Аннотация

Содержание отчёта

• Оглавление2

  Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)4

  Приложения (таблицы)5

  Методологические комментарии к бизнес-плану6

  1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА8

  2.СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА12

  2.1Описание проекта строительства гостиничного центра отдыха в поселке Домбай12

  2.2Особенности организации проекта13

  2.3Информация об участниках проекта14

  2.4Месторасположение проекта14

  3.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН17

  3.1Обзор рынка гостиничного бизнеса в поселке Домбай17

  3.2Основные тенденции на рынке гостиничного бизнеса в поселке Домбай19

  3.3Анализ потребителей. Сегментация потребителей20

  3.4Анализ конкурентов на рынке гостиничного бизнеса22

  3.5Ценообразование на рынке25

  3.6Перспективы развития рынка26

  3.7Маркетинговая стратегия 5Р (Потребитель, Продукт, Цена, Место, Продвижение)27

  4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН29

  4.1План по персоналу29

  4.2План-график работ по проекту30

  4.3Источники, формы и условия финансирования32

  4.4График финансирования проекта33

  5.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН34

  5.1Описание объекта строительства34

  5.2Описание необходимого оборудования для комплектации гостиницы и осуществления дополнительных услуг37

  5.3Описание процесса предоставления услуг42

  6.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН43

  6.1Исходные данные и допущения43

  6.2Номенклатура и цены45

  6.3Инвестиционные издержки45

  6.4Налоговые отчисления47

  6.5Операционные издержки (постоянные и переменные)49

  6.6План оказания услуг51

  6.7Расчет выручки52

  6.8Прогноз прибылей и убытков52

  6.9Прогноз движения денежных средств54

  6.10Анализ эффективности проекта55

  6.10.1Методика оценки эффективности проекта55

  6.10.2Показатели эффективности проекта58

  7.АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА60

  7.1Количественный анализ рисков60

  7.2Качественный анализ рисков61

  7.3Точка безубыточности проекта62

  8.ПРИЛОЖЕНИЯ64

  8.1Отчет о движении денежных средств (по месяцам)64

  9.Информация об исполнителе проекта76

   

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

  Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций10

  Рисунок 1.2 График NPV проекта11

  Рисунок 2.1. Участок строительства на карте пос. Домбай16

  Рисунок 3.1 Динамика объема гостиничных услуг в Карачаево-Черкесии в 2012-2015 (п) гг., млн руб.17

  Рисунок 3.2 Распределение гостиниц и иных средств размещения в Карачаево-Черкесии и поселке Домбай18

  Рисунок 3.3 Объем рынка гостиничных услуг в Домбае 2012-2015 (п) гг., млн руб.19

  Рисунок 3.4 Сегментирование посетителей гостиницы по потребительским предпочтениям, %21

  Рисунок 3.5 Профили основных компаний-конкурентов22

  Рисунок 3.6 Маркетинговая стратегия 5P27

  Рисунок 4.1. График реализации проекта31

  Рисунок 4.2. Структура финансирования проекта, %32

  Рисунок 4.3. Структура инвестиционных затрат по периодам33

  Рисунок 5.1. Эскизный проект здания гостиничного центра36

  Рисунок 6.1. Структура инвестиционных затрат по проекту, %47

  Рисунок 6.2. Условия применения УСН48

  Рисунок 6.3 График NPV проекта58

  Рисунок 7.1 График точки безубыточности63

   

  Приложения (таблицы)

  Таблица 1.1 График реализации проекта9

  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели10

  Таблица 2.1. Данные об инициаторе проекта14

  Таблица 3.1. Анализ цен основных конкурентов25

  Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, тыс. руб.29

  Таблица 4.2 График реализации проекта30

  Таблица 4.3. Условия кредитования32

  Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала44

  Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования44

  Таблица 6.3. Номенклатура и цена на услуги гостиничного центра45

  Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.45

  Таблица 6.5. Налоговое окружение49

  Таблица 6.6 Налоговые отчисления в 2016-2027 гг., тыс. руб.49

  Таблица 6.7 Постоянные издержки, тыс. руб.49

  Таблица 6.8 Переменные издержки, тыс. руб.50

  Таблица 6.9. План оказания услуг в 2017-2027 гг.51

  Таблица 6.10 План выручки на 2017-2027 гг., тыс. руб.52

  Таблица 6.11 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.52

  Таблица 6.12 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.54

  Таблица 6.13 Показатели эффективности инвестиций58

  Таблица 7.1 Анализ чувствительности60

  Таблица 7.2 Основные риски проекта61