Аннотация

Содержание отчёта

• 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 8

  2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 10

  2.1 Описание проекта и предполагаемых услуг 10

  2.2 Особенности организации проекта 12

  2.3 Информация об участниках проекта 13

  2.4 Месторасположение проекта 13

  3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 15

  3.1 Общие данные по рынку грузовых автомобилей 15

  3.2 Обзор рынка услуг сервисного обслуживания автомобилей в Липецкой области 16

  3.3 Основные тенденции на рынке грузовых автомобильных перевозок 16

  3.4 Обзор потенциальных конкурентов 17

  4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 21

  4.1 Описание зданий и помещений 21

  4.2 Расчет стоимости строительства 23

  4.3 Описание технологического процесса 23

  4.3.1 Ремонт ДВС  и КПП грузовых автомобилей 23

  4.3.2 Компьютерная диагностика грузовых автомобилей 24

  4.3.3 Техническое обслуживание и ремонт грузовых   п/прицепов 25

  4.3.4 Шиномонтаж 26

  4.3.5 Кузовные и окрасочные работы 26

  4.3.6 Выпуск тентов для грузовых автомобилей 27

  4.4 Описание оборудования 28

  4.5 Прочие технологические вопросы 28

  4.6 Сырье, материалы и комплектующие 29

  5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 30

  5.1 План по персоналу 30

  5.2 Организационная структура предприятия 32

  5.3 План-график работ по проекту 33

  5.4 Источники, формы и условия финансирования 36

  6. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 37

  6.1 Юридический аспект 37

  6.2 Социальный аспект 37

  7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 38

  7.1 Исходные данные и допущения 38

  7.2 Номенклатура и цены 40

  7.3 Инвестиционные издержки 40

  7.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 42

  7.5 Налоговые отчисления 42

  7.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 43

  7.7 План оказания услуг СТО 45

  7.8 Расчет себестоимости 46

  7.9 Расчет выручки 47

  7.10 Прогноз прибылей и убытков 49

  7.11 Прогноз движения денежных средств 50

  7.12 Анализ эффективности проекта 52

  7.12.1 Методика оценки эффективности проекта 52

  7.12.2 Показатели эффективности проекта 54

  7.12.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 54

  7.12.4 Внутренняя норма доходности (IRR) 54

  7.12.5 Индекс доходности инвестиций (PI) 55

  7.12.6 Срок окупаемости (PBP) 55

  7.12.7 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 55

  7.12.8 Точка безубыточности проекта (BEP) 55

  7.12.1 Иные показатели 56

  7.13 Анализ рисков проекта 56

  7.13.1 Качественный анализ рисков 56

  7.13.2 Количественный анализ рисков 58

  8. ПРИЛОЖЕНИЯ 59

  Информация об исполнителе проекта 66

• Таблицы

  Таблица 1.1. Ключевые показатели 9

  Таблица 3.1. Анализ расценок на производство ремонта MAN, нормо-час 20

  Таблица 4.1. Количество постов работы автосервиса 22

  Таблица 5.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия 30

  Таблица 5.2. Мероприятия реализации проекта 34

  Таблица 7.1. Перечень основных услуг и расценки 40

  Таблица 7.2. Формирование инвестиций проекта 41

  Таблица 7.3. Операционные издержки проекта 44

  Таблица 7.4.  Себестоимость расходных материалов ед. работ, руб. 45

  Таблица 7.4.  Себестоимость расходных материалов ед. работ, руб. 46

  Таблица 7.5. Отчет о прибылях и убытках 49

  Таблица 7.6. Отчет движения денежных средств 50

  Таблица 7.7. Ключевые показатели проекта 54

  Таблица 7.8. Анализ рисков проекта 56

  Таблица 7.9. Чувствительность NPV (с диаграммой) 58

   

  Рисунки

  Рисунок 1.1. Изменение NPV по ходу реализации проекта 9

  Рисунок 2.1. Автомобиль XXX - цементовоз 11

  Рисунок 2.2. Местоположение объекта Заказчика 14

  Рисунок 3.1. Структура российского рынка новых грузовых автомобилей 15

  Рисунок 4.1. Планировка фасада автосервиса 21

  Рисунок 4.2. Интерфейс XXX 25

  Рисунок 4.3. Помещение и оборудование шиномонтажа 26

  Рисунок 4.4. Изготовленный тент на полуприцеп 27

  Рисунок 5.1. Распределение ФОТ по подразделениям 32

  Рисунок 5.2. Организационная структура управления персоналом 33

  Рисунок 5.1. Календарный план реализации проекта 35

  Рисунок 6.1. Расчет ставки дисконтирования 39

  Рисунок 7.2.Распределение инвестиций проекта 42

  Рисунок 7.2.Распределение операционных издержек 45

  Рисунок 7.3.Распределение операционных издержек 46

  Рисунок 7.4.Распределение операционных издержек 47

  Рисунок 7.5.Распределение операционных издержек 47

  Рисунок 6.9. Изменение NPV по ходу реализации проекта 51

  Рисунок 6.10. Определение точки безубыточности по выручке 55

  Рисунок 8.1. Отчет ДДС 2014 г. 59

  Рисунок 8.2. Отчет ДДС 2015 г. 60

  Рисунок 8.3. Отчет ДДС 2016 г. 61

  Рисунок 8.4. Отчет ДДС 2017 г. 62

  Рисунок 8.5. Отчет ДДС 2018 г. 63

  Рисунок 8.6. Отчет ДДС 2019 г. 64

  Рисунок 8.7. Отчет ДДС 2020 г. 65