Аннотация

Содержание отчёта

• 1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    8
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    11
  2.1    Описание проекта и предлагаемых товаров    11
  2.2    Информация об участниках проекта    14
  2.3    Месторасположение проекта    15
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    17
  3.1    Обзор рынка светодиодных светильников в РФ и в  Республике Крым    17
  3.2    Основные тенденции на рынке светодиодных светильников    20
  3.3    Анализ потребителей. Сегментация потребителей    21
  3.4    Обзор потенциальных конкурентов в Крыму    24
  3.5    Ценообразование на рынке светодиодных светильников в Республике Крым    26
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    27
  4.1    План по персоналу    27
  4.2    Организационная структура компании    29
  4.1    План-график работ по проекту    31
  4.2    Источники, формы и условия финансирования    34
  4.3    График финансирования проекта    34
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    35
  5.1    Описание зданий и помещений. Расчет стоимости строительства    35
  5.2    Описание технологического процесса    36
  5.3    Описание выбранного оборудования    38
  5.4    Сырье, расходные материалы и комплектующие    39
  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    42
  6.1    Исходные данные и допущения    42
  6.2    Номенклатура и цены    44
  6.3    Инвестиционные издержки    45
  6.4    Потребность в первоначальных оборотных средствах    48
  6.5    Налоговые отчисления    49
  6.6    Операционные издержки (постоянные и переменные)    51
  6.7    Расчет себестоимости    53
  6.8    План производства/продаж    54
  6.9    Расчет выручки    55
  6.10    Прогноз прибылей и убытков    56
  6.11    Прогноз движения денежных средств    58
  6.12    Анализ эффективности проекта    60
  6.12.1    Методика оценки эффективности проекта    60
  6.12.2    Показатели эффективности проекта    62
  6.12.1    Чистая приведенная стоимость (NPV)    63
  6.12.2    Внутренняя норма доходности (IRR)    63
  6.12.3    Индекс доходности инвестиций (PI)    63
  6.12.4    Срок окупаемости (PBP)    63
  6.12.5    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    63
  6.12.6    Иные показатели    63
  7.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    64
  7.1    Варианты проекта (пессимистичный, оптимистичный)    64
  7.2    Качественный анализ рисков    66
  7.1    Количественный анализ рисков    67
  7.2    Точка безубыточности проекта    69
  8.    ПРИЛОЖЕНИЯ    70
  8.1    Отчет о движении денежных средств (по месяцам)    70
  Информация об исполнителе проекта    76
  
  

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций    9
  Рисунок 1.2. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб.    10
  Рисунок 2.1. Динамика общего производства светильников, ед.    12
  Рисунок 2.2. Структура производства компании в натуральном выражении, %    12
  Рисунок 2.3. Карта Республики Крым    15
  Рисунок 3.1. Объемы рынка светодиодных светильников РФ с прогнозом до 2020 года, млрд руб.    17
  Рисунок 3.2.Оценка доли ООО «ТЕСЛА» в структуре поставок светодиодов в республике Крым    20
  Рисунок 3.3. Основные категории потребителей    22
  Рисунок 3.4. Сегментация потребителей продукции Заказчика    23
  Рисунок 4.1. Распределение ФОТ по структурам предприятия    29
  Рисунок 4.2. Организационная структура компании    30
  Рисунок 4.3. Календарный план реализации проекта    33
  Рисунок 4.4. График финансирования проекта, руб.    34
  Рисунок 5.1. Технология производства светильников    37
  Рисунок 5.2. Линейка светодиодная мощная CPTA-L20, арт. 3303    39
  Рисунок 5.3. Корпус для линейного светодиодного светильника арт.3102    40
  Рисунок 5.4. Светодиодный драйвер 50 Вт, арт.3401    41
  Рисунок 6.1. Выход на номинальную производственную мощность при 20 рабочих сборочных  постах    44
  Рисунок 6.2. Структура инвестиций в проект, %    48
  Рисунок 6.3.Распределение операционных издержек    53
  Рисунок 6.4. Динамика общей производственной себестоимости в год, млн руб.    53
  Рисунок 6.5. Структура себестоимости производства, в %    54
  Рисунок 6.6. Общий объем производства цеха, ед. продукции    55
  Рисунок 6.7. Динамика общей выручки в год, млн руб.    55
  Рисунок 6.8. Структура выручки производства, в %    56
  Рисунок 6.9. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб.    59
  Рисунок 7.1. График определения точки безубыточности по выручке    69
  
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1.1. Ключевые показатели  проекта    10
  Таблица 3.1. Оценка потребности Республики Крым в светодиодных светильниках на период 2015-2020 гг.    19
  Таблица 3.2. Стоимость светильников компании Заказчика (оптовая цена)    26
  Таблица 3.3. Стоимость светильников «ВИЛЕД Светотроника» (оптовая цена)    26
  Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания (при 20 сборочных постах)    27
  Таблица 4.2. Календарный план реализации проекта    31
  Таблица 5.1. Расчет требуемых площадей производства    35
  Таблица 5.2. Расчет СМР производственного корпуса    35
  Таблица 5.3. Оборудование участка металлообработки    38
  Таблица 5.4. Инвестиции на создание конструкторского участка    38
  Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала    43
  Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования    43
  Таблица 6.3. Номенклатура, цены и себестоимость по категориям (при 20 сборочных постах)    44
  Таблица 6.4. Инвестиционные издержки проекта,  руб.    45
  Таблица 6.5. Формирование первоначальных оборотных средств    48
  Таблица 6.6. Тарифные ставки для страховых взносов в 2015 году    50
  Таблица 6.7. Операционные издержки проекта    51
  Таблица 6.8.  Отчет о прибылях и убытках,  руб.    57
  Таблица 6.9. Отчет ДДС,  руб.    58
  Таблица 6.10 Показатели эффективности инвестиций    62
  Таблица 7.1. Ключевые показатели проекта (Пессимистический вариант)    64
  Таблица 7.2. Ключевые показатели проекта (Оптимистический вариант)    65
  Таблица 7.3 Основные риски проекта    66
  Таблица 7.4. Чувствительность NPV (с диаграммой)    68