблица 4.3 Расчет требуемых площадей и параметров производственного здания24

  Таблица 4.4 Расчет строительства цехов24

  Таблица 4.5 Расчет требуемых площадей и параметров складского здания26

  Таблица 4.6 Расчет строительства склада26

  Таблица 4.7 Расчет требуемых площадей и параметров административного здания27

  Таблица 4.8 Расчет строительства офиса28

  Таблица 4.9. Описание оборудования для пакетов под ключ29

  Таблица 4.10. Описание линии для производства фасовочных пакетов29

  Таблица 4.11. Описание линии для производства пакетов майка с одноцветной печатью методом АВА экструзии32

  Таблица 4.12. Описание линии для производства пакетов для мусора33

  Таблица 4.13. Описание оборудования для переработки вторичного сырья и дополнительных услуг36

  Таблица 4.14. Описание оборудования для переработки вторичного сырья и дополнительных услуг37

  Таблица 4.15. Основное сырье и материалы для производства40

  Таблица 5.1. Определение стоимости собственного капитала42

  Таблица 5.2. Определение ставки дисконтирования42

  Таблица 5.3 Номенклатура и цены43

  Таблица 5.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.43

  Таблица 5.5   Налоговое окружение при ОСН46

  Таблица 5.6 Постоянные издержки, тыс. руб.47

  Таблица 5.7 Переменные издержки, тыс. руб.48

  Таблица 5.8 План продаж по годам, т49

  Таблица 5.9 План выручки в по годам,  тыс. руб.50

  Таблица 5.10 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.51

  Таблица 5.11 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.52

  Таблица 5.12 Показатели эффективности инвестиций56

  Таблица 6.1 Анализ чувствительности58

  Таблица 6.2 Основные риски проекта59