Аннотация

Содержание отчёта

• 1. Резюме  проекта 9

  2. Описание проекта 12

  2.1 Цели и задачи проекта 12

  2.2 Перечень предоставляемых услуг 13

  2.3 Основная информация о компании 18

  2.4 Местоположение проекта 18

  3. Маркетинговый анализ 20

  3.1 Описание рынка жилой недвижимости в Псковской области 20

  3.1.1 Описание основных конкурентов 20

  3.1.2 Анализ потребителей 22

  3.1.3 Основные тенденции и прогнозы рынка 23

  3.2 Краткий обзор рынков по направлению проекта: спортивно-коммерческих центров для пляжных видов спорта, мини-отелей, бизнес-центров и ритейла 25

  3.2.1 Спортивно-коммерческие центры 25

  3.2.2 Мини-отели 26

  3.2.3 Бизнес-центры 27

  3.2.4 Магазины ритейл 28

  4. Организационный план 31

  4.1 План по персоналу 31

  4.2 План–график работ по проекту 32

  4.3 Источники, формы и условия финансирования 35

  5. Производственный план 37

  5.1 Описание зданий и помещений. Оценочная стоимость строительства 37

  5.2 Описание оборудования 37

  5.3 Сырье, материалы и комплектующие 37

  6. Финансовый план 39

  6.1 Исходные данные и допущения 39

  6.2 Номенклатура и цены 41

  6.3 Инвестиционные издержки 42

  6.4 Налоговые отчисления 43

  6.5 Операционные издержки (постоянные) 44

  6.6 План продаж 45

  6.7 Расчет выручки 46

  6.8 Прогноз прибылей и убытков 47

  6.9 Прогноз движения денежных средств 48

  6.10 Анализ эффективности проекта 50

  6.10.1 Методика оценки эффективности проекта 50

  6.10.2 Показатели эффективности проекта 52

  6.10.1 Чистая приведенная стоимость (NPV) 52

  6.10.2 Внутренняя норма доходности (IRR) 52

  6.10.3 Индекс доходности инвестиций (PI) 52

  6.10.4 Срок окупаемости (PBP) 52

  6.10.5 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 53

  6.10.6 Показатели рентабельности 53

  7. Анализ рисков 54

  7.1 Качественный анализ рисков 54

  7.2 Анализ чувствительности проекта 55

  8. Заключение 57

  Информация об исполнителе проекта 58

• Таблицы

  Таблица 1.1. Ключевые показатели проекта 11

  Таблица 2.1. Описание объектов МФЖК и стратегия их использования 12

  Таблица 2.2. Технические данные этажа жилого дома 13

  Таблица 3.1. Потребительская аудитория объектов МФЖК 23

  Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, руб. 31

  Таблица 4.2 График реализации проекта 33

  Таблица 5.1. Функциональные зоны МФЖК и их площади 37

  Таблица 5.2. Годовое потребление энергоресурсов МФЖК 38

  Таблица 6.1. Расчет ставки дисконтирования 40

  Таблица 6.2. Основные категории доходов МФЖК 41

  Таблица 6.3. Инвестиции проекта 42

  Таблица 6.4. Операционные затраты проекта 44

  Таблица 6.6.  Отчет о прибылях и убытках 48

  Таблица 6.7. Отчет ДДС 49

  Таблица 6.8. Ключевые показатели проекта 52

  Таблица 7.1. Анализ рисков проекта 54

  Таблица 7.2. Чувствительность NPV (с диаграммой) 56

   

   

  Рисунки

  Рисунок 1.1. Объекты МФЖК 9

  Рисунок 1.2 Структура инвестиций проекта 10

  Рисунок 1.3. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб. 11

  Рисунок 2.1. Архитектурный облик жилых корпусов 13

  Рисунок 2.2. Крытое помещение спортивного комплекса 15

  Рисунок 2.3. Открытые площадки спортивного центра 15

  Рисунок 2.4. Обстановка номеров мини-отеля 16

  Рисунок 2.5. Интерьер русского ресторана «Грабли» 17

  Рисунок 2.6. Карта Пскова 19

  Рисунок 3.1. Объемы ввода жилья в Псковской области с прогнозом до 2015 гг., тыс. м2 24

  Рисунок 3.2. Распределение по направлениям постоянно занимающихся людей в РФ 26

  Рисунок 4.1. Распределение ФОТ по подразделениям 32

  Рисунок 4.2 График реализации проекта 34

  Рисунок 4.3 Структура инвестиций проекта 35

  Рисунок 4.4 Платежи по кредиту по ходу реализации проекта, млн руб. 35

  Рисунок 6.1 Платежи по кредиту по ходу реализации проекта, млн руб. 43

  Рисунок 6.2 График продаж квартир ЖК, м2 45

  Рисунок 6.3 Доходы МФЖК, млн руб. 46

  Рисунок 6.4 Структура доходов проекта для 2018 года 47

  Рисунок 6.5. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб. 49