Аннотация

Содержание отчёта

• 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 8

  2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 11

  2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг 11

  2.2. Особенности организации проекта 12

  2.3. Описание здания и помещений 12

  2.4. Прочие технологические вопросы 15

  3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 17

  3.1. Организационная структура предприятия 17

  3.2. Правовая основа взаимодействий с собственниками жилья 19

  3.3. Календарный план работ по проекту 21

  3.4. Юридический аспект деятельности 25

  4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 29

  4.1. Исходные данные и допущения 29

  4.2. Номенклатура и цены 31

  4.3. Инвестиционные издержки 36

  4.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 40

  4.5. Налоговые отчисления 40

  4.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 42

  4.7. Расчет выручки 43

  4.8. Прогноз прибылей и убытков 45

  4.9. Прогноз движения денежных средств 46

  4.10. Анализ эффективности проекта 48

  4.10.1. Методика оценки эффективности проекта 48

  4.10.2. Показатели эффективности проекта 50

  4.10.3. Чистая приведенная стоимость (NPV) 51

  4.10.4. Внутренняя норма доходности (IRR) 51

  4.10.5. Индекс доходности инвестиций (PI) 51

  4.10.6. Срок окупаемости (PBP) 51

  4.10.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 51

  4.10.8. Точка безубыточности проекта (BEP) 51

  4.10.9. Иные показатели 52

  4.11. Анализ рисков проекта 52

  4.11.1. Качественный анализ рисков 52

  4.11.2. Ранжирование рисков проекта 54

  4.12.3. Анализ чувствительности проекта 55

  Информация об исполнителе проекта 57

• Таблицы

  Таблица 1. Ключевые показатели проекта 10

  Таблица 2. Штатное расписание и ФОТ предприятия 17

  Таблица 3.Календарный план реализации проекта 22

  Таблица 4. Исходные данные для финансового планирования 30

  Таблица 5. Тарифы на коммунальные услуги для граждан г. Раменское 33

  Таблица 6. Расценки УК ПУЖКХ «Островецкое» 34

  Таблица 7. Цены за содержание и ремонт помещений УК «ИВА -21 век», вводимые с 01.07.2013 35

  Таблица 8. Инвестиционные издержки проекта 38

  Таблица 9.Издержки на годовое содержание УК в 2013 и в 2014 годах. 42

  Таблица 10. Формирование поступлений УК по основным и дополнительным услугам 43

  Таблица 11. Отчет о прибылях и убытках 46

  Таблица 12. Отчет движения денежных средств 46

  Таблица 13. Ключевые показатели проекта 50

  Таблица 14. Анализ рисков проекта 52

  Таблица 15.Ранжирование рисков с диаграммой 54

  Таблица 16. Определение чувствительности проекта с диаграммой 55

   

   

  Рисунки

  Рисунок 1. Фотография 10-этажного дома 13

  Рисунок 2. Фотография 17-этажного дома 14

  Рисунок 3. Фотография общежития 15

  Рисунок 4. Обязательные условия договора 19

  Рисунок 5. Законная основа прав требований собственников 20

  Рисунок 6. Этапы взаимодействия жильцов с УК 21

  Рисунок 7. Календарный план реализации проекта 24

  Рисунок 8. Автопогрузчик УВМ ПУМ-500 37

  Рисунок 9.Газонокосилка MTD, производство Германия 38

  Рисунок 10. Распределение инвестиций по категориям 39

  Рисунок 11. Распределение потока доходов УК 44

  Рисунок 12. План поступления выручки по ходу реализации проекта 45

  Рисунок 13. Изменение чистого денежного потока 48

  Рисунок 14. Нахождение точки безубыточности предприятия по объему выручки 52