Аннотация

Содержание отчёта

• 1. Резюме проекта 9

  2. Сущность предлагаемого проекта 12

  2.1 Общее концепции проекта, перечень продаваемой продукции 12

  2.2 Особенности организации проекта 13

  2.3 Информация об участниках проекта 13

  2.4 География проекта 15

  3. Маркетинговый план 17

  3.1 Обзор рынка мебели на заказ в Хабаровске 17

  3.2 Основные тенденции на рынке 20

  3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 21

  3.4 Обзор потенциальных конкурентов 23

  3.5 Ценообразование на рынке 24

  4. Производственный план 26

  4.1 Описание зданий и помещений 26

  4.2 Описание оборудования 28

  4.3 Описание технологии производства 30

  4.4 Сырье, материалы и комплектующие 32

  5. Организационный план 34

  5.1 План по персоналу 34

  5.2 План-график работ по проекту 35

  5.3 Источники, формы и условия финансирования 38

  6. Финансовый план 39

  6.1 Исходные данные и допущения 39

  6.2 Номенклатура и цены 40

  6.3 Инвестиционные издержки 40

  6.4 Налоговые отчисления 41

  6.5 Операционные издержки 42

  6.6 План продаж 44

  6.7 Расчет выручки 45

  6.8 Прогноз прибылей и убытков 46

  6.9 Прогноз движения денежных средств 47

  6.10 Анализ эффективности проекта 48

  6.10.1 Показатели эффективности проекта 48

  7. Анализ рисков проекта 52

  7.1 Качественный анализ рисков 52

  7.2 Количественный анализ рисков 54

  7.3 Точка безубыточности проекта 55

  8. Приложения 56

  Информация об исполнителе проекта 58

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

  Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций 10

  Рисунок 1.2 График NPV проекта 11

  Рисунок 2.1 Карта города Хабаровск 15

  Рисунок 3.1 Доля мебели отечественного и импортного производства в РФ, % 17

  Рисунок 3.2 Динамика выручки от производства мебели по годам в РФ, тыс. руб. 18

  Рисунок 3.3 Динамика выручки по региона ДФО от производства мебели 19

  Рисунок 3.4 Динамика ввода жилья в Хараровске и крае, тыс. кв.м. 19

  Рисунок 3.5 Динамика выручки от производства мебели в ДФО и Хабаровском крае, тыс. руб. 20

  Рисунок 4.1 Местоположение производственного цеха 26

  Рисунок 4.2 Местоположение выставочного салона «Студия Интерьер+» 28

  Рисунок 4.3 Этапы изготовления мебели под заказ 30

  Рисунок 4.4 Операции по изготовлению изделий 31

  Рисунок 5.1 График реализации проекта 37

  Рисунок 5.2 Соотношение собственных и заемных средств, % 38

  Рисунок 6.1 План выхода на проектную мощность, ед.в год 44

  Рисунок 6.2  График NPV проекта 51

  Рисунок 7.1 График точки безубыточности 55

   

  Приложения (таблицы)

  Таблица 1.1 График реализации проекта 9

  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 10

  Таблица 2.1 Перечень этапов развития компании, их продолжительность и затраты на осуществление 12

  Таблица 2.2 Реквизиты инициатора проекта 13

  Таблица 3.1 Объем производства мебели, тыс. руб. 18

  Таблица 3.2 Крупнейшие мебельные компании Хабаровского края 23

  Таблица 4.1 Расчет производственных площадей 27

  Таблица 4.2 Расчет площади помещения 27

  Таблица 4.3 Оборудование производства 28

  Таблица 4.4 Производственный цикл: 31

  Таблица 4.5 Характеристики плит ДСП, применяемых в производстве мебели 32

  Таблица 5.1 Персонал и зарплата 34

  Таблица 5.2 План выплат заработной платы по годам 35

  Таблица 5.3 График реализации проекта 35

  Таблица 5.4 Основные параметры кредита 38

  Таблица 6.1 Номенклатура и цены 40

  Таблица 6.2 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб. 40

  Таблица 6.3   Налоговое окружение 42

  Таблица 6.4 Постоянные издержки, тыс. руб. 42

  Таблица 6.5 Переменные издержки, тыс. руб. в год 43

  Таблица 6.6 Переменные издержки по годам, тыс. руб. в год 43

  Таблица 6.7 План продаж по годам,  м3 44

  Таблица 6.8 План выручки по годам,  тыс. руб. 45

  Таблица 6.9 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 46

  Таблица 6.10 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 47

  Таблица 6.11 Показатели эффективности инвестиций 50

  Таблица 7.1 Основные риски проекта 52

  Таблица 7.2 Анализ чувствительности 54