Аннотация

Содержание отчёта

• 1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    9
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    12
  2.1    Общее описание проекта    12
  2.2    Информация об инициаторе проекта    14
  2.3    Месторасположение проекта    15
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    18
  3.1    Обзор рынка загородного строительства в Адыгее и Краснодарском крае    18
  3.2    Основные тенденции на рынке    21
  3.3    Анализ потребителей. Сегментация потребителей    22
  3.4    Анализ конкурентов на рынке жилой загородной недвижимости    23
  3.5    Перспективы развития рынка    27
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    28
  4.1    План по персоналу    28
  4.2    План-график работ по проекту    28
  4.3    Источники, формы и условия финансирования    31
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    33
  5.1    Описание участка под застройку    33
  5.2    Описание и расчет стоимости строительства  объектов    33
  5.3    Описание преимуществ используемых в строительстве материалов    34
  5.4    Описание этапов строительства коттеджного поселка    35
  5.5    Описание используемых технологий строительства    36
  5.5.1    Строительство наружных самонесущих монолитных стен малоэтажных жилых домов (с ж/б каркасом и монолитными перекрытиями) толщиной 350-400мм. из фибропенобетона (D300-400) с несъемной опалубкой из стеклоцементных плит «Стеклоцем» (2400х1200х8мм).    36
  5.5.2    Строительство внутренних монолитных перегородок толщиной 120мм из полимербетона или пенобетона D600 в несъемной опалубке из стеклоцементных плит «Стеклоцем» (2400х1200х4мм)    37
  5.5.3    Нанесение фасадного 3-слойного покрытия «NOBLESSE» (производства южно-корейской компании «M neo materials») на плиты «Стеклоцем»    38
  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    42
  6.1    Исходные данные и допущения    42
  6.2    Номенклатура и цены    44
  6.3    Инвестиционные издержки    46
  6.4    Потребность в первоначальных оборотных средствах    48
  6.5    Налоговые отчисления    48
  6.6    Операционные издержки (постоянные и переменные)    49
  6.7    Расчет себестоимости    51
  6.8    План продаж и расчет выручки    52
  6.9    Прогноз прибылей и убытков    54
  6.10    Прогноз движения денежных средств    56
  6.11    Анализ эффективности проекта    58
  6.11.1    Методика оценки эффективности проекта    58
  6.11.2    Показатели эффективности проекта    60
  6.11.1    Чистая приведенная стоимость (NPV)    61
  6.11.2    Внутренняя норма доходности (IRR)    61
  6.11.3    Индекс доходности инвестиций (PI)    61
  6.11.4    Срок окупаемости (PBP)    61
  6.11.5    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    61
  6.11.6    Иные показатели    62
  7.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    63
  7.1    Количественный анализ рисков    63
  7.2    Качественный анализ рисков    64
  7.3    Точка безубыточности проекта    66
  8.    ПРИЛОЖЕНИЯ    67
  8.1    Отчет о движении денежных средств (по месяцам)    67
  Информация об исполнителе проекта    68
  
  

• Список иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций    9
  Рисунок 1.2. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб.    10
  Рисунок 2.1. Пример внешнего вида коттеджа, построенного по технологии Заказчика    13
  Рисунок 2.2. Структура продаж домов поселка    14
  Рисунок 2.3 Данные компании Заказчика    15
  Рисунок 2.4.Местоположение проекта на карте Краснодара    16
  Рисунок 3.1. Строительство зданий и сооружений в Адыгее, тыс. руб. (ОКВЭД 45.2)    18
  Рисунок 3.2. Объемы ввода жилой недвижимости в Адыгее, тыс. кв.м.    19
  Рисунок 3.3. Объемы ввода жилья в Краснодаре, тыс. кв. м.    19
  Рисунок 3.4. Структура возводимого жилья в Краснодаре    20
  Рисунок 3.5. Иллюстрация потребительской аудитории проекта    22
  Рисунок 3.6. Прогноз рынку жилой недвижимости региона в целом    27
  Рисунок 4.1. Календарный план реализации проекта    30
  Рисунок 4.2 Структура инвестиций проекта    31
  Рисунок 5.1. Формирование полной себестоимости строительства коттеджей    34
  Рисунок 5.2. Последовательность проведения СМР возведения коттеджного поселка    35
  Рисунок 5.3. Возведение коттеджа из стеклоцементных панелей Стеклоцем    37
  Рисунок 5.4. Монтаж внутренних монолитных перегородок из стеклоцементных плит «Стеклоцем» (2400х1200х4мм)    38
  Рисунок 5.5. Пример нанесения 3-слойного покрытия «NOBLESSE» на поверхность жилого здания    39
  Рисунок 5.6. Требуемое оборудование и оснастка для производства фасадных работ    41
  Рисунок 6.1. Структура инвестиций в проект, %    47
  Рисунок 6.2.Распределение операционных издержек    50
  Рисунок 6.3. График затрат на формирование себестоимости проекта    51
  Рисунок 6.4. Динамика получения выручки с продаж площадей, руб.    54
  Рисунок 6.5. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб.    57
  Рисунок 7.1. График определения точки безубыточности по выручке    66
  
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1.1. Ключевые показатели    10
  Таблица 3.1. Обзор строящихся коттеджных поселков в Краснодаре и его окрестностях    24
  Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания    28
  Таблица 4.2. Календарный план реализации проекта    29
  Таблица 4.3. Условия кредитования банка    32
  Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала    43
  Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования    43
  Таблица 6.3. Номенклатура, цены и себестоимость по категориям    45
  Таблица 6.4. Инвестиционные издержки проекта,  руб.    46
  Таблица 6.5. Операционные издержки проекта    49
  Таблица 6.6. График продаж строящихся коттеджей    52
  Таблица 6.7.  Отчет о прибылях и убытках,  руб.    55
  Таблица 6.8. Отчет ДДС,  руб.    56
  Таблица 6.9 Показатели эффективности инвестиций    61
  Таблица 7.1. Чувствительность NPV (с диаграммой)    63
  Таблица 7.2 Основные риски проекта    64