Аннотация

Содержание отчёта

• 1. Резюме проекта 9

  2. Сущность предлагаемого проекта 12

  2.1 Описание проекта 12

  2.2 Описание продукции 13

  2.3 Информация об участниках проекта 18

  2.4 Местоположение проекта 19

  3. Маркетинговый план 23

  3.1 Обзор рынка цветочной рассады УФО 23

  3.2 Основные тенденции на рынке цветочной рассады УФО 25

  3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей. Доли основных игроков. 27

  3.4 Обзор потенциальных конкурентов 28

  3.5 Прогноз развития рынка цветочной рассады УФО 31

  3.6 Ценообразование и сезонность на рынке цветочной рассады 31

  3.7 Концепция продвижения продукции 34

  3.8 Общая маркетинговая стратегия 35

  4. Производственный план 37

  4.1 Описание объекта строительства 37

  4.2 Характеристика оборудования 40

  4.3 Описание технологического процесса 45

  4.4 Прочие технологические вопросы 49

  4.5 Сырье, материалы и комплектующие 51

  5. Организационный план 54

  5.1 План по персоналу 54

  5.2 Подготовка и мотивация персонала проекта 55

  5.3 Организационная структура предприятия 56

  5.4 Схема взаимодействия с контрагентами 57

  5.5 План-график работ по проекту 58

  5.6 Источники, формы и условия финансирования 60

  6. Окружение проекта 61

  6.1 Юридический аспект 61

  6.2 Экологический аспект 61

  6.3 Социальный аспект 63

  6.4 Государственное регулирование 64

  7. Финансовый план 66

  7.1 Исходные данные и допущения 66

  7.2 Номенклатура и цены 67

  7.3 Инвестиционные издержки 68

  7.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 70

  7.5 Налоговые отчисления 70

  7.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 72

  7.7 План продаж 75

  7.8 Расчет выручки 77

  7.9 Прогноз прибылей и убытков 78

  7.10 Прогноз движения денежных средств 79

  7.11 Анализ эффективности проекта 80

  7.12 Анализ рисков проекта 84

  7.12.1 Качественный анализ рисков 84

  7.12.2 Количественный анализ рисков 87

  8. Приложения 88

  8.1 Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб. 88

  Информация об исполнителе проекта 99

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

  Рисунок 1.1 График NPV проекта 11

  Рисунок 2.1 Соотношение выращивания продукции в теплице 12

  Рисунок 2.2 Внешний вид: василек однолетний 13

  Рисунок 2.3 Внешний вид: многолетние цветы (петуньи) 15

  Рисунок 2.4 Внешний вид тюльпанов 16

  Рисунок 2.5 Внешний вид: рассада томата 16

  Рисунок 2.6 Выращивание горшечных цветов в теплице 17

  Рисунок 2.7  Карта города Екатеринбург 19

  Рисунок 2.8  Местоположение Свердловской области 20

  Рисунок 3.1 Динамика объема производства продукции по виду деятельности 01.41.2 в УФО 26

  Рисунок 3.2 Динамика объема производства продукции по виду деятельности 01.41.2 в УФО, тыс. руб. 26

  Рисунок 3.3 Соотношение основных потребителей однолетних цветов 27

  Рисунок 3.4 Маркетинговая стратегия 5P 35

  Рисунок 4.1 Светопрозрачное ограждение теплицы «холодный домик» 37

  Рисунок 4.2 Система форточной вентиляции 40

   Рисунок 4.3 Системы зашторивания теплицы 41

  Рисунок 4.4 Распределительная группа системы отопления 42

  Рисунок 5.1  Организационно-производственная структура предприятия 56

  Рисунок 5.2 Схема взаимодействия с контрагентами 57

  Рисунок 5.3 График реализации проекта 59

  Рисунок 7.1 Активность продаж в течение года 76

  Рисунок 7.2  График NPV проекта 83

   

  Приложения (таблицы)

  Таблица 1.1 График реализации проекта 9

  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 10

  Таблица 2.1 Реквизиты инициатора проекта 18

  Таблица 3.1 Выполненые работы по виду деятельности 01.41.2 в УФО, тыс.руб. 25

  Таблица 3.2 Валовая рентабельность по виду деятельности 01.41.2 в УФО, проц. 26

  Таблица 3.3 Потенциальные конкуренты проекта в Свердловской области 28

  Таблица 3.4 Ценовая коньюктура рынка 32

  Таблица 4.1 Зоны выращивания  и объем продукции 45

  Таблица 4.2 Планируемые культуры выращивания 46

  Таблица 4.3 Перечень исходно-разрешительной документации 49

  Таблица 4.4 Сырье и материалы для тепличного комплекса 51

  Таблица 5.1 Персонал и зарплата 54

  Таблица 5.2 График реализации проекта 58

  Таблица 5.3  Основные параметры кредита 60

  Таблица 7.1 Наименование и цены 67

  Таблица 7.2  Инвестиционные издержки 68

  Таблица 7.3 Размеры социальных налоговых отчислений 71

  Таблица 7.4  Ставки по налогам, % и руб. 72

  Таблица 7.5 Постоянные издержки, тыс. руб. в мес. 72

  Таблица 7.6  Переменные издержки проекта, тыс. руб. в год 73

  Таблица 7.7 Объем выхода продукции 75

  Таблица 7.8 План выхода продукции 75

  Таблица 7.9  План продаж по кварталам 2015, кг. 76

  Таблица 7.10  План продаж по годам, кг. 76

  Таблица 7.11 План выручки за 2015 год, тыс. руб. 77

  Таблица 7.12 План выручки по годам до  2020 года, тыс. руб. 77

  Таблица 7.13 Отчет о прибылях и убытках 78

  Таблица 7.14 Прогноз движения денежных средств 79

  Таблица 7.15 Показатели эффективности инвестиций 83

  Таблица 7.16 Основные возможные риски 84

  Таблица 7.17 Анализ чувствительности 87