Аннотация

Содержание отчёта

• 1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    8
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    10
  2.1.    Общее описание проекта    10
  2.2.    Описание предполагаемых услуг    11
  2.3.    Информация об участниках проекта    11
  2.4.    Месторасположение проекта    12
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    13
  3.1.    Общий обзор рынка услуг саун в г. Шумерля    13
  3.2.    Анализ потребителей    14
  3.3.    Обзор потенциальных конкурентов    14
  3.4.    Ценообразование на рынке    16
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    17
  4.1.    План по персоналу    17
  4.2.    План-график работ по проекту    18
  4.3.    Источники, формы и условия финансирования    19
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    21
  5.1.    Описание необходимых зданий и помещений    21
  5.2.    Описание технологического процесса оказания услуг    25
  5.3.    Описание основного оборудования    26
  5.4.    Сырье, материалы и комплектующие    33
  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    34
  6.1.    Исходные данные и допущения    34
  6.2.    Номенклатура и цены    35
  6.3.    Инвестиционные издержки    36
  6.4.    Потребность в первоначальных оборотных средствах    37
  6.5.    Налоговые отчисления    38
  6.6.    Операционные издержки (постоянные и переменные)    38
  6.7.    План продаж    41
  6.8.    Расчет выручки    42
  6.9.    Прогноз прибылей и убытков    43
  6.10.    Прогноз движения денежных средств    44
  7.    Анализ эффективности проекта    45
  7.1.    Методика оценки эффективности проекта    45
  7.2.    Показатели эффективности проекта    47
  7.3.    Чистая приведенная стоимость (NPV)    48
  7.4.    Внутренняя норма доходности (IRR)    49
  7.5.    Индекс доходности инвестиций (PI)    49
  7.6.    Срок окупаемости (PBP)    49
  7.7.    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    49
  7.8.    Иные показатели    49
  8.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    50
  8.1.    Анализ чувствительности проекта    50
  8.2.    Точка безубыточности проекта    51
  9.    ПРИЛОЖЕНИЯ    52
  9.1.    Отчет о движении денежных средств (по месяцам)    52
  Информация об исполнителе проекта    57
  
  

• Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
  
  Рисунок 1. Динамика изменения NPV проекта, руб.    9
  Рисунок 2. Месторасположение проекта    12
  Рисунок 3. Объем платных услуг населению по видам в Чувашской Республике    13
  Рисунок 4. Сауна «Коммунальник»    14
  Рисунок 5. Баня на Казанской    15
  Рисунок 6. Распределение ФОТ по структурным единицам ООО «Восток»    18
  Рисунок 7. Структура финансирования проекта    19
  Рисунок 8. Календарный план реализации проекта    20
  Рисунок 9. План 1 этажа    22
  Рисунок 10. План 2 этажа    23
  Рисунок 11. Электрическая печь HARVIA Topclass Combi KV-50SЕ с парогенератором    26
  Рисунок 12. Инфракрасная сауна    27
  Рисунок 13. Бассейн для сауны    28
  Рисунок 14. Тепловой насос BRILIX XHPFD 60 для бассейнов    29
  Рисунок 15. Фильтровальная установка Kripsol GRANADA GTN 406-33    30
  Рисунок 16. Структура операционных издержек проекта    39
  Рисунок 17. Сезонность оказания услуг    41
  Рисунок 18. Динамика выручки от реализации продукции, руб.    42
  Рисунок 19. Динамика изменения NPV, руб.    48
  Рисунок 20. Анализ чувствительности проекта, руб.    50
  Рисунок 21. Точка безубыточности проекта, руб.    51
  Перечень таблиц
  
  Таблица 1. Показатели эффективности проекта    8
  Таблица 2. Формирование ФОТ и штатного расписания    17
  Таблица 3. План график работ по проекту    18
  Таблица 4. Технические характеристики электрической печи HARVIA Topclass Combi KV 50SЕ    26
  Таблица 5. Технические характеристики теплового насоса BRILIX XHPFD 60    29
  Таблица 6. Технические характеристики Kripsol GRANADA GTN406-33    31
  Таблица 7. Перечень необходимого оборудования    32
  Таблица 8. Определение стоимости собственного капитала    34
  Таблица 9. Определение ставки дисконтирования    35
  Таблица 10. Перечень услуг, средний чек услуги    35
  Таблица 11. Инвестиционные издержки проекта    36
  Таблица 12. Тарифные ставки для страховых взносов в 2015 году    38
  Таблица 13. Операционные издержки проекта, руб.    40
  Таблица 14. Отчет о прибылях и убытках, руб.    43
  Таблица 15. Прогноз движения денежных средств, руб.    44
  Таблица 16. Показатели эффективности проекта    47