Аннотация

Содержание отчёта

• Оглавление2

  Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)4

  Приложения (таблицы)5

  1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА6

  2.СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА8

  2.1Описание проекта и предполагаемой к выпуску продукции8

  2.2Информация об участниках проекта11

  2.3Месторасположение проекта12

  2.4Описание экономического, промышленного и финансового аспектов реализации проекта с точки зрения интересов Республики Дагестан13

  3.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН14

  3.1Обзор рынка полиэтиленовых труб в Республике Дагестан14

  3.2Анализ потребителей. Сегментация потребителей16

  3.3Обзор потенциальных конкурентов20

  3.4Ценообразование на рынке21

  4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН22

  4.1План по персоналу22

  4.2План-график работ по проекту23

  4.3Источники, формы и условия финансирования25

  5.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН26

  5.1Описание помещений26

  5.2Расчет стоимости строительства28

  5.3Описание процесса производства29

  5.4Описание оборудования для оснащения производства30

  5.5Сырье, материалы и комплектующие31

  6.Окружение проекта32

  6.1Юридический аспект32

  6.2Экологический аспект33

  6.3Социальный аспект35

  7.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН36

  7.1Исходные данные и допущения36

  7.2Номенклатура и цены38

  7.3Инвестиционные издержки38

  7.4Потребность в первоначальных оборотных средствах41

  7.5Налоговые отчисления41

  7.6Операционные издержки (постоянные и переменные)42

  7.7Расчет себестоимости43

  7.8План продаж44

  7.9Расчет выручки46

  7.10Прогноз прибылей и убытков47

  7.11Прогноз движения денежных средств48

  7.12Анализ эффективности проекта49

  7.12.1Методика оценки эффективности проекта49

  7.12.2Показатели эффективности проекта49

  7.12.3Чистая приведенная стоимость (NPV)49

  7.12.4Внутренняя норма доходности (IRR)50

  7.12.5Индекс доходности инвестиций (PI)51

  7.12.6Срок окупаемости (PBP)51

  7.12.7Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)51

  7.12.8Анализ эффективности проекта52

  8.Анализ рисков проекта54

  8.1Качественный анализ рисков54

  8.2Точка безубыточности проекта55

  9.ПРИЛОЖЕНИЯ57

  10.Информация об исполнителе проекта63

   

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

  Рисунок 1.1 График NPV проекта7

  Рисунок 2.1 Внешний вид полиэтиленовых труб9

  Рисунок 2.2 Месторасположение проекта (г. Махачкала, Республика Дагестан)12

  Рисунок 3.1. Структура производства труб по материалам, 2014 г., %14

  Рисунок 3.2. Натуральная структура рынка полимерных труб, %15

  Рисунок 3.3. Сравнение объема рынка ПЭ труб в РД и РФ, тыс. тонн и %15

  Рисунок 3.4. Натуральная структура потребления на рынке ПЭ труб в 2015 г., %16

  Рисунок 4.1 Структура ежемесячного начисления заработной платы23

  Рисунок 4.2. График реализации проекта24

  Рисунок 4.3 Структура финансирования инвестиционного проекта25

  Рисунок 5.1 Схема производственного здания26

  Рисунок 5.2 Схема расположения оборудования линии 50-250 мм27

  Рисунок 5.3 Схема расположения оборудования линии 280-630 мм27

  Рисунок 5.4 Схема технологического процесса29

  Рисунок 7.1 Структура инвестиций в проект, %40

  Рисунок 7.2 Динамика загруженности мощностей в разбивке по кварталам работы предприятия, %45

  Рисунок 7.6 График NPV проекта52

  Рисунок 8.1 График точки безубыточности

   

  Приложения (таблицы)

  Таблица 1.1 График реализации проекта6

  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели6

  Таблица 2.1. Информация об участниках проекта11

  Таблица 2.2 Налоги на 2021 г., тыс. руб.13

  Таблица 3.1 Крупнейшие потенциальные потребители на рынке ПЭ труб в Республике Дагестан по объему выручки за 2014 г.18

  Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, тыс. руб.22

  Таблица 4.2 График реализации проекта23

  Таблица 4.3. Условия кредитования25

  Таблица 5.1. Описание помещений26

  Таблица 5.2 Расчетные данные строительства производственного здания и благоустройства территории28

  Таблица 5.3 Оборудование для реализации проекта30

  Таблица 5.4 Основные материалы для производства продукции31

  Таблица 6.1. Ежегодные взносы во внебюджетные фонды РФ35

  Таблица 7.1. Определение стоимости собственного капитала37

  Таблица 7.2. Определение ставки дисконтирования37

  Таблица 7.3 Номенклатура и цены38

  Таблица 7.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.38

  Таблица 7.5 Потребность в первоначальных оборотных средствах, тыс. руб.41

  Таблица 7.6   Налоговое окружение при ОСН41

  Таблица 7.7 Налоговые выплаты 2016-2021 гг., тыс. руб.42

  Таблица 7.8 Постоянные издержки, тыс. руб.42

  Таблица 7.9 Переменные издержки, тыс. руб.43

  Таблица 7.10 Расчет себестоимости, тыс. руб./тонн44

  Таблица 7.11 План продаж по годам, тонн46

  Таблица 7.12 План выручки в по годам,  тыс. руб.46

  Таблица 7.13 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.47

  Таблица 7.14 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.48

  Таблица 7.15 Показатели эффективности инвестиций52

  Таблица 8.1 Основные риски проекта54