Аннотация

Содержание отчёта

• Введение  5

   

  1. Резюме проекта  6

   

  2. Описание услуги  8 

   

  Определение услуги  8 

   

  Сегментация услуги  8  

   

  Стоимость услуги. Принятая концепция ценообразования  10  

   

  Перспективы развития услуги  10 

   

  Лицензии, патенты, государственная поддержка услуг  11

   

  Лицензирование  11

   

  Государственная поддержка предпринимательства в области оказания услуг по уходу за детьми  14

   

  3. Анализ рынка  15 

   

  Анализ положения дел в отрасли  15

   

  Текущая ситуация в отрасли  15

   

  Факторы, влияющие на отрасль  16 

   

  Общие данные о рынке  17

   

  Объемы и емкость рынка  17 

   

  Сегментация рынка  18

   

  Правовая основа государственных досуговых центров  19

   

  Частные детские развивающие центры  20 

   

  Ценообразование на рынке  21

   

  Скидки  22  

   

  Конкурентный анализ  23

   

  Количественная и качественная характеристика  23

   

  Детский клуб «Сами с усами»  24

   

  Детский клуб «Город друзей»  24

   

  Детские развивающие центры «Сема»  25

   

  Детские развивающие центры «ЯСАМ»  26

   

  Семейный центр «Ого Город»  26

   

  Тенденции основных производителей услуг  30

   

  Анализ политики продвижения  30 

   

  Анализ потребителей  31 

   

  Выбор и обоснование уникального достоинства услуги  31

   

  4. Маркетинговый план  33 

   

  Уникальные достоинства, позиционирование 33 

   

  Ценовая политика  33 

   

  Порядок оказания услуг  33 

   

  Концепция рекламы и PR. Программа по организации рекламы  34

   

  5. План продаж  36 

   

  Цены на конкретные виды услуги.  36 

   

  Организация сбыта. Каналы сбыта.  36 

   

  План продаж на весь расчетный период  37

   

  6. Производственная часть  38 

   

  Описание производственного процесса. Технологическая схема организации услуги  38 

   

  Требования к поставщикам  39 

   

  Состав и стоимость оборудования  39

   

  Технические характеристики  39

   

  Производственное и офисное оборудование  39

   

  Амортизация основных средств  40 

   

  Оценка и обоснование необходимых ресурсов  40 

   

  6.1. Функциональное решение  41

   

  Выбор и обоснование типа предприятия  41

   

  7. Организационно-управленческая структура  42  

   

  Организационная структура  42

   

  Затраты на оплату труда  42 

   

  Сумма страховых взносов  43

   

  8. Финансовый план  44  

   

  Основные параметры расчетов  44  

   

  Объем финансирования  44 

   

  Оценка затрат  45

   

  Операционные издержки  45

   

  Налоговые выплаты  47 

   

  Оценка доходов  48

   

  Возмещение НДС  53  

   

  Основные формы бухгалтерской отчетности  54

   

  Бухгалтерский баланс  54

   

  Отчет о прибылях и убытках  57

   

  Отчет о движении денежных средств  60  

   

  Основные формы финансовых расчетов  66 

   

  Анализ чувствительности  71

   

  9. Организационный план осуществления проекта  73

   

  План-график реализации проекта  73 

• Таблица 1. Ключевые показатели эффективности проекта

   

  Таблица 2. Положительные и отрицательные факторы, влияющие на отрасль

   

  Таблица 3. Сравнительная характеристика количественных и качественных показателей основных игроков рынка

   

  Таблица 4. Цены на основные услуги развивающего центра

   

  Таблица 5. Состав и стоимость производственного оборудования

   

  Таблица 6. Площадь помещений детского досугового центра

   

  Таблица 7. Штатное расписание

   

  Таблица 8. Сумма страховых взносов

   

  Таблица 9. Инвестиционные затраты

   

  Таблица 10. Операционные издержки до достижения точки безубыточности

   

  Таблица 11. Инвестиционная стоимость проекта

   

  Таблица 12. Управленческие расходы, руб.

   

  Таблица 13. Коммерческие расходы, руб.

   

  Таблица 14. Прочие расходы, руб.

   

  Таблица 15. Налоговые выплаты (1 год), руб.

   

  Таблица 16. Налоговые выплаты (2-3 годы), руб.

   

  Таблица 17. Налоговые выплаты (4-5 годы), руб.

   

  Таблица 18. Взаимозачет НДС (1 год), руб.

   

  Таблица 19. Взаимозачет НДС (2-3 годы), руб.

   

  Таблица 20. Взаимозачет НДС (4-5 годы), руб.

   

  Таблица 21. План по доходам (1 год), руб.

   

  Таблица 22. План по доходам (2-3 годы), руб.

   

  Таблица 23. План по доходам (4-5 годы), руб.

   

  Таблица 24. Возмещение НДС (1 год), руб.

   

  Таблица 25. Возмещение НДС (2-3 годы), руб.

   

  Таблица 26. Возмещение НДС (4-5 годы), руб.

   

  Таблица 27. Бухгалтерский баланс (1 год), тыс. руб.

   

  Таблица 28. Бухгалтерский баланс (2-3 годы), тыс. руб.

   

  Таблица 29. Бухгалтерский баланс (4-5 годы), тыс. руб.

   

  Таблица 30. Отчет о прибылях и убытках (1 год), тыс. руб.

   

  Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках (2 год), тыс. руб.

   

  Таблица 32. Отчет о прибылях и убытках (3 год), тыс. руб.

   

  Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках (4 год), тыс. руб.

   

  Таблица 34. Отчет о прибылях и убытках (5 год), тыс. руб.

   

  Таблица 35. Отчет о движении денежных средств (1 год), тыс. руб.

   

  Таблица 36. Отчет о движении денежных средств (2 год), тыс. руб.

   

  Таблица 37. Отчет о движении денежных средств (3 год), тыс. руб.

   

  Таблица 38. Отчет о движении денежных средств (4 год), тыс. руб.

   

  Таблица 39. Отчет о движении денежных средств (5 год), тыс. руб.

   

  Таблица 40. Чистый денежный поток (1 год), тыс. руб.

   

  Таблица 41. Чистый денежный поток (2 – 3 годы), тыс. руб.

   

  Таблица 42. Чистый денежный поток (4 – 5 годы), тыс. руб.

   

  Таблица 43. Показатели эффективности проекта

   

  Таблица 44. Анализ чувствительности проекта

   

  Таблица 45. График реализации проекта

   

  Схема 1. Организационная структура