Аннотация

Содержание отчёта

• Методологические комментарии к бизнес-плану    6
  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    8
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    10
  2.1.    Общее описание проекта    10
  2.2.    Описание предполагаемой услуги    10
  2.3.    Информация об участниках проекта    13
  2.4.    Месторасположение проекта    13
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    15
  3.1.    Обзор рынка мобильных приложений по оплате ЖКУ в России    15
  3.2.    Основные тенденции на рынке    16
  3.3.    Анализ потребителей. Сегментация потребителей    16
  3.4.    Обзор потенциальных конкурентов    16
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    24
  4.1.    План по персоналу    24
  4.2.    План-график работ по проекту    25
  4.3.    Источники, формы и условия финансирования    26
  4.4.    График привлечения инвестиций    26
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    27
  5.1.    Описание необходимого оборудования для содержания и обслуживания проекта    27
  5.2.    Описание процесса предоставления услуг    27
  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    35
  6.1.    Исходные данные и допущения    35
  6.2.    Номенклатура и цены    37
  6.3.    Инвестиционные издержки    37
  6.4.    Потребность в первоначальных оборотных средствах    38
  6.5.    Налоговые отчисления    38
  6.6.    Операционные издержки (постоянные и переменные)    39
  6.7.    План продаж    41
  6.8.    Расчет выручки    41
  6.9.    Прогноз прибылей и убытков    42
  6.10.    Прогноз движения денежных средств    42
  6.11.    Анализ эффективности проекта    43
  6.11.1    Методика оценки эффективности проекта    43
  6.11.2    Показатели эффективности проекта    43
  6.11.3    Чистая приведенная стоимость (NPV)    44
  6.11.4    Внутренняя норма доходности (IRR)    44
  6.11.5    Индекс доходности инвестиций (PI)    45
  6.11.6    Срок окупаемости (PBP)    45
  6.11.7    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    46
  6.11.8    Анализ эффективности проекта    46
  7.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    48
  7.1.    Количественный анализ рисков    48
  7.2.    Качественный анализ рисков    49
  7.3.    Точка безубыточности проекта    50
  8.    ПРИЛОЖЕНИЯ    52
  8.1.    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    52
  Информация об исполнителе проекта    55

• 
   
  Перечень рисунков
  Рисунок 1.1 График NPV проекта    9
  Рисунок 2.1 Интерфейс и функции будущего приложения    11
  Рисунок 2.2 Местоположение офиса    14
  Рисунок 3.1 Приложение «Квартплата»    21
  Рисунок 3.2 Приложение «Тинькофф Мобильный Кошелек»    22
  Рисунок 3.3 Приложение «ПЛАТфон»    23
  Рисунок 4.1 Структура ФОТ    24
  Рисунок 4.2 График реализации проекта    25
  Рисунок 4.3 Финансирование инвестиционного проекта, тыс. руб.    26
  Рисунок 5.1 Меню и процесс оплаты    27
  Рисунок 5.2 Сценарий взаимодействия с агрегатором «А3»    28
  Рисунок 5.3 Раздел для партнеров    30
  Рисунок 6.1 Структура инвестиций в проект, %    38
  Рисунок 6.2 Структура постоянных издержек, %    40
  Рисунок 6.3 Структура переменных издержек, %    41
  Рисунок 6.4 График NPV проекта    47
  Рисунок 7.1 Оценка рисков проекта    50
  Рисунок 7.2 График точки безубыточности, тыс. руб.    51
  
   
  Перечень таблиц
  Таблица 1.1 График реализации проекта    8
  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    9
  Таблица 2.1 Краткие характеристики приложения «Оплачу»    12
  Таблица 2.2 Реквизиты инициатора проекта    13
  Таблица 3.1 Альтернативные способы оплаты ЖКУ    17
  Таблица 4.1 Персонал и зарплата    24
  Таблица 4.2 График реализации проекта    25
  Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала    36
  Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования    36
  Таблица 6.3 Монетизация проекта    37
  Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    37
  Таблица 6.5   Налоговое окружение при ОСН    39
  Таблица 6.6 Постоянные издержки, тыс. руб.    39
  Таблица 6.7 Переменные издержки, тыс. руб.    40
  Таблица 6.8 План продаж по годам, чел.    41
  Таблица 6.9 План выручки в по годам,  тыс. руб.    42
  Таблица 6.10 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    42
  Таблица 6.11 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    43
  Таблица 6.12 Показатели эффективности инвестиций    46
  Таблица 7.1 Анализ чувствительности    48
  Таблица 7.2 Основные риски проекта    49