Аннотация

Содержание отчёта

• 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА  5

   

  2. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА  16

   

  2.1. Регистрация юридического лица и схема налогообложения  16

   

  2.2. Лицензирование деятельности дома престарелых  16

   

  3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА  17

   

  3.1. Ключевые макроэкономические показатели  17

   

  3.2. Спрос на услуги домов престарелых  18

   

  3.3. Динамика количества пенсионеров в РФ  23

   

  3.4. Государственные дома престарелых  24

   

  3.5. Пансионаты для ветеранов  25

   

  3.6. Психоневрологические интернаты  25

   

  3.7. Частные пансионаты для пожилых людей  26

   

  3.8. Зарубежные дома престарелых  33

   

  4. ФРАНШИЗЫ ДОМОВ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ  35

   

  4.1. Франшиза «УКСС»  35

   

  4.2. Франшиза «Оранжевый кот»  37

   

  4.3. Франшиза «Добрый Дом»  38

   

  4.4. Франшиза «Домашний уют»  39

   

  4.5. Франшиза «Чистое сердце»  40

   

  4.6. Франшиза «КАК ДомА»  40

   

  4.7. Франшиза «дом престарелых»  43

   

  4.8. Франшиза «Senior Box»  43

   

  5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН  44

   

  5.1. Месторасположение коммерческого дома престарелых  44

   

  5.2. Структура площадей дома престарелых  44

   

  5.3. Номерной фонд  44

   

  5.4. Прайс на услуги коммерческого дома престарелых  44

   

  5.5. План загрузки и выручка  45

   

  5.6. Параметры текущих затрат  49

   

  5.7. Динамика текущих затрат  51

   

  5.8. Параметры прямых затрат  54

   

  5.9. Динамика прямых затрат  55

   

  6. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА  58

   

  6.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда  58

   

  7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН  60

   

  7.1. Структура и объем необходимых инвестиций  60

   

  7.2. Календарный план финансирования и реализации проекта  61

   

  7.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций  62

   

  8. ОЦЕНКА РИСКОВ  63

   

  8.1. Точка безубыточности  63

   

  8.2. Анализ чувствительности NPV  65

   

  9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА  68

   

  9.1. Основные предположения к расчетам  68

   

  9.2. План движения денежных средств (cash flow)  70

   

  9.3. План прибылей и убытков (ОПУ)  75

   

  9.4. Налогообложение  81

   

  9.5. Прогноз расчетов предприятия с займодателем  83

   

  9.6. Прогноз доходов владельца проекта  86

   

  9.7. Финансовый анализ деятельности  92

   

  10. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА  94

• Список таблиц

   

  Таблица 1. Структура площадей коммерческого дома престарелых.

   

  Таблица 2. Номерной фонд и вместительность.

   

  Таблица 3. Производственные параметры проекта.

   

  Таблица 4. Показатели эффективности проекта.

   

  Таблица 5. Потребности в социальном обслуживании лиц старше 65 лет в Российской Федерации в населенных пунктах (по итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения в 2015 году), в процентах.

   

  Таблица 6. Потребности в социальном обслуживании лиц старше 65 лет в Российской Федерации по возрасту (по итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения в 2015 году), в процентах.

   

  Таблица 7. Стационарные учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых), 2012-2015.

   

  Таблица 8 . Численность учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов, количество мест, численность проживающих, 2005-2014г.

   

  Таблица 9. Численность населения по субъектам Российской Федерации (на начало 2015 г.).

   

  Таблица 10. Показатели системы пенсионного и социального обеспечения Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2014 г.

   

  Таблица 11. Коммерческие дома престарелых в Москве и Московской области.

   

  Таблица 12. Структура площадей коммерческого дома престарелых.

   

  Таблица 13. Номерной фонд и вместительность.

   

  Таблица 14. План загрузки и поступления выручки помесячно.

   

  Таблица 15. План загрузки и поступления выручки по годам.

   

  Таблица 16. Параметры текущих затрат.

   

  Таблица 17. Динамика текущих затрат помесячно.

   

  Таблица 18. Динамика текущих затрат по годам.

   

  Таблица 19. Параметры прямых затрат.

   

  Таблица 20. Динамика прямых затрат помесячно.

   

  Таблица 21. Динамика прямых затрат по годам.

   

  Таблица 22. Персонал предприятия и ФОТ.

   

  Таблица 23. Динамика фонда оплаты труда.

   

  Таблица 24. Структура и объем инвестиций в проект «под ключ».

   

  Таблица 25. Календарный план финансирования и реализации проекта.

   

  Таблица 26. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

   

  Таблица 27. Расчет точки безубыточности.

   

  Таблица 28. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

   

  Таблица 29. План движения денежных средств.

   

  Таблица 30. План движения денежных средств по годам.

   

  Таблица 31. План прибылей и убытков.

   

  Таблица 32. План прибылей и убытков по годам.

   

  Таблица 33. Налогообложение.

   

  Таблица 34. План получения и возврата вложенных средств.

   

  Таблица 35. Показатели эффективности инвестиций.

   

  Таблица 36. Расчет NPV проекта.

   

  Таблица 37. Финансовый анализ деятельности (3й год).

   

  Список графиков

   

  График 1. План поступления выручки (руб.).

   

  График 2. План по кол-ву постояльцев (чел.).

   

  График 3. План текущих затрат (руб.).

   

  График 4. План прямых затрат (руб.).

   

  График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).

   

  График 6. Выплаты инвестору нарастающим итогом (руб.).

   

  График 7. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2016.

   

  График 8. План по кол-ву постояльцев (чел.).

   

  График 8. План по кол-ву постояльцев (чел.).

   

  График 9. План поступления выручки (руб.).

   

  График 10. Динамика текущих затрат (руб.).

   

  График 11. Динамика прямых затрат (руб.).

   

  График 12. Расчет точки безубыточности.

   

  График 13. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

   

  График 14. Выручка, затраты, прибыль.

   

  График 15. Динамика чистой прибыли.

   

  График 16. Финансовые результаты.

   

  График 17. Получение и погашение долга.

   

  График 18. Обслуживание долга.

   

  График 19. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

   

  График 20. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

   

  График 21. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

   

  Список диаграмм

   

  Диаграмма 1. Распределение стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов в 2014г.

   

  Диаграмма 2. Структура текущих затрат.

   

  Диаграмма 3. Структура прямых затрат.

   

  Диаграмма 4. Структура налоговых отчислений.

   

  Итого 95 страниц, 37 таблиц, 21 график и 4 диаграммы.