Аннотация

Содержание отчёта

• 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 9

  2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 11

  2.1 Описание проекта и предполагаемой продукции 11

  2.2 Особенности организации проекта 13

  2.3 Информация об участниках проекта 13

  2.4 Месторасположение проекта 14

  3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 16

  3.1 Общая характеристика рынка кабельной продукции 16

  3.2 Обзор рынка силовых кабелей в Уральском и Приволжском федеральном округе. 18

  3.3 Основные тенденции на рынке 20

  3.4 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 21

  3.5 Обзор потенциальных конкурентов 22

  3.6 Прогноз развития рынка 25

  3.7 Ценообразование на рынке 26

  4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 29

  4.1 Описание зданий и помещений 29

  4.2 Расчет стоимости строительства 29

  4.3 Описание технологического процесса 30

  4.4 Описание оборудования 33

  4.4.1 Основные поставщики технологического оборудования 36

  4.5 Прочие технологические вопросы 37

  4.6 Сырье, материалы и комплектующие 38

  5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 41

  5.1 План по персоналу 41

  5.2 План-график работ по проекту 42

  5.3 Источники, формы и условия финансирования 45

  6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 46

  6.1 Исходные данные и допущения 46

  6.2 Номенклатура и цены 47

  6.3 Инвестиционные издержки 48

  6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 50

  6.5 Налоговые отчисления 51

  6.6 План продаж (производства) 51

  6.7 Переменные затраты проекта 53

  6.8 Операционные издержки (постоянные и переменные) 54

  6.9 Расчет выручки 56

  6.10 Прогноз прибылей и убытков 57

  6.11 Прогноз движения денежных средств 59

  6.12 Анализ эффективности проекта 60

  6.12.1 Методика оценки эффективности проекта 60

  6.12.2 Показатели эффективности проекта 62

  6.12.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 63

  6.12.4 Внутренняя норма доходности (IRR) 63

  6.12.5 Индекс доходности инвестиций (PI) 63

  6.12.6 Срок окупаемости (PBP) 63

  6.12.7 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 63

  6.12.8 Точка безубыточности проекта (BEP) 64

  6.12.9 Показатели рентабельности 64

  6.13 Анализ рисков проекта 64

  6.13.1 Качественный анализ рисков 64

  6.13.2 Количественный анализ рисков 68

  7. ПРИЛОЖЕНИЯ 69

  7.1 Коммерческие предложения от поставщиков оборудования 69

  Информация об исполнителе проекта 70

• Рисунки 

  Рисунок 1.1. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб. 10

  Рисунок 2.1. Распределение производства КПП 12

  Рисунок 2.2. Месторасположение Оренбурга на карте РФ 14

  Рисунок 3.1. Объем рынка производство изолированных проводов и кабелей в России (ОКВЭД 31.3) 16

  Рисунок 3.2. Объем рынка производство изолированных проводов и кабелей в ПФО (ОКВЭД 31.3), тыс. руб. 19

  Рисунок 3.3. Объем рынка производство изолированных проводов и кабелей в УФО (ОКВЭД 31.3) тыс. руб. 19

  Рисунок 3.4. Сферы применения кабельной продукции 21

  Рисунок 3.5. Объем производства электромонтажных работ (ОКВЭД 45.31) в УФО, тыс. руб. 21

  Рисунок 3.6. Объем производства электромонтажных работ (ОКВЭД 45.31) в ПФО, тыс. руб. 22

  Рисунок 3.7. Прогноз развития рынка производства КПП к 2015 г, тыс. тонн 26

  Рисунок 4.1. Производственный цех 29

  Рисунок 4.2. Изготовление медной проволоки 31

  Рисунок 4.3. Медная пасьма в крутильной машине 31

  Рисунок 4.4. Стренга в экструзионном комплексе 32

  Рисунок 4.5. ПВХ-пластикат в экструдере 32

  Рисунок 4.6. Охлаждение изолированных жил 33

  Рисунок 4.7. Крутильная установка 34

  Рисунок 4.8. Машина двойной скрутки пары DSI 1001 35

  Рисунок 4.9. Хранение кабельных бухт 37

  Рисунок 4.10. Процесс погрузочных работ кабельной бухты 38

  Рисунок 4.11. Медная проволока  в упаковке 38

  Рисунок 4.12. ПВХ-пластикат 40

  Рисунок 5.1. Распределение ФОТ по подразделениям 42

  Рисунок 5.2 График реализации проекта 44

  Рисунок 5.3 Платежи по кредиту по ходу реализации проекта, руб. 45

  Рисунок 6.1. Распределение инвестиций по категориям 50

  Рисунок 6.2. Сезонные колебания в секторе реализации КПП, в % 52

  Рисунок 6.3. Постепенный выход производства на номинальные показатели, в % 52

  Рисунок 6.4. Всего производство в натуральном выражении, км. 53

  Рисунок 6.5. Распределение операционных издержек 55

  Рисунок 6.6. Объемы совокупной выручки, млн руб. 56

  Рисунок 6.7. Распределение выручки предприятия 56

  Рисунок 6.8. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб. 60

  Рисунок 6.9. График определения точки безубыточности по выручке 64

   

   

  Таблицы

  Таблица 1.1. Ключевые показатели проекта 10

  Таблица 3.1. Сравнительный анализ кабель ВВГнг 27

  Таблица 3.2. Сравнительный анализ кабель ВВГнг LS 27

  Таблица 4.1. Перечень основных помещений производства 30

  Таблица 4.2.Состав оборудования экструзионной линии 35

  Таблица 4.3 Контактные данные производителей оборудования 36

  Таблица 5.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, руб. 41

  Таблица 5.2 График реализации проекта 43

  Таблица 6.1. Номенклатура выпускаемой продукции, средние цены продаж и себестоимости изготовления, руб. 47

  Таблица 6.2. Формирование инвестиций проекта 48

  Таблица 6.3. Формирование первоначальных оборотных средств 50

  Таблица 6.4. Операционные затраты проекта 54

  Таблица 6.5.  Отчет о прибылях и убытках 58

  Таблица 6.6. Отчет ДДС 59

  Таблица 6.7. Ключевые показатели проекта 63

  Таблица 6.8. Анализ рисков проекта 65

  Таблица 6.9. Ранжирование рисков (с диаграммой) 67

  Таблица 6.10. Чувствительность NPV (с диаграммой) 68