Аннотация

Содержание отчёта

• Методологические комментарии к бизнес-плану8

  1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА10

  2.СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА13

  2.1.Описание проекта и предполагаемой продукции13

  2.2.Особенности организации проекта13

  2.3.Информация об участниках проекта15

  2.4.Месторасположение проекта16

  3.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН17

  3.1.Обзор рынка клееного бруса в Сахалинской области17

  3.2.Основные характеристики анализируемого рынка18

  3.3.Основные тенденции на рынке20

  3.4.Анализ потребителей. Сегментация потребителей21

  3.5.Обзор потенциальных конкурентов22

  4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН24

  4.1.План по персоналу24

  4.2.Организационная структура26

  4.3.План-график работ по проекту27

  4.4.Источники, формы и условия финансирования29

  5.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН31

  5.1.Описание производственных помещений31

  5.2.Описание технологического процесса производства31

  5.3.Описание оборудования33

  5.4.Сырье, материалы и комплектующие34

  5.5.Прочие технологические вопросы34

  6.ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА35

  6.1.Социальный аспект35

  6.2.Экологический аспект35

  7.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН36

  7.1.Исходные данные и допущения36

  7.2.Номенклатура и цены38

  7.3.Инвестиционные издержки38

  7.4.Потребность в первоначальных оборотных средствах41

  7.5.Налоговые отчисления41

  7.6.Операционные издержки (постоянные и переменные)42

  7.7.План продаж44

  7.8.Расчет выручки45

  7.9.Прогноз прибылей и убытков46

  7.10.Прогноз движения денежных средств47

  7.11.Анализ эффективности проекта48

  7.11.1Методика оценки эффективности проекта48

  7.11.2Показатели эффективности проекта48

  7.11.3Чистая приведенная стоимость (NPV)48

  7.11.4Внутренняя норма доходности (IRR)49

  7.11.5Индекс доходности инвестиций (PI)50

  7.11.6Срок окупаемости (PBP)50

  7.11.7Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)50

  7.11.8Анализ эффективности проекта51

  8.АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА53

  8.1.Количественный анализ рисков53

  8.2.Качественный анализ рисков54

  8.3.Точка безубыточности проекта56

  9.ПРИЛОЖЕНИЯ57

  9.1.Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.57

  Информация об исполнителе проекта62

•  

  Перечень рисунков

  Рисунок 1.1 График NPV проекта12

  Рисунок 2.1 Пример готовых продуктов14

  Рисунок 2.2 Карта проекта16

  Рисунок 3.1. Сегментация рынка по основным потребителям21

  Рисунок 4.1 Структура ФОТ25

  Рисунок 4.2 Организационная структура предприятия26

  Рисунок 4.3 График реализации проекта28

  Рисунок 4.4 Структура финансирования29

  Рисунок 4.5 Финансирование инвестиционного проекта, тыс. руб.30

  Рисунок 5.1. Описание технологии32

  Рисунок 7.1 Структура инвестиций в проект, %40

  Рисунок 7.2 Структура постоянных издержек, %42

  Рисунок 7.3 Структура переменных издержек, %43

  Рисунок 7.4 Динамика производства, м344

  Рисунок 7.5 График NPV проекта51

  Рисунок 8.1 Оценка рисков проекта55

  Рисунок 8.2 График точки безубыточности, тыс. руб.56

   

  Перечень таблиц

  Таблица 1.1 График реализации проекта10

  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели11

  Таблица 2.1 Реквизиты инициатора проекта15

  Таблица 3.1. Оценка объема рынка клееного бруса, 2014 г.18

  Таблица 3.2 Факторы, влияющие на рынок19

  Таблица 3.1 Крупнейшие потенциальные потребители на рынке по объему выручки за 2014 г.21

  Таблица 3.2 Крупнейшие компании деревообрабатывающей отрасли Сахалинской области23

  Таблица 4.1 Персонал и зарплата24

  Таблица 4.2 График реализации проекта27

  Таблица 5.1. Описание помещений31

  Таблица 5.2. Описание основного оборудования33

  Таблица 5.3. Основное сырье и материалы для производства34

  Таблица 5.4. Описание дополнительного оборудования и техники для производства34

  Таблица 7.1. Определение стоимости собственного капитала37

  Таблица 7.2. Определение ставки дисконтирования38

  Таблица 7.3 Номенклатура и цены38

  Таблица 7.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.39

  Таблица 7.5 Налоговое окружение при УСН41

  Таблица 7.6 Постоянные издержки, тыс. руб.42

  Таблица 7.7 Переменные издержки, тыс. руб.43

  Таблица 7.8 План продаж по годам, м344

  Таблица 7.9 План выручки в по годам,  тыс. руб.45

  Таблица 7.10 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.46

  Таблица 7.11 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.47

  Таблица 7.12 Показатели эффективности инвестиций51

  Таблица 8.1 Анализ чувствительности53

  Таблица 8.2 Основные риски проекта54